Portefeuille d'Invesco S&P Midcap 400 QVM Multi-Factor ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·353 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 404,4 M $ · Dix premières lignes : 9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 6,1 %
- Technologie 6,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,5 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- SG 0,6 %
- CA 0,6 %
- KY 0,6 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 340 | 380,9 M $ | 94,28 % |
| BM | 5 | 6,1 M $ | 1,51 % |
| IE | 2 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| GB | 1 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| SG | 1 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| CA | 1 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 1 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| NL | 1 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| JE | 1 | 816,3 k $ | 0,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 8 162 | 5,7 M $ | 1,41 % |
| Coherent Corp | 17 021 | 4,4 M $ | 1,09 % |
| Casey's General Stores Inc | 5 236 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| Curtiss-Wright Corp | 5 042 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| TechnipFMC PLC | 52 930 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| Everpure Inc | 49 363 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| Woodward Inc | 8 161 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| Royal Gold Inc | 10 348 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| XPO Inc | 14 638 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12 770 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| United Therapeutics Corp | 5 967 | 3 M $ | 0,74 % |
| US Foods Holding Corp | 30 846 | 3 M $ | 0,74 % |
| ATI Inc | 17 461 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| Carpenter Technology Corp | 6 862 | 2,7 M $ | 0,68 % |
| Illumina Inc | 19 712 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| Flex Ltd | 40 512 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| nVent Electric PLC | 20 873 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| BWX Technologies Inc | 11 979 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| TALEN ENERGY CORP | 6 613 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| Somnigroup International Inc | 27 390 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| RBC Bearings Inc | 4 113 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| RB Global Inc | 23 391 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| Burlington Stores Inc | 7 655 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| Twilio Inc | 19 406 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| Fabrinet | 4 194 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| MasTec Inc | 7 543 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| ITT Inc | 11 001 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| WP Carey Inc | 29 423 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Entegris Inc | 16 249 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| API Group Corp | 48 268 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| Carlisle Cos Inc | 5 364 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Reliance Inc | 6 693 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Nextpower Inc | 19 961 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| Performance Food Group Co | 21 275 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Graco Inc | 21 894 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Toll Brothers Inc | 13 034 | 2 M $ | 0,51 % |
| TransUnion | 25 890 | 2 M $ | 0,50 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 7 037 | 2 M $ | 0,50 % |
| MKS Inc | 8 235 | 2 M $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 86 060 | 2 M $ | 0,49 % |
| RPM International Inc | 17 342 | 2 M $ | 0,49 % |
| Alcoa Corp | 31 865 | 2 M $ | 0,49 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 40 095 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 130 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| DT Midstream Inc | 13 793 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 21 983 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 38 709 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Elanco Animal Health Inc | 71 441 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| Watsco Inc | 4 483 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Fidelity National Financial Inc | 35 350 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Clean Harbors Inc | 6 324 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| East West Bancorp Inc | 16 859 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 099 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Regal Rexnord Corp | 8 318 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| CACI International Inc | 2 995 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 8 356 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| WESCO International Inc | 6 184 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 26 630 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 4 157 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| AECOM | 18 140 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Crown Holdings Inc | 15 428 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Guidewire Software Inc | 11 931 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Ensign Group Inc/The | 8 060 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Penumbra Inc | 4 966 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 307 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| TopBuild Corp | 3 782 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 12 764 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 8 282 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Texas Roadhouse Inc | 9 222 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Roivant Sciences Ltd | 58 221 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Ovintiv Inc | 33 264 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Exelixis Inc | 38 108 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| Mueller Industries Inc | 14 189 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 9 590 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| Carlyle Group Inc/The | 31 294 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Permian Resources Corp | 88 848 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 323 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 544 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| New York Times Co/The | 20 320 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 7 919 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Service Corp International/US | 19 017 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Essential Utilities Inc | 39 331 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| Encompass Health Corp | 14 481 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| TD SYNNEX Corp | 9 853 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 16 134 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| Unum Group | 21 099 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Five Below Inc | 6 745 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| First Horizon Corp | 62 548 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 16 724 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Webster Financial Corp | 20 374 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Globus Medical Inc | 15 368 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Evercore Inc | 4 717 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| Aramark | 34 477 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| EchoStar Corp | 12 476 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Okta Inc | 19 674 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Stifel Financial Corp | 18 933 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Dynatrace Inc | 38 848 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Antero Resources Corp | 37 901 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| Medpace Holdings Inc | 3 086 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| OGE Energy Corp | 28 295 | 1,4 M $ | 0,34 % |