Portefeuille de Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Fidelity Covington Trust · 200 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,3 Md $ · Dix premières lignes : 17.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,7 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Santé 1,7 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 66,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- KY 3,1 %
- GB 2,9 %
- CA 1,7 %
- BM 0,4 %
- IL 0,4 %
- GG 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- IE 0,0 %
- FR 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 1,1 Md $ | 90,71 % |
| KY | 3 | 39,2 M $ | 3,11 % |
| GB | 3 | 36,3 M $ | 2,88 % |
| CA | 5 | 20,9 M $ | 1,65 % |
| BM | 1 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| IL | 2 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| GG | 1 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| PR | 1 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| NL | 3 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| IE | 1 | 556,5 k $ | 0,04 % |
| FR | 1 | 189,7 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 30 660 | 27,7 M $ | 2,14 % |
| Fabrinet | 38 677 | 26,4 M $ | 2,04 % |
| TechnipFMC PLC | 335 922 | 25,4 M $ | 1,96 % |
| IES Holdings Inc | 36 830 | 23,7 M $ | 1,83 % |
| Comfort Systems USA Inc | 12 507 | 23 M $ | 1,78 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 57 021 | 21,9 M $ | 1,69 % |
| Sanmina Corp | 86 545 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| FirstCash Holdings Inc | 84 998 | 18,5 M $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 192 200 | 18 M $ | 1,39 % |
| TD SYNNEX Corp | 77 229 | 17,6 M $ | 1,36 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 25 916 | 17,5 M $ | 1,35 % |
| ITT Inc | 79 673 | 17,1 M $ | 1,32 % |
| ATI Inc | 108 711 | 16,9 M $ | 1,31 % |
| Murphy USA Inc | 27 756 | 16,3 M $ | 1,26 % |
| EMCOR Group Inc | 18 028 | 16,1 M $ | 1,24 % |
| Somnigroup International Inc | 211 425 | 16 M $ | 1,24 % |
| Coherent Corp | 49 977 | 16 M $ | 1,23 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 30 060 | 15,5 M $ | 1,20 % |
| Western Digital Corp | 35 441 | 15,4 M $ | 1,19 % |
| Antero Resources Corp | 362 367 | 14,2 M $ | 1,10 % |
| Carpenter Technology Corp | 32 815 | 14,1 M $ | 1,09 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 49 872 | 14 M $ | 1,09 % |
| SPX Technologies Inc | 61 376 | 13,4 M $ | 1,04 % |
| East West Bancorp Inc | 103 029 | 13 M $ | 1,01 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 40 199 | 12,8 M $ | 0,99 % |
| Eagle Materials Inc | 58 122 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 285 540 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| Chord Energy Corp | 81 858 | 11,9 M $ | 0,92 % |
| Performance Food Group Co | 130 663 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| Stifel Financial Corp | 149 648 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 235 179 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| Construction Partners Inc | 91 035 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| XPO Inc | 49 933 | 11 M $ | 0,85 % |
| Ventas Inc | 124 577 | 10,9 M $ | 0,85 % |
| Genpact Ltd | 307 858 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| Universal Health Services Inc | 63 167 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| RBC Bearings Inc | 17 618 | 10,6 M $ | 0,82 % |
| Crocs Inc | 100 970 | 10,3 M $ | 0,80 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 103 143 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| Primerica Inc | 35 736 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| Terex Corp | 156 180 | 9,7 M $ | 0,75 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 42 034 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| Wintrust Financial Corp | 62 853 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| Nexstar Media Group Inc | 44 635 | 9,3 M $ | 0,72 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 43 577 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| Outfront Media Inc | 294 855 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| SharkNinja Inc | 75 928 | 8,8 M $ | 0,68 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 50 531 | 8,6 M $ | 0,67 % |
| Crane Co | 48 169 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| CareTrust REIT Inc | 216 091 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| Acuity Inc | 29 264 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| Tapestry Inc | 58 460 | 8,5 M $ | 0,66 % |
| Nextpower Inc | 64 433 | 7,7 M $ | 0,59 % |
| UGI Corp | 210 924 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| Axcelis Technologies Inc | 53 959 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 282 980 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| Herc Holdings Inc | 55 963 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 74 669 | 7 M $ | 0,54 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 68 861 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| Woodward Inc | 19 013 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| Colliers International Group Inc | 65 485 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| Ciena Corp | 12 720 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 180 341 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| Raymond James Financial Inc | 41 682 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| Silgan Holdings Inc | 159 261 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| Vontier Corp | 178 360 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| Ovintiv Inc | 103 725 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 100 765 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| First American Financial Corp | 88 964 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| OSI Systems Inc | 21 743 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| Karman Holdings Inc | 91 138 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| KBR Inc | 164 709 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| Primo Brands Corp | 302 905 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| Minerals Technologies Inc | 85 601 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| PG&E Corp | 370 155 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| IDACORP Inc | 41 618 | 6,1 M $ | 0,48 % |
| ExlService Holdings Inc | 192 718 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| Granite Construction Inc | 44 432 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| BOK Financial Corp | 44 667 | 6 M $ | 0,46 % |
| Eastern Bankshares Inc | 291 723 | 5,9 M $ | 0,46 % |
| American Healthcare REIT Inc | 115 131 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| Lazard Inc | 120 224 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| KB Home | 109 368 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 98 433 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| Signet Jewelers Ltd | 63 463 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| Compass Inc | 738 862 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| Core & Main Inc | 109 735 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| Brady Corp | 67 324 | 5,5 M $ | 0,43 % |
| Veeco Instruments Inc | 110 298 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 82 912 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| WillScot Holdings Corp | 230 508 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 163 963 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| Brink's Co/The | 48 024 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| Insmed Inc | 37 505 | 5,1 M $ | 0,40 % |
