Portefeuille de MML VIP BlackRock iShares 80/20 Allocation Fund
MML Series Investment Fund II · 11 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 178,3 M $ · Dix premières lignes : 99 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,1 %
- Non attribué 94,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 177,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 549 905 | 78,3 M $ | 43,93 % |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 324 818 | 27,1 M $ | 15,22 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 217 431 | 21,6 M $ | 12,11 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 20 980 | 13,7 M $ | 7,69 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 132 747 | 9,3 M $ | 5,19 % |
| iShares Trust | 171 558 | 9 M $ | 5,06 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 107 883 | 7,3 M $ | 4,09 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 77 465 | 5,4 M $ | 3,05 % |
| iShares Trust | 36 065 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 48 704 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| iShares Trust | 20 658 | 1,8 M $ | 1,00 % |