Portefeuille de State Farm Balanced Fund
Advisers Investment Trust · 263 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 50.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Santé 12,6 %
- Communication 11,9 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation de base 6,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 21,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,6 %
- NL 0,9 %
- IE 0,2 %
- GG 0,1 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 255 | 1,8 Md $ | 98,57 % |
| NL | 3 | 16,9 M $ | 0,91 % |
| IE | 1 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| GG | 1 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| LU | 1 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| JE | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 9,9 k $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 775 904 | 196,9 M $ | 7,53 % |
| NVIDIA Corp | 788 531 | 137,5 M $ | 5,26 % |
| Alphabet Inc | 391 440 | 112,6 M $ | 4,30 % |
| Caterpillar Inc | 152 860 | 108,3 M $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 387 309 | 94,7 M $ | 3,62 % |
| Eli Lilly & Co | 75 000 | 69 M $ | 2,64 % |
| Microsoft Corp | 168 121 | 62,2 M $ | 2,38 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 195 500 | 56,8 M $ | 2,17 % |
| Procter & Gamble Co/The | 359 200 | 51,9 M $ | 1,98 % |
| Walt Disney Co/The | 496 695 | 47,9 M $ | 1,83 % |
| Nucor Corp | 242 000 | 40,9 M $ | 1,56 % |
| Chevron Corp | 196 900 | 40,7 M $ | 1,56 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 550 461 | 40 M $ | 1,53 % |
| Walmart Inc | 281 400 | 35 M $ | 1,34 % |
| Illinois Tool Works Inc | 130 400 | 33,9 M $ | 1,30 % |
| Meta Platforms Inc | 57 730 | 33 M $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 379 300 | 30,2 M $ | 1,15 % |
| Broadcom Inc | 94 300 | 29,2 M $ | 1,12 % |
| Vulcan Materials Co | 106 400 | 29 M $ | 1,11 % |
| Zoetis Inc | 229 295 | 27,1 M $ | 1,04 % |
| Corning Inc | 180 892 | 24,6 M $ | 0,94 % |
| Alphabet Inc | 71 180 | 20,4 M $ | 0,78 % |
| Amazon.com Inc | 88 828 | 18,5 M $ | 0,71 % |
| Pfizer Inc | 588 340 | 16,5 M $ | 0,63 % |
| Agilent Technologies Inc | 143 587 | 16,4 M $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 44 950 | 15,8 M $ | 0,60 % |
| AbbVie Inc | 70 600 | 15,4 M $ | 0,59 % |
| ASML Holding NV | 11 521 | 15,2 M $ | 0,58 % |
| AptarGroup Inc | 97 500 | 12,3 M $ | 0,47 % |
| Deere & Co | 20 002 | 11,3 M $ | 0,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 147 257 | 11,2 M $ | 0,43 % |
| Rio Tinto PLC | 110 100 | 10,3 M $ | 0,39 % |
| Tapestry Inc | 67 400 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 54 400 | 9,2 M $ | 0,35 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 119 888 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| JPMorgan Chase & Co | 28 000 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| Emerson Electric Co. | 62 400 | 8,2 M $ | 0,31 % |
| Automatic Data Processing Inc | 39 600 | 8 M $ | 0,31 % |
| Tesla Inc | 21 326 | 7,9 M $ | 0,30 % |
| 3M Co | 53 000 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| Costco Wholesale Corp | 7 400 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 46 400 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| Simon Property Group Inc | 30 200 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 53 975 | 5,5 M $ | 0,21 % |
| HNI Corp | 160 000 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| GE Vernova Inc | 5 800 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| TJX Cos Inc/The | 31 700 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| Merck & Co Inc | 40 100 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 33 100 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| KLA Corp | 3 100 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| UGI Corp | 123 500 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| Edison International | 61 400 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| McDonald's Corp. | 14 300 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 17 866 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| Western Union Co/The | 484 000 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| OneMain Holdings Inc | 77 800 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| H&R Block Inc | 124 800 | 4 M $ | 0,15 % |
| M&T Bank Corp | 19 000 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 4 500 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| Starwood Property Trust Inc | 222 300 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| Altria Group, Inc. | 57 000 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 22 400 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| VeriSign Inc | 14 900 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Lockheed Martin Corp | 6 100 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| Cheniere Energy Inc | 12 700 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| Kenvue Inc | 205 557 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5 700 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| AGNC Investment Corp | 334 800 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Landstar System Inc | 20 900 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| Analog Devices Inc | 10 501 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Robert Half Inc | 131 200 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Yum! Brands Inc | 21 200 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Visa Inc | 10 830 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| Intuit Inc | 7 500 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Southern Co/The | 33 500 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 20 500 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| International Business Machines Corp. | 13 200 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Verizon Communications Inc | 63 100 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| Palantir Technologies Inc | 21 500 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Federal