Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,0 %
Communication 4,6 %
Consommation cyclique 4,0 %
Finance 3,4 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,2 %
Services publics 0,7 %
Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 20,6 %
KRW 15,3 %
INR 14,2 %
CNY 4,9 %
BRL 3,0 %
ZAR 3,0 %
SAR 3,0 %
AED 2,1 %
MXN 2,0 %
MYR 1,6 %
USD 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,1 %
KWD 0,7 %
QAR 0,7 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,2 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,4 %
HK 19,1 %
KR 15,3 %
IN 14,2 %
CN 6,0 %
BR 3,0 %
ZA 3,0 %
SA 3,0 %
AE 2,1 %
MX 2,0 %
MY 1,6 %
KY 1,3 %
Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	78	222,1 M $	22,42 %
2	HK	162	189,3 M $	19,11 %
3	KR	77	151,9 M $	15,34 %
4	IN	201	140,8 M $	14,21 %
5	CN	565	59,1 M $	5,97 %
6	BR	36	30,1 M $	3,04 %
7	ZA	27	30 M $	3,02 %
8	SA	40	29,9 M $	3,02 %
9	AE	20	20,7 M $	2,09 %
10	MX	21	19,7 M $	1,99 %
11	MY	34	15,6 M $	1,58 %
12	KY	21	12,9 M $	1,30 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1 401	TianShan Material Co Ltd	30 000	22 k $	0,00 %
1 402	Greenland Holdings Corp Ltd	98 700	21,8 k $	0,00 %
1 403	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	8 294	21,4 k $	0,00 %
1 404	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	19 000	21,4 k $	0,00 %
1 405	Shijiazhuang Changshan BeiMing Technology Co Ltd	8 400	21,4 k $	0,00 %
1 406	Shanghai Moons' Electric Co Ltd	2 500	20,8 k $	0,00 %
1 407	Zhongtai Securities Co Ltd	23 500	20,7 k $	0,00 %
1 408	New Hope Liuhe Co Ltd	17 000	20,2 k $	0,00 %
1 409	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	1 600	20 k $	0,00 %
1 410	Shede Spirits Co Ltd	3 000	19,7 k $	0,00 %
1 411	Spring Airlines Co Ltd	2 900	19,5 k $	0,00 %
1 412	Jiangsu Guoxin Corp Ltd	16 000	19 k $	0,00 %
1 413	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	190 700	18,3 k $	0,00 %
1 414	BeOne Medicines Ltd	524	18,1 k $	0,00 %
1 415	Chongqing Zongshen Power Machinery Co Ltd	6 200	18 k $	0,00 %
1 416	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	5 400	17,9 k $	0,00 %
1 417	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	4 600	17,5 k $	0,00 %
1 418	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	14 800	17,5 k $	0,00 %
1 419	Western Securities Co Ltd	16 400	17,4 k $	0,00 %
1 420	Shenzhen Huaqiang Industry Co Ltd	4 800	17,3 k $	0,00 %
1 421	Tianneng Battery Group Co Ltd	3 553	16,8 k $	0,00 %
1 422	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	40 200	16,7 k $	0,00 %
1 423	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd	12 460	14,5 k $	0,00 %
1 424	Livzon Pharmaceutical Group Inc	2 900	14,4 k $	0,00 %
1 425	Bloomage Biotechnology Corp Ltd	2 379	14,1 k $	0,00 %
1 426	Glodon Co Ltd.	8 400	13,6 k $	0,00 %
1 427	COFCO Capital Holdings Co Ltd	8 800	13,3 k $	0,00 %
1 428	Youngor Fashion Co Ltd	11 500	12,8 k $	0,00 %
1 429	Hytera Communications Corp Ltd	8 800	12,8 k $	0,00 %
1 430	DHC Software Co Ltd	10 700	12,5 k $	0,00 %
1 431	Keboda Technology Co Ltd	1 400	11,2 k $	0,00 %
1 432	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	2 200	10,9 k $	0,00 %
1 433	Qingdao Port International Co Ltd	8 400	10,5 k $	0,00 %
1 434	Yongan Futures Co., Ltd.	5 000	10 k $	0,00 %
1 435	China Suntien Green Energy Corp Ltd	8 000	9,9 k $	0,00 %
1 436	Guangzhou Port Co Ltd	18 300	9 k $	0,00 %
1 437	Southwest Securities Co Ltd	13 200	8 k $	0,00 %
1 438	Chongqing Water Group Co Ltd	11 400	7,5 k $	0,00 %
1 439	Hualan Biological Engineering Inc	2 300	4,9 k $	0,00 %
1 440	Jiangsu Expressway Co Ltd	2 100	3,7 k $	0,00 %
1 441	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	948	3,4 k $	0,00 %
1 442	Hisense Home Appliances Group Co Ltd	700	2,2 k $	0,00 %
1 443	Bumrungrad Hospital PCL	200	996,8 $	0,00 %
1 444	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd	500	949,1 $	0,00 %
1 445	VTB BANK PJSC	680 515 022	8,4 $
1 446	Hanergy Thin Film Power Group Limited	3 098 000	0,4 $
1 447	RusHydro PJSC	13 159 000	0,2 $
1 448	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	946 200	0,1 $
1 449	Inter RAO UES PJSC	4 398 000	0,1 $
1 450	Gazprom PJSC	1 617 597	0 $
1 451	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1 458 480	0 $
1 452	FF GROUP	8 976	0 $
1 453	GMK Norilskiy Nickel PAO	781 700	0 $
1 454	SURGUTNEFTEGAZ PJSC	1 157 248	0 $