Portefeuille de WESTWOOD INCOME OPPORTUNITY FUND
Ultimus Managers Trust · 52 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 599 M $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,2 %
- Industrie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Santé 7,3 %
- Communication 6,3 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,6 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 30,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,9 %
- CA 2,6 %
- CH 1,6 %
- GB 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 276,7 M $ | 94,92 % |
| CA | 1 | 7,6 M $ | 2,60 % |
| CH | 1 | 4,7 M $ | 1,60 % |
| GB | 1 | 2,5 M $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 38 919 | 15 M $ | 2,50 % |
| NVIDIA Corp | 59 954 | 12 M $ | 2,00 % |
| ULTIMUS MANAGERS TRUST | 429 307 | 10,9 M $ | 1,81 % |
| Gilead Sciences Inc | 79 859 | 10,4 M $ | 1,74 % |
| Microsoft Corp | 21 700 | 8,8 M $ | 1,48 % |
| Wells Fargo & Co | 96 053 | 7,9 M $ | 1,32 % |
| Barrick Mining Corp | 192 831 | 7,6 M $ | 1,27 % |
| Johnson & Johnson | 32 252 | 7,4 M $ | 1,24 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 125 047 | 7,4 M $ | 1,24 % |
| JPMorgan Chase & Co | 22 704 | 7,1 M $ | 1,19 % |
| WEC Energy Group Inc | 56 205 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| Energy Transfer LP | 326 859 | 6,6 M $ | 1,10 % |
| International Business Machines Corp. | 28 283 | 6,5 M $ | 1,09 % |
| Cisco Systems, Inc. | 66 988 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| Ventas Inc | 69 355 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| General Dynamics Corp | 17 598 | 6,1 M $ | 1,01 % |
| X-ENERGY INC | 189 981 | 6 M $ | 1,01 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 59 840 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 90 600 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| Lockheed Martin Corp | 10 988 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| Evercore Inc | 16 987 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| QUALCOMM Inc | 30 261 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 92 836 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| Honeywell International Inc | 24 533 | 5,3 M $ | 0,88 % |
| Walmart Inc | 39 507 | 5,2 M $ | 0,87 % |
| SLB Ltd | 89 649 | 5,1 M $ | 0,85 % |
| Dell Technologies Inc | 24 176 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| Apple Inc | 18 056 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| EQT Corp | 81 427 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| Oracle Corp | 29 902 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| FactSet Research Systems Inc | 20 906 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| Enterprise Products Partners LP | 122 856 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| FedEx Corp | 11 653 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 73 440 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| Alcon AG | 62 219 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 139 640 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| Amazon.com Inc | 17 314 | 4,6 M $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 932 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| Capital One Financial Corp | 23 338 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| Prologis Inc | 30 766 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| Southern Copper Corp | 23 113 | 4 M $ | 0,66 % |
| Gap Inc/The | 152 865 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 21 993 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| Medtronic PLC | 42 552 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| Alliant Energy Corp | 45 786 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Essex Property Trust Inc | 12 567 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| Public Storage | 10 093 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Blue Owl Capital Inc | 308 170 | 3 M $ | 0,50 % |
| Chevron Corp | 15 183 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| PepsiCo Inc | 17 832 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| BAE Systems PLC | 22 827 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| Intel Corp | 23 000 | 2,2 M $ | 0,36 % |