Titelia

Portefeuille de GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO TRUST · 157 positions déclarées · au 28 févr. 2026

Document d’origine · Actif net 97,8 M $ · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,3 %
  • Non attribué 73,7 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • TWD 31,4 %
  • KRW 23,0 %
  • INR 10,5 %
  • USD 9,3 %
  • THB 7,8 %
  • HUF 4,6 %
  • IDR 3,5 %
  • SAR 2,5 %
  • BRL 2,1 %
  • MXN 1,1 %
  • AED 1,0 %
  • VND 0,9 %
  • KWD 0,8 %
  • ZAR 0,4 %
  • TRY 0,3 %
  • EUR 0,3 %
  • CZK 0,2 %
  • EGP 0,2 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 31,4 %
  • KR 23,0 %
  • IN 10,5 %
  • TH 7,8 %
  • BR 5,9 %
  • HU 4,6 %
  • ID 3,5 %
  • MX 3,2 %
  • US 3,1 %
  • SA 2,5 %
  • AE 1,2 %
  • VN 0,9 %
  • Autres pays 2,3 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
TW2830,1 M $31,43 %
KR1722 M $23,00 %
IN2510,1 M $10,52 %
TH127,5 M $7,81 %
BR85,7 M $5,91 %
HU44,4 M $4,56 %
ID53,4 M $3,52 %
MX43,1 M $3,22 %
US43 M $3,14 %
SA82,4 M $2,51 %
AE31,1 M $1,19 %
VN7878 k $0,92 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 270 00016,8 M $17,22 %
Samsung Electronics Co Ltd 48 3367,2 M $7,40 %
Hyundai Mobis Co Ltd 9 7913,5 M $3,60 %
Kia Corp 22 8323,3 M $3,33 %
OTP Bank Nyrt 21 3502,6 M $2,69 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 367 6002,3 M $2,36 %
Vale SA 130 4002,2 M $2,29 %
Krung Thai Bank PCL 2 007 3002,2 M $2,26 %
Astra International Tbk PT 5 277 9002,1 M $2,15 %
Hyundai Glovis Co Ltd 10 2372,1 M $2,11 %
Hindalco Industries Ltd 200 6622 M $2,09 %
Cemex SAB de CV 162 2102 M $2,07 %
Woori Financial Group Inc 73 6451,8 M $1,88 %
Kasikornbank PCL 244 5001,6 M $1,62 %
Saudi National Bank/The 139 9101,6 M $1,58 %
Pou Chen Corp 1 495 0001,5 M $1,51 %
Banco Bradesco SA 353 8001,4 M $1,48 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 185 0001,4 M $1,45 %
Oil & Natural Gas Corp Ltd 433 7891,3 M $1,36 %
SCB X PCL 266 3001,3 M $1,30 %
Bharat Petroleum Corp Ltd 281 3501,2 M $1,22 %
PTT Exploration & Production PCL 244 8001,1 M $1,11 %
Ishares Inc 12 2101,1 M $1,09 %
ASE Technology Holding Co Ltd 88 0001,1 M $1,08 %
Hana Financial Group Inc 11 9971 M $1,04 %
SK hynix Inc 1 348996,7 k $1,02 %
Realtek Semiconductor Corp 61 000933,6 k $0,95 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 131 000866,1 k $0,89 %
Gentera SAB de CV 296 035859,3 k $0,88 %
Emirates NBD Bank PJSC 93 852843,3 k $0,86 %
Muthoot Finance Ltd 22 293821,2 k $0,84 %
Richter Gedeon Nyrt 21 502806,6 k $0,82 %
Global Ship Lease Inc 18 400755,9 k $0,77 %
Powertech Technology Inc 87 000706,5 k $0,72 %
Grupo Cibest SA 9 993678,3 k $0,69 %
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 59 925663,3 k $0,68 %
