Portefeuille de Roundhill Ball Metaverse ETF
Listed Funds Trust · 39 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 210,8 M $ · Dix premières lignes : 51.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 29,9 %
- Technologie 29,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Finance 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 27,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 88,6 %
- HKD 4,9 %
- KRW 3,5 %
- JPY 2,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 66,9 %
- CA 14,9 %
- HK 4,9 %
- KR 3,5 %
- JP 2,9 %
- TW 2,5 %
- GB 2,3 %
- NL 1,2 %
- KY 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 140,6 M $ | 66,90 % |
| CA | 3 | 31,3 M $ | 14,90 % |
| HK | 2 | 10,4 M $ | 4,94 % |
| KR | 3 | 7,5 M $ | 3,55 % |
| JP | 2 | 6,2 M $ | 2,95 % |
| TW | 1 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| GB | 1 | 4,8 M $ | 2,30 % |
| NL | 1 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| KY | 1 | 1,5 M $ | 0,74 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ROBLOX Corp | 298 320 | 16,9 M $ | 8,00 % |
| Apple Inc | 59 609 | 15,1 M $ | 7,18 % |
| 3IQ CORP | 1 682 094 | 13,7 M $ | 6,48 % |
| 3IQ CORP | 1 998 712 | 13,3 M $ | 6,31 % |
| NVIDIA Corp | 54 438 | 9,5 M $ | 4,50 % |
| Alphabet Inc | 30 477 | 8,8 M $ | 4,16 % |
| Unity Software Inc | 390 818 | 8,6 M $ | 4,07 % |
| Meta Platforms Inc | 13 689 | 7,8 M $ | 3,71 % |
| Microsoft Corp | 21 140 | 7,8 M $ | 3,71 % |
| Tencent Holdings Ltd | 112 400 | 6,9 M $ | 3,29 % |
| QUALCOMM Inc | 49 292 | 6,3 M $ | 3,01 % |
| Sea Ltd | 72 572 | 6 M $ | 2,85 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 29 542 | 5,8 M $ | 2,77 % |
| Amazon.com Inc | 26 786 | 5,6 M $ | 2,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 568 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| Walt Disney Co/The | 54 577 | 5,3 M $ | 2,49 % |
| Coinbase Global Inc | 28 439 | 5 M $ | 2,36 % |
| ARM Holdings PLC | 31 909 | 4,8 M $ | 2,29 % |
| 3iQ Bitcoin ETF | 411 433 | 4,3 M $ | 2,06 % |
| Baidu Inc | 37 692 | 4,2 M $ | 1,99 % |
| Sony Group Corp | 199 500 | 4 M $ | 1,91 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19 757 | 4 M $ | 1,91 % |
| Intel Corp | 84 872 | 3,7 M $ | 1,78 % |
| Krafton Inc | 22 272 | 3,7 M $ | 1,76 % |
| Electronic Arts Inc | 17 423 | 3,6 M $ | 1,68 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 227 300 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| Snap Inc | 744 897 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| Autodesk Inc | 11 931 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| Adobe Inc | 10 869 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| ASML Holding NV | 1 926 | 2,5 M $ | 1,21 % |
| NAVER Corp | 17 891 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| Nintendo Co Ltd | 39 400 | 2,2 M $ | 1,03 % |
| Block Inc | 31 335 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| NetEase Inc | 13 844 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| Akamai Technologies Inc | 13 395 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| Circle Internet Group Inc | 14 905 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| Cloudflare Inc | 6 822 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 12 781 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| Skyworks Solutions Inc | 25 901 | 1,4 M $ | 0,66 % |