Portefeuille de GMO Emerging Markets ex-China Fund
GMO TRUST ·157 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net
97,8 M
$ · Dix premières lignes : 46.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,8 %
- Matériaux 3,5 %
- Non attribué 68,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 31,4 %
- KRW 23,0 %
- INR 10,5 %
- USD 9,3 %
- THB 7,8 %
- HUF 4,6 %
- IDR 3,5 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
- VND 0,9 %
- KWD 0,8 %
- ZAR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- EUR 0,3 %
- CZK 0,2 %
- EGP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 31,4 %
- KR 23,0 %
- IN 10,5 %
- TH 7,8 %
- BR 5,9 %
- HU 4,6 %
- ID 3,5 %
- MX 3,2 %
- US 3,1 %
- SA 2,5 %
- AE 1,2 %
- VN 0,9 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| TW | 28 | 30,1 M $ | 31,43 % |
| KR | 17 | 22 M $ | 23,00 % |
| IN | 25 | 10,1 M $ | 10,52 % |
| TH | 12 | 7,5 M $ | 7,81 % |
| BR | 8 | 5,7 M $ | 5,91 % |
| HU | 4 | 4,4 M $ | 4,56 % |
| ID | 5 | 3,4 M $ | 3,52 % |
| MX | 4 | 3,1 M $ | 3,22 % |
| US | 4 | 3 M $ | 3,14 % |
| SA | 8 | 2,4 M $ | 2,51 % |
| AE | 3 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| VN | 7 | 878 k $ | 0,92 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Masan Consumer Corp | 12 207 | 66,1 k $ | 0,07 % |
| GHCL Ltd | 12 255 | 64,6 k $ | 0,07 % |
| Quang Ngai Sugar JSC | 33 700 | 64 k $ | 0,07 % |
| Vivara Participacoes SA | 10 500 | 63,8 k $ | 0,07 % |
| Vadilal Industries Ltd | 1 169 | 63,4 k $ | 0,06 % |
| Eternal Materials Co Ltd | 28 000 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| Omnia Holdings Ltd | 10 910 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| 3BB Internet Infrastructure Fund | 264 100 | 56,9 k $ | 0,06 % |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | 11 402 | 56,7 k $ | 0,06 % |
| Kiatnakin Phatra Bank PCL | 22 400 | 56 k $ | 0,06 % |
| SABIC Agri-Nutrients Co | 1 649 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| An Binh CJSB | 94 380 | 50,4 k $ | 0,05 % |
| GUARARAPES CONFECCOES SA | 24 800 | 48,5 k $ | 0,05 % |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1 111 | 48,2 k $ | 0,05 % |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | 45 614 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| TCI Co Ltd | 11 000 | 46,2 k $ | 0,05 % |
| Saudi Awwal Bank | 4 870 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| Nexa Resources SA | 3 200 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | 22 878 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 6 200 | 37,7 k $ | 0,04 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2 900 | 36,8 k $ | 0,04 % |
| AP Thailand PCL | 122 000 | 36,1 k $ | 0,04 % |
| LX Holdings Corp | 5 572 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 18 600 | 34,6 k $ | 0,04 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 672 | 34 k $ | 0,03 % |
| Al Babtain Power & Telecommunication Co | 1 896 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| ElSewedy Electric Co | 18 997 | 30,7 k $ | 0,03 % |
| Agility Public Warehousing Co KSCC | 67 639 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| Sri Trang Gloves Thailand PCL | 103 200 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| TTY Biopharm Co Ltd | 11 000 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| Youngone Corp | 421 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| GT Capital Holdings Inc | 2 430 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 278 300 | 22,9 k $ | 0,02 % |
| Rajesh Exports Ltd | 13 729 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| Sinon Corp | 13 000 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| Pokarna Ltd | 1 862 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| Wan Hai Lines Ltd | 7 000 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| Mahanagar Gas Ltd | 1 218 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| Gujarat State Petronet Ltd | 4 027 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| Global Brands Manufacture Ltd | 3 000 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| Brightcom Group Ltd | 78 754 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| Kaveri Seed Co Ltd | 1 075 | 9 k $ | 0,01 % |
| West Coast Paper Mills Ltd | 1 873 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| KRBL Ltd | 1 459 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 236 860 000 | 3,1 $ | |
| RusHydro PJSC | 50 074 400 | 0,7 $ | |
| Evraz PLC | 131 280 | 0,2 $ | |
| Severstal PAO | 140 607 | 0,1 $ | |
| Inter RAO UES PJSC | 6 151 400 | 0,1 $ | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 4 327 340 | 0,1 $ | |
| Alrosa PJSC | 4 036 000 | 0,1 $ | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 3 446 432 | 0 $ | |
| SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 2 387 800 | 0 $ | |
| Novolipetsk Steel PJSC | 1 403 510 | 0 $ | |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 783 200 | 0 $ | |
| Gazprom PJSC | 897 812 | 0 $ | |
| TATNEFT PJSC | 657 084 | 0 $ | |