Realty Investment Trust | 29 600 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Invesco Ltd | 128 100 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Donaldson Co Inc | 36 517 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 36 700 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| Willis Towers Watson PLC | 10 100 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| OGE Energy Corp | 59 200 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Consolidated Edison Inc | 24 900 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| ConocoPhillips | 21 200 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Motorola Solutions Inc | 6 400 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Cintas Corp | 16 400 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| Amdocs Ltd | 41 600 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| Lamar Advertising Co | 20 800 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Duke Energy Corp | 20 100 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Williams-Sonoma Inc | 14 400 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 32 000 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Targa Resources Corp | 10 400 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Millicom International Cellular SA | 34 100 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 12 000 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 16 100 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 16 900 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| Veralto Corp | 26 200 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| MGIC Investment Corp | 86 600 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 11 800 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 9 200 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| AES Corp/The | 158 000 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Public Storage | 8 200 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| Clearway Energy Inc | 54 500 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| Vertiv Holdings Co | 8 300 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| Best Buy Co Inc | 32 200 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 9 300 | 2 M $ | 0,08 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 18 700 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Tyler Technologies Inc | 5 500 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| Domino's Pizza Inc | 5 100 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Credit Acceptance Corp | 4 300 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Regency Centers Corp | 23 900 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 19 200 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 27 900 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| Fifth Third Bancorp | 36 392 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| Micron Technology Inc | 4 857 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Highwoods Properties Inc | 76 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| LyondellBasell Industries NV | 20 200 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | 75 600 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Camden Property Trust | 16 300 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11 600 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9 500 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| Wendy's Co/The | 219 400 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| MSCI Inc | 2 800 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Dropbox Inc | 65 500 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Loews Corp | 13 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Netflix Inc | 15 100 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| Cencora Inc | 4 601 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5 100 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 22 000 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 68 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Rithm Capital Corp | 136 100 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Moody's Corp | 2 900 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| American Financial Group Inc/OH | 9 800 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| Cirrus Logic Inc | 8 500 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| T-Mobile US Inc | 5 500 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| HP Inc | 58 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| Alliant Energy Corp | 14 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| AutoZone Inc | 300 | 1 M $ | 0,04 % |
| Avery Dennison Corp | 5 600 | 967 k $ | 0,04 % |
| Bank of America Corp | 19 700 | 960,4 k $ | 0,04 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5 500 | 893,6 k $ | 0,03 % |
| Solventum Corp | 13 250 | 865,2 k $ | 0,03 % |
| Appfolio Inc | 5 400 | 852,2 k $ | 0,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4 300 | 842,7 k $ | 0,03 % |
| Allstate Corp/The | 4 000 | 829,4 k $ | 0,03 % |
| Assurant Inc | 3 800 | 827,7 k $ | 0,03 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 700 | 814,6 k $ | 0,03 % |
| Waste Management Inc | 3 400 | 781,3 k $ | 0,03 % |
| Roper Technologies Inc | 2 200 | 778,5 k $ | 0,03 % |
| Republic Services Inc | 3 400 | 744,7 k $ | 0,03 % |
| Old Republic International Corp | 18 400 | 734,2 k $ | 0,03 % |
| Citigroup Inc | 6 400 | 725,8 k $ | 0,03 % |
| GATX Corp | 4 200 | 717,1 k $ | 0,03 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 4 800 | 687,5 k $ | 0,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 800 | 676,8 k $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8 500 | 659,5 k $ | 0,03 % |
| Snap-on Inc | 1 800 | 653,8 k $ | 0,03 % |
| Nexstar Media Group Inc | 3 300 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| Carvana Co | 1 787 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| Lincoln National Corp | 15 600 | 553,8 k $ | 0,02 % |
