Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,0 %
Communication 4,6 %
Consommation cyclique 4,0 %
Finance 3,4 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,2 %
Services publics 0,7 %
Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 20,6 %
KRW 15,3 %
INR 14,2 %
CNY 4,9 %
BRL 3,0 %
ZAR 3,0 %
SAR 3,0 %
AED 2,1 %
MXN 2,0 %
MYR 1,6 %
USD 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,1 %
KWD 0,7 %
QAR 0,7 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,2 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,4 %
HK 19,1 %
KR 15,3 %
IN 14,2 %
CN 6,0 %
BR 3,0 %
ZA 3,0 %
SA 3,0 %
AE 2,1 %
MX 2,0 %
MY 1,6 %
KY 1,3 %
Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	78	222,1 M $	22,42 %
2	HK	162	189,3 M $	19,11 %
3	KR	77	151,9 M $	15,34 %
4	IN	201	140,8 M $	14,21 %
5	CN	565	59,1 M $	5,97 %
6	BR	36	30,1 M $	3,04 %
7	ZA	27	30 M $	3,02 %
8	SA	40	29,9 M $	3,02 %
9	AE	20	20,7 M $	2,09 %
10	MX	21	19,7 M $	1,99 %
11	MY	34	15,6 M $	1,58 %
12	KY	21	12,9 M $	1,30 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1 101	Bajaj Housing Finance Ltd.	79 369	62,5 k $	0,01 %
1 102	Orient Securities Co Ltd/China	89 200	62,3 k $	0,01 %
1 103	Qingdao Port International Co Ltd	71 000	61,8 k $	0,01 %
1 104	CSN Mineracao SA	64 335	61,7 k $	0,01 %
1 105	Indosat Tbk PT	494 500	61,4 k $	0,01 %
1 106	China Suntien Green Energy Corp Ltd	123 000	61,4 k $	0,01 %
1 107	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	390 000	61,3 k $	0,01 %
1 108	Sinomine Resource Group Co Ltd	5 600	61,2 k $	0,01 %
1 109	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	60 000	61,1 k $	0,01 %
1 110	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	42 700	61,1 k $	0,01 %
1 111	Alupar Investimento SA	8 940	60,8 k $	0,01 %
1 112	Everbright Securities Co Ltd	27 300	60,5 k $	0,01 %
1 113	Shanghai Baosight Software Co Ltd	57 908	60,2 k $	0,01 %
1 114	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	11 430	59,9 k $	0,01 %
1 115	Giant Network Group Co Ltd	13 000	59,7 k $	0,01 %
1 116	Changjiang Securities Co Ltd	59 100	59,2 k $	0,01 %
1 117	Huadian Power International Corp Ltd	85 900	58,8 k $	0,01 %
1 118	Kingnet Network Co Ltd	22 700	58,7 k $	0,01 %
1 119	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd	8 400	58,7 k $	0,01 %
1 120	China Energy Engineering Corp Ltd	139 000	58,6 k $	0,01 %
1 121	ZJLD Group Inc	48 600	58,3 k $	0,01 %
1 122	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	5 000	57,8 k $	0,01 %
1 123	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	9 259	57,7 k $	0,01 %
1 124	Loongson Technology Corp Ltd	3 000	57,7 k $	0,01 %
1 125	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	2 200	57,5 k $	0,01 %
1 126	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	26 600	57,4 k $	0,01 %
1 127	Wolong Electric Group Co Ltd	10 600	57,4 k $	0,01 %
1 128	Perfect World Co Ltd/China	22 200	57,2 k $	0,01 %
1 129	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	23 000	57,2 k $	0,01 %
1 130	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	67 300	56,9 k $	0,01 %
1 131	Flat Glass Group Co Ltd	51 000	56,3 k $	0,01 %
1 132	Bank of Chengdu Co Ltd	22 700	56,3 k $	0,01 %
1 133	Trimegah Bangun Persada Tbk PT	863 900	56,1 k $	0,01 %
1 134	Unilever Indonesia Tbk PT	516 800	55,8 k $	0,01 %
1 135	Metallurgical Corp of China Ltd	127 500	55,7 k $	0,01 %
1 136	Huadian Power International Corp Ltd	108 000	55,7 k $	0,01 %
1 137	Dongxing Securities Co Ltd	31 000	55,6 k $	0,01 %
1 138	Shenergy Co Ltd	42 900	55,5 k $	0,01 %
1 139	Caitong Securities Co Ltd	49 530	55 k $	0,01 %
1 140	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	3 400	54,9 k $	0,01 %
1 141	LB Group Co Ltd	21 500	54,5 k $	0,01 %
1 142	Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd	6 500	54,5 k $	0,01 %
1 143	Guoyuan Securities Co Ltd	48 400	54 k $	0,01 %
