Portefeuille de T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC.
· 24 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net
120,2 M
$ · Dix premières lignes : 77.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 30,9 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 24 | 94,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 2 042 845 | 20,1 M $ | 16,73 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 66 987 | 12 M $ | 9,97 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 857 599 | 7,4 M $ | 6,16 % |
| TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 310 099 | 6,8 M $ | 5,67 % |
| TRP VALUE FD-Z | 97 745 | 5,2 M $ | 4,30 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 367 408 | 4,9 M $ | 4,07 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 43 471 | 4,5 M $ | 3,75 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 576 486 | 4,3 M $ | 3,59 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 425 397 | 4,2 M $ | 3,54 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 161 779 | 3,4 M $ | 2,83 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 559 910 | 3,3 M $ | 2,78 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 396 803 | 2,9 M $ | 2,45 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 93 412 | 2,5 M $ | 2,07 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 211 456 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 71 544 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 73 217 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 27 466 | 1,4 M $ | 1,16 % |
| TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 58 557 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 63 665 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 128 598 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 19 947 | 710,9 k $ | 0,59 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6 783 | 686,6 k $ | 0,57 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 11 499 | 657 k $ | 0,55 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 10 901 | 607,2 k $ | 0,51 % |