Portefeuille de Small Cap Value Fund
VALIC Co I · 468 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 255,1 M $ · Dix premières lignes : 8.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| BM | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| IE | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| MH | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| FR | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| VG | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| PR | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| GB | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| MC | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| CA | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Commercial Metals Co | 33 275 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 27 479 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| EchoStar Corp | 20 925 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| Hecla Mining Co | 92 769 | 2,3 M $ | 0,91 % |
| EnerSys | 11 888 | 2 M $ | 0,77 % |
| Teekay Tankers Ltd | 24 849 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 55 663 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| Old National Bancorp/IN | 81 437 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| TTM Technologies Inc | 17 878 | 1,9 M $ | 0,73 % |
| Transocean Ltd | 280 206 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| Coeur Mining Inc | 64 001 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| Signet Jewelers Ltd | 17 402 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| COPT Defense Properties | 52 466 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 23 744 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| Portland General Electric Co | 28 434 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 29 937 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 76 555 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| CareTrust REIT Inc | 36 533 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 38 011 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Eastern Bankshares Inc | 73 281 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Ameris Bancorp | 18 378 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Constellium SE | 57 310 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 4 204 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| Jackson Financial Inc | 12 531 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| MYR Group Inc | 4 988 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| Modine Manufacturing Co | 5 694 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| Forum Energy Technologies Inc | 22 241 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| CNO Financial Group Inc | 30 463 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| Tutor Perini Corp | 16 853 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| Ladder Capital Corp | 121 686 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| SSR Mining Inc | 38 973 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| Otter Tail Corp | 14 643 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| WESCO International Inc | 4 199 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| New Jersey Resources Corp | 22 394 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| Resideo Technologies Inc | 31 335 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| Materion Corp | 7 406 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| UMB Financial Corp | 10 412 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| M/I Homes Inc | 8 476 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| Vaxcyte Inc | 19 503 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| Garrett Motion Inc | 58 593 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 20 816 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| Black Hills Corp | 16 087 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| Omnicell Inc | 28 268 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| Griffon Corp | 13 430 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Essent Group Ltd | 18 730 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Hilltop Holdings Inc | 30 331 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| Riot Platforms Inc | 69 598 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| IDACORP Inc | 7 812 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 18 611 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| CNX Resources Corp | 26 640 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| QCR Holdings Inc | 12 850 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| Andersons Inc/The | 16 973 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| McGraw Hill Inc | 78 793 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 27 938 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Erasca Inc | 80 079 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 25 571 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 53 065 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| Callaway Golf Co | 77 384 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| BankUnited Inc | 23 021 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| Liberty Energy Inc | 38 255 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| Kite Realty Group Trust | 41 250 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 69 988 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 10X Genomics Inc | 45 913 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| Primoris Services Corp | 6 925 | 1 M $ | 0,41 % |
| Unitil Corp | 19 825 | 1 M $ | 0,41 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 41 919 | 1 M $ | 0,40 % |
| Cytokinetics Inc | 16 397 | 1 M $ | 0,40 % |
| KB Home | 15 868 | 1 M $ | 0,40 % |
| Adient PLC | 40 953 | 996 k $ | 0,39 % |
| LCI Industries | 7 443 | 991,4 k $ | 0,39 % |
| Rush Enterprises Inc | 13 959 | 990,7 k $ | 0,39 % |
| Terreno Realty Corp | 14 992 | 990,4 k $ | 0,39 % |
| Enova International Inc | 7 111 | 988,8 k $ | 0,39 % |
| HB Fuller Co | 14 945 | 982,2 k $ | 0,39 % |
| South Plains Financial Inc | 23 585 | 966 k $ | 0,38 % |
| Warrior Met Coal Inc | 11 603 | 965,8 k $ | 0,38 % |
| Banc of California Inc | 51 401 | 949,4 k $ | 0,37 % |
| MARA Holdings Inc | 106 049 | 948,1 k $ | 0,37 % |
| LivaNova PLC | 13 330 | 941,1 k $ | 0,37 % |
| Costamare Inc | 53 534 | 940,6 k $ | 0,37 % |
| Heritage Commerce Corp | 75 346 | 936,6 k $ | 0,37 % |
| ABM Industries Inc | 20 988 | 934 k $ | 0,37 % |
| Byline Bancorp Inc | 29 862 | 931,7 k $ | 0,37 % |
| Hut 8 Corp | 17 484 | 930,7 k $ | 0,36 % |
| Viasat Inc | 20 311 | 929,8 k $ | 0,36 % |
| Cipher Digital Inc | 58 771 | 916,8 k $ | 0,36 % |
| Old Second Bancorp Inc | 46 583 | 914,4 k $ | 0,36 % |
| Customers Bancorp Inc | 13 553 | 914 k $ | 0,36 % |
| Sanmina Corp | 5 825 | 904,4 k $ | 0,35 % |
| Axos Financial Inc | 10 346 | 898,2 k $ | 0,35 % |
| Urban Outfitters Inc | 13 507 | 894,2 k $ | 0,35 % |
| Radian Group Inc | 25 675 | 886,3 k $ | 0,35 % |
| DNOW Inc | 75 003 | 883,5 k $ | 0,35 % |
| Phinia Inc | 12 127 | 880,8 k $ | 0,35 % |
| Peabody Energy Corp | 27 796 | 876,7 k $ | 0,34 % |
| Macerich Co/The | 42 690 | 873,9 k $ | 0,34 % |
| Meritage Homes Corp | 11 586 | 873,8 k $ | 0,34 % |
| Mercury Systems Inc | 9 747 | 867,8 k $ | 0,34 % |
| Knowles Corp | 31 883 | 866,3 k $ | 0,34 % |
| Sphere Entertainment Co | 7 249 | 862,7 k $ | 0,34 % |