Tripod Technology Corp 53 000654,7 k $0,67 %
Manappuram Finance Ltd 207 667644,4 k $0,66 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 9 339628,1 k $0,64 %
Shriram Finance Ltd 52 193620,6 k $0,63 %
NMDC Ltd 688 252617,1 k $0,63 %
Banco Bradesco SA 167 700600,9 k $0,61 %
Phison Electronics Corp 10 000590,8 k $0,60 %
Dr Reddy's Laboratories Ltd 40 901582 k $0,60 %
Ashapura Minechem Ltd 97 017579,7 k $0,59 %
PTT PCL 464 800553,2 k $0,57 %
Yang Ming Marine Transport Corp 293 000536,7 k $0,55 %
United Microelectronics Corp 257 000531,7 k $0,54 %
Samsung E&A Co Ltd 20 991530,7 k $0,54 %
Indofood Sukses Makmur Tbk PT 1 367 300525,8 k $0,54 %
Cipla Ltd/India 35 104520,4 k $0,53 %
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 3 556 400506,7 k $0,52 %
GMO US Treasury Fund 100 842505,2 k $0,52 %
Cia De Sanena Do Parana 56 862500,2 k $0,51 %
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 79 100473,8 k $0,48 %
Greatek Electronics Inc 151 000459,9 k $0,47 %
Bangkok Bank PCL 77 600442,9 k $0,45 %
Hannstar Board Corp 133 000394,3 k $0,40 %
Noor Financial Investment Co KSC 290 708383,1 k $0,39 %
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank 611 200374,3 k $0,38 %
Compeq Manufacturing Co Ltd 55 000355,6 k $0,36 %
LG Electronics Inc 3 173321 k $0,33 %
KT&G Corp 2 500283,3 k $0,29 %
Indian Oil Corp Ltd 137 618282,9 k $0,29 %
Neoenergia SA 44 100282,8 k $0,29 %
Saudi Telecom Co 24 988278,4 k $0,28 %
Magyar Telekom Telecommunications PLC 38 246259,3 k $0,27 %
Vietnam Dairy Products JSC 95 800250,9 k $0,26 %
Hindustan Petroleum Corp Ltd 50 444243,2 k $0,25 %
Philip Morris CR AS 235229,2 k $0,23 %
A'ayan Leasing & Investment Co KSCP 309 146227,1 k $0,23 %
Aneka Tambang Tbk 811 400211 k $0,22 %
Ninety One Ltd 56 222192,3 k $0,20 %
Arab National Bank 35 045192,2 k $0,20 %
Orascom Construction PLC 17 950186,5 k $0,19 %
Turk Hava Yollari AO 25 275177,2 k $0,18 %
Riyad Bank 23 712175 k $0,18 %
El Puerto de Liverpool SAB de CV 25 700160,7 k $0,16 %
National Aluminium Co Ltd 40 661158,6 k $0,16 %
Lite-On Technology Corp 26 000141,9 k $0,15 %
Eurobank SA 29 977138,9 k $0,14 %
Ecopetrol SA 11 300134,4 k $0,14 %
Old Mutual Ltd 120 448124,7 k $0,13 %
MediaTek Inc 2 000123,2 k $0,13 %
Kung Long Batteries Industrial Co Ltd 30 000120,3 k $0,12 %
Ardentec Corp 24 000119,9 k $0,12 %
Combined Group Contracting Co SAK 37 370118,3 k $0,12 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 21 247113,5 k $0,12 %
YungShin Global Holding Corp 63 000110,2 k $0,11 %
Siyaram Silk Mills Ltd 18 094105,8 k $0,11 %
Glenmark Pharmaceuticals Ltd 4 332102,1 k $0,10 %
Sigurd Microelectronics Corp 19 00090,6 k $0,09 %
DB HiTek Co Ltd 1 26584,4 k $0,09 %
Mega Lifesciences PCL 68 40083,7 k $0,09 %