| F5 Inc | 1 900 | 549,7 k $ | 0,02 % |
| General Electric Co | 1 900 | 539,2 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 780 | 495,6 k $ | 0,02 % |
| Grand Canyon Education Inc | 2 900 | 493,1 k $ | 0,02 % |
| Blackrock Inc | 500 | 480,9 k $ | 0,02 % |
| Accenture PLC | 2 400 | 475,9 k $ | 0,02 % |
| Northern Trust Corp | 3 400 | 474,5 k $ | 0,02 % |
| NRG Energy Inc | 3 200 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| Iridium Communications Inc | 16 300 | 452,2 k $ | 0,02 % |
| Encompass Health Corp | 4 500 | 435,3 k $ | 0,02 % |
| Medpace Holdings Inc | 900 | 432,2 k $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7 100 | 430,6 k $ | 0,02 % |
| Applied Materials Inc | 1 200 | 410,1 k $ | 0,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 700 | 401,7 k $ | 0,02 % |
| Royal Gold Inc | 1 500 | 381,7 k $ | 0,01 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 000 | 366,4 k $ | 0,01 % |
| National Fuel Gas Co | 3 800 | 357 k $ | 0,01 % |
| MSA Safety Inc | 2 000 | 327,9 k $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 1 600 | 298,7 k $ | 0,01 % |
| QUALCOMM Inc | 2 300 | 296,2 k $ | 0,01 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3 600 | 291,4 k $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 1 700 | 279,8 k $ | 0,01 % |
| Packaging Corp of America | 1 100 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| Chemed Corp | 600 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| Constellation Energy Corp. | 800 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| Ameriprise Financial Inc | 500 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| Mastercard Inc | 439 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| Home Depot Inc/The | 600 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| AT&T Inc | 6 200 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1 100 | 173,8 k $ | 0,01 % |
| Linde PLC | 300 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| CME Group Inc | 500 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 300 | 147,5 k $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 500 | 121,5 k $ | 0,00 % |
| Ciena Corp | 295 | 114,5 k $ | 0,00 % |
| Lumentum Holdings Inc | 128 | 90 k $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 2 400 | 68,9 k $ | 0,00 % |
| Prologis Inc | 500 | 66,1 k $ | 0,00 % |
| Oracle Corp | 300 | 44,1 k $ | 0,00 % |
| Electronic Arts Inc | 200 | 40,8 k $ | 0,00 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 100 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| Western Digital Corp | 100 | 27 k $ | 0,00 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 100 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 100 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| First Solar Inc | 100 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | 100 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| Generac Holdings Inc | 100 | 19,5 k $ | 0,00 % |
| Coinbase Global Inc | 100 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 100 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| Dell Technologies Inc | 100 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| Vistra Corp | 100 | 15 k $ | 0,00 % |
| DoorDash Inc | 100 | 15 k $ | 0,00 % |
| CBRE Group Inc | 100 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| Airbnb Inc | 100 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| Paycom Software Inc | 100 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| Wynn Resorts Ltd | 100 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| Nestle SA | 100 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 100 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| KKR & Co Inc | 100 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| eBay Inc | 100 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 100 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| Qorvo Inc | 100 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 100 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| Microchip Technology Inc | 100 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| Dexcom Inc | 100 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| ON Semiconductor Corp | 100 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| Moderna Inc | 100 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| PayPal Holdings Inc | 100 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| Intel Corp | 100 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| APA Corp | 100 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| EchoStar Corp | 35 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| MGM Resorts International | 100 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| Copart Inc | 100 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 100 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| Match Group Inc | 100 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 100 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| Caesars Entertainment Inc | 100 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| Carnival Corp | 100 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| News Corp | 100 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| Antero Midstream Corp | 100 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| Bath & Body Works Inc | 100 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| DXC Technology Co | 100 | 1,3 k $ | |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 | 1,1 k $ | |
| American Airlines Group Inc | 100 | 1,1 k $ | |
| Paramount Skydance Corp. | 100 | 902 $ | |
| Axon Enterprise Inc | 1 | 424,7 $ | |
| AppLovin Corp | 1 | 398 $ | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 | 391,8 $ | |
| Autodesk Inc | 1 | 239,4 $ | |
| Expedia Group Inc | 1 | 230,9 $ | |
| Insulet Corp | 1 | 209,8 $ | |
| Texas Instruments Inc | 1 | 194,1 $ | |
| Palo Alto Networks Inc | 1 | 160,3 $ | |
| Datadog Inc | 1 | 118,1 $ | |
| Qnity Electronics Inc | 1 | 115,4 $ | |
| Robinhood Markets Inc | 1 | 69,3 $ |