Portefeuille de GQG Partners US Quality Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 263,4 M $ · Dix premières lignes : 47 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,7 %
- Services publics 14,4 %
- Communication 12,9 %
- Santé 12,2 %
- Finance 12,1 %
- Énergie 9,2 %
- Non attribué 21,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- CA 5,0 %
- FR 3,6 %
- CH 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 232,9 M $ | 90,72 % |
| CA | 1 | 12,8 M $ | 4,99 % |
| FR | 2 | 9,4 M $ | 3,64 % |
| CH | 1 | 1,7 M $ | 0,65 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 334 251 | 16,8 M $ | 6,37 % |
| AT&T Inc | 562 020 | 16,3 M $ | 6,19 % |
| Philip Morris International Inc. | 79 190 | 13,1 M $ | 4,97 % |
| Altria Group, Inc. | 194 858 | 12,9 M $ | 4,88 % |
| Enbridge Inc | 236 562 | 12,8 M $ | 4,86 % |
| American Electric Power Co Inc | 81 528 | 10,7 M $ | 4,06 % |
| Exxon Mobil Corp | 62 432 | 10,6 M $ | 4,02 % |
| CME Group Inc | 35 543 | 10,5 M $ | 3,99 % |
| Chevron Corp | 43 930 | 9,1 M $ | 3,45 % |
| Johnson & Johnson | 32 616 | 8 M $ | 3,03 % |
| Valero Energy Corp | 32 048 | 7,9 M $ | 3,01 % |
| Allstate Corp/The | 38 046 | 7,9 M $ | 2,99 % |
| Progressive Corp/The | 37 887 | 7,5 M $ | 2,85 % |
| Coca-Cola Co/The | 93 794 | 7,1 M $ | 2,71 % |
| Duke Energy Corp | 53 226 | 7 M $ | 2,65 % |
| American Water Works Co Inc | 49 256 | 6,7 M $ | 2,54 % |
| Procter & Gamble Co/The | 41 569 | 6 M $ | 2,28 % |
| Occidental Petroleum Corp | 91 348 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| Merck & Co Inc | 49 191 | 5,9 M $ | 2,25 % |
| Cigna Group/The | 21 575 | 5,8 M $ | 2,18 % |
| NextEra Energy Inc | 60 126 | 5,6 M $ | 2,12 % |
| CMS Energy Corp | 69 924 | 5,4 M $ | 2,06 % |
| Devon Energy Corp | 107 134 | 5,4 M $ | 2,05 % |
| TotalEnergies SE | 56 934 | 5,2 M $ | 1,97 % |
| American International Group Inc | 68 685 | 5,2 M $ | 1,96 % |
| Cincinnati Financial Corp | 32 370 | 5,1 M $ | 1,93 % |
| Xcel Energy Inc | 63 212 | 5 M $ | 1,91 % |
| PPL Corp | 129 336 | 4,9 M $ | 1,88 % |
| Southern Co/The | 50 526 | 4,9 M $ | 1,85 % |
| PepsiCo Inc | 30 113 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| Sanofi SA | 86 580 | 4,2 M $ | 1,58 % |
| Exelon Corp | 76 360 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 44 570 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| Pfizer Inc | 91 242 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| CVS Health Corp | 29 814 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| Nestle SA | 16 866 | 1,7 M $ | 0,63 % |