Titelia

Portefeuille de Sound Enhanced Fixed Income ETF

Tidal Trust I · 27 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 41,2 M $ · Dix premières lignes : 62.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Immobilier 10,4 %
  • Fonds 7,3 %
  • Non attribué 82,3 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US2717,4 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 29 8021,3 M $3,09 %
Ares Capital Corp 67 7531,3 M $3,06 %
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 115 2951,2 M $2,92 %
iShares J.P. Morgan EM High Yi 29 1651,2 M $2,89 %
Hercules Capital Inc 78 8741,1 M $2,72 %
Simon Property Group Inc 5 3281,1 M $2,64 %
GOLUB CAPITAL BDC INC 81 410976,1 k $2,37 %
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 44 056968,4 k $2,35 %
Sixth Street Specialty Lending Inc 54 387942 k $2,29 %
VanEck Emerging Markets High Y 43 682885 k $2,15 %
PennantPark Floating Rate Capi 107 978881,1 k $2,14 %
VICI Properties Inc 19 601592,1 k $1,44 %
Omega Healthcare Investors Inc 12 184588,1 k $1,43 %
Realty Income Corp 8 521570,9 k $1,39 %
Alpine Income Property Trust Inc 24 484482,8 k $1,17 %
Invesco Global Ex US High Yiel 18 703374,6 k $0,91 %
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 9 981372,1 k $0,90 %
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 47 351367 k $0,89 %
Blackstone Secured Lending Fund 14 920356,3 k $0,86 %
Blue Owl Capital Corp 29 820336,7 k $0,82 %
NNN REIT Inc 7 133323,3 k $0,78 %
Trinity Capital Inc 21 000310,6 k $0,75 %
National Health Investors Inc 3 052256,6 k $0,62 %
National Storage Affiliates Trust 5 821203,9 k $0,49 %
Sabra Health Care REIT Inc 8 321171 k $0,42 %
Gaming and Leisure Properties Inc 2 939143,7 k $0,35 %
Digital Realty Trust Inc 806142,8 k $0,35 %