Portefeuille d’AlphaCentric Real Income Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 21 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 43,1 M $ · Dix premières lignes : 76.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- CAD 5,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,4 %
- CA 5,8 %
- VG 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 11,5 M $ | 90,44 % |
| CA | 2 | 741,6 k $ | 5,82 % |
| VG | 1 | 476,2 k $ | 3,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Euronet Worldwide Inc | 27 855 | 1,8 M $ | 4,29 % |
| AMREP Corp | 44 496 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| Saul Centers Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 2,64 % |
| CTO Realty Growth Inc | 50 400 | 931,9 k $ | 2,16 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 30 000 | 908,4 k $ | 2,11 % |
| Builders FirstSource Inc | 10 000 | 823,3 k $ | 1,91 % |
| Ingram Micro Holding Corp | 35 000 | 815,9 k $ | 1,89 % |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 155 950 | 700,2 k $ | 1,62 % |
| American Assets Trust Inc | 35 000 | 644,4 k $ | 1,49 % |
| AH Realty Trust Inc | 115 000 | 632,5 k $ | 1,47 % |
| Battery Mineral Resources Corp | 6 115 500 | 615,3 k $ | 1,43 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 55 000 | 546,7 k $ | 1,27 % |
| Nam Tai Property Inc. | 91 924 | 476,2 k $ | 1,10 % |
| Whitestone REIT | 28 490 | 460,1 k $ | 1,07 % |
| Star Group LP | 21 239 | 260,8 k $ | 0,60 % |
| GLOBAL SELF STORAGE INC | 35 271 | 180,2 k $ | 0,42 % |
| UMH Properties Inc | 10 000 | 144,3 k $ | 0,33 % |
| Modiv Industrial Inc | 10 000 | 143,2 k $ | 0,33 % |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 10 000 | 126,3 k $ | 0,29 % |
| Marblegate Capital Corp. | 28 246 | 64,1 k $ | 0,15 % |
| Angi Inc | 3 400 | 23,3 k $ | 0,05 % |