1 144	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd	45 100	53,8 k $	0,01 %
1 145	Zheshang Securities Co Ltd	38 100	53,6 k $	0,01 %
1 146	SDIC Capital Co Ltd	53 100	53,6 k $	0,01 %
1 147	Central Retail Corp PCL	93 425	53,6 k $	0,01 %
1 148	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	4 600	53,4 k $	0,01 %
1 149	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	42 400	53,2 k $	0,01 %
1 150	GEM Co Ltd	45 700	52,8 k $	0,01 %
1 151	Great Wall Motor Co Ltd	17 600	52,8 k $	0,01 %
1 152	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	101 782	52,5 k $	0,01 %
1 153	Sichuan Changhong Electric Co Ltd	41 300	52,3 k $	0,01 %
1 154	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	6 600	52,1 k $	0,01 %
1 155	China Oilfield Services Ltd.	22 700	51,8 k $	0,01 %
1 156	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	30 200	51,7 k $	0,01 %
1 157	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	2 900	51,5 k $	0,01 %
1 158	Shanghai Baosight Software Co Ltd	15 340	51,5 k $	0,01 %
1 159	Sasa Polyester Sanayi AS	967 040	51,3 k $	0,01 %
1 160	Global Power Synergy PCL	48 800	51,2 k $	0,01 %
1 161	China Resources Microelectronics Ltd	7 805	50,9 k $	0,01 %
1 162	National Silicon Industry Group Co Ltd	20 568	50,8 k $	0,01 %
1 163	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	6 900	50,8 k $	0,01 %
1 164	Unisplendour Corp Ltd	13 900	50,7 k $	0,01 %
1 165	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	13 500	50,6 k $	0,01 %
1 166	Angel Yeast Co Ltd	8 600	50,5 k $	0,01 %
1 167	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	43 700	50,4 k $	0,00 %
1 168	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	12 500	50,4 k $	0,00 %
1 169	AWL Agri Business Ltd	26 478	50,4 k $	0,00 %
1 170	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	10 100	50,3 k $	0,00 %
1 171	Sinopec Oilfield Service Corp	122 600	50,1 k $	0,00 %
1 172	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	5 114	50 k $	0,00 %
1 173	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	9 900	49,9 k $	0,00 %
1 174	Cathay Biotech Inc	6 900	49,6 k $	0,00 %
1 175	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	24 000	49,5 k $	0,00 %
1 176	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	39 912	49,2 k $	0,00 %
1 177	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	6 482	49,1 k $	0,00 %
1 178	Talkweb Information System Co Ltd	9 800	49,1 k $	0,00 %
1 179	PT. Bank Permata	308 400	48,9 k $	0,00 %
1 180	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	4 999	48,5 k $	0,00 %
1 181	China Coal Energy Co Ltd	19 500	48,5 k $	0,00 %
1 182	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	13 270	48,5 k $	0,00 %
1 183	Chongqing Afari Technology Co Ltd	33 400	48,2 k $	0,00 %
1 184	Tianqi Lithium Corp	5 900	48,1 k $	0,00 %
1 185	Sailun Group Co Ltd	25 600	48 k $	0,00 %
1 186	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	22 200	47,9 k $	0,00 %
1 187	Skshu Paint Co Ltd	6 468	47,7 k $	0,00 %
1 188	China Eastern Airlines Corp Ltd	77 000	47,7 k $	0,00 %
1 189	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd	90 600	47,6 k $	0,00 %
1 190	Bank of Changsha Co Ltd	34 100	47,6 k $	0,00 %
1 191	Tsingtao Brewery Co Ltd	5 300	47,6 k $	0,00 %
1 192	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	10 900	47,6 k $	0,00 %
1 193	APT Medical Inc	1 310	47,5 k $	0,00 %
1 194	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	121 100	47,3 k $	0,00 %
1 195	Hexaware Technologies Ltd	10 258	47,1 k $	0,00 %
1 196	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	59 500	47 k $	0,00 %
1 197	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	116 400	47 k $	0,00 %
1 198	Becle SAB de CV	51 500	46,9 k $	0,00 %
1 199	Orient Securities Co Ltd/China	35 600	46,9 k $	0,00 %
1 200	JCHX Mining Management Co Ltd	5 600	46,8 k $	0,00 %