ROKIT Healthcare Inc 1 64477,8 k $0,08 %
Banque Saudi Fransi 14 44176,3 k $0,08 %
Regional Container Lines PCL 71 70070,9 k $0,07 %
GS Holdings Corp 1 43668,6 k $0,07 %
Nantex Industry Co Ltd 77 52867,5 k $0,07 %
National Bank of Greece SA 4 06666,1 k $0,07 %
Masan Consumer Corp 12 20766,1 k $0,07 %
GHCL Ltd 12 25564,6 k $0,07 %
Quang Ngai Sugar JSC 33 70064 k $0,07 %
Vivara Participacoes SA 10 50063,8 k $0,07 %
Vadilal Industries Ltd 1 16963,4 k $0,06 %
Eternal Materials Co Ltd 28 00061,3 k $0,06 %
Omnia Holdings Ltd 10 91061,2 k $0,06 %
3BB Internet Infrastructure Fund 264 10056,9 k $0,06 %
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS 11 40256,7 k $0,06 %
Kiatnakin Phatra Bank PCL 22 40056 k $0,06 %
SABIC Agri-Nutrients Co 1 64954,4 k $0,06 %
An Binh CJSB 94 38050,4 k $0,05 %
GUARARAPES CONFECCOES SA 24 80048,5 k $0,05 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA 1 11148,2 k $0,05 %
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 45 61447,2 k $0,05 %
TCI Co Ltd 11 00046,2 k $0,05 %
Saudi Awwal Bank 4 87044,3 k $0,05 %
Nexa Resources SA 3 20043,7 k $0,04 %
Mobile Telecommunications Co KSCP 22 87840,4 k $0,04 %
Binh Minh Plastics JSC 6 20037,7 k $0,04 %
Grupo Mexico SAB de CV 2 90036,8 k $0,04 %
AP Thailand PCL 122 00036,1 k $0,04 %
LX Holdings Corp 5 57235,2 k $0,04 %
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 18 60034,6 k $0,04 %
Hankook Tire & Technology Co Ltd 67234 k $0,03 %
Al Babtain Power & Telecommunication Co 1 89631,7 k $0,03 %
ElSewedy Electric Co 18 99730,7 k $0,03 %
Agility Public Warehousing Co KSCC 67 63930,4 k $0,03 %
Sri Trang Gloves Thailand PCL 103 20029,9 k $0,03 %
TTY Biopharm Co Ltd 11 00029,6 k $0,03 %
Youngone Corp 42128,3 k $0,03 %
GT Capital Holdings Inc 2 43028,2 k $0,03 %
Dharma Satya Nusantara Tbk PT 278 30022,9 k $0,02 %
Rajesh Exports Ltd 13 72921,7 k $0,02 %
Sinon Corp 13 00018,8 k $0,02 %
Pokarna Ltd 1 86218,6 k $0,02 %
Wan Hai Lines Ltd 7 00017,1 k $0,02 %
Mahanagar Gas Ltd 1 21816,4 k $0,02 %
Gujarat State Petronet Ltd 4 02713,5 k $0,01 %
Global Brands Manufacture Ltd 3 00010,3 k $0,01 %
Brightcom Group Ltd 78 7549,3 k $0,01 %
Kaveri Seed Co Ltd 1 0759 k $0,01 %
West Coast Paper Mills Ltd 1 8738,8 k $0,01 %
KRBL Ltd 1 4595,5 k $0,01 %
Federal Grid Co - Rosseti PJSC 236 860 0003,1 $
RusHydro PJSC 50 074 4000,7 $
Evraz PLC 131 2800,2 $
Severstal PAO 140 6070,1 $
Inter RAO UES PJSC 6 151 4000,1 $
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC 4 327 3400,1 $
Alrosa PJSC 4 036 0000,1 $
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 3 446 4320 $
SURGUTNEFTEGAZ PJSC 2 387 8000 $
Novolipetsk Steel PJSC 1 403 5100 $
GMK Norilskiy Nickel PAO 783 2000 $
Gazprom PJSC 897 8120 $
TATNEFT PJSC 657 0840 $