Portefeuille de First Foundation Fixed Income Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 7 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 64,4 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- IE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 1 M $ | 99,46 % |
| IE | 1 | 5,4 k $ | 0,54 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC | 61 339 | 470,5 k $ | 0,73 % |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 20 000 | 258,6 k $ | 0,40 % |
| Pimco Dynamic Income Fd | 10 000 | 171,1 k $ | 0,27 % |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 9 193 | 99,6 k $ | 0,15 % |
| Keenova Therapeutics PLC | 59 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| Doubleline Opportunistic Cr Fd | 295 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| Creative Media & Community Trust Corp | 27 | 16,7 $ |