| Rush Enterprises Inc | 67 930 | 5 M $ | 0,39 % |
| Gildan Activewear Inc | 79 372 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| LivaNova PLC | 81 549 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| Grand Canyon Education Inc | 28 957 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 59 588 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| Commercial Metals Co | 70 544 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 51 668 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| Houlihan Lokey Inc | 31 129 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| EZCORP Inc | 145 617 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 47 466 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| FTI Consulting Inc | 25 831 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| Xometry Inc | 88 605 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| Insight Enterprises Inc | 61 737 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| Lantheus Holdings Inc | 52 618 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2 192 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| State Street Corp | 28 294 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 22 234 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 58 553 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| Laureate Education Inc | 140 324 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| TopBuild Corp | 9 404 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| Belden Inc | 36 453 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| Tenet Healthcare Corp | 23 001 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| Tecnoglass Inc | 93 376 | 4 M $ | 0,31 % |
| SLM Corp | 173 775 | 4 M $ | 0,31 % |
| American Financial Group Inc/OH | 29 298 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| Urban Outfitters Inc | 53 925 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| Elanco Animal Health Inc | 168 312 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| Dutch Bros Inc | 65 285 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 22 440 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| KeyCorp | 169 411 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| Brinker International Inc | 24 438 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| M&T Bank Corp | 16 998 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| Coeur Mining Inc | 205 459 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| Noble Corp PLC | 72 035 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| Amdocs Ltd | 54 862 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| Patrick Industries Inc | 37 690 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| FNB Corp/PA | 194 072 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 138 944 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| Lithia Motors Inc | 11 519 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 100 854 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 101 814 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 135 235 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| Molina Healthcare Inc | 16 608 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| Cogent Biosciences Inc | 89 450 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| Installed Building Products Inc | 10 970 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| HNI Corp | 83 051 | 3 M $ | 0,23 % |
| Vaxcyte Inc | 51 944 | 3 M $ | 0,23 % |
| CG oncology Inc | 44 165 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 10 578 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 8 846 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| Cellebrite DI Ltd | 212 944 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| TransMedics Group Inc | 27 052 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| GFL Environmental Inc | 67 770 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| Nova Ltd | 5 118 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| Green Brick Partners Inc | 37 441 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| Onto Innovation Inc | 8 211 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Cytokinetics Inc | 37 821 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7 866 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| CBIZ Inc | 75 608 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| Maximus Inc | 33 717 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| JADE BIOSCIENCES INC | 90 180 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| LifeStance Health Group Inc | 280 892 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 51 358 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 25 413 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Twist Bioscience Corp | 34 130 | 2 M $ | 0,15 % |
| CACI International Inc | 3 763 | 2 M $ | 0,15 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 22 043 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| Upbound Group Inc | 94 957 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| QuidelOrtho Corp | 149 284 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Repligen Corp | 15 322 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 45 948 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Ceribell Inc | 87 047 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| Nuvalent Inc | 17 248 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 51 835 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Structure Therapeutics Inc | 40 344 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| Axon Enterprise Inc | 3 970 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 11 807 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 24 922 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 25 861 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 82 935 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Disc Medicine Inc | 19 972 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| TriCo Bancshares | 26 033 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 24 316 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31 759 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| CytomX Therapeutics Inc | 290 427 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 42 774 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Tyra Biosciences Inc | 33 120 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 49 084 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 56 997 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| MBX Biosciences Inc | 36 306 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 60 514 | 1 M $ | 0,08 % |
| Argenx SE | 1 205 | 942 k $ | 0,07 % |
| DAMORA THERAPEUTICS INC | 36 352 | 932,8 k $ | 0,07 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 33 115 | 882,5 k $ | 0,07 % |
| Upstream Bio Inc | 92 201 | 846,4 k $ | 0,07 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 53 991 | 727,8 k $ | 0,06 % |
| Blue Bird Corp | 9 974 | 639,4 k $ | 0,05 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 40 123 | 578,2 k $ | 0,04 % |
| ICON PLC | 4 703 | 556,5 k $ | 0,04 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 8 568 | 469,9 k $ | 0,04 % |
| Constellium SE | 6 064 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| uniQure NV | 1 500 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| SoFi Technologies Inc | 175 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| JBT Marel Corp | 16 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| Cactus Inc | 25 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| Crane NXT Co | 9 | 402,1 $ |