Portefeuille de Columbia Integrated Large Cap Value Fund
Columbia Funds Series Trust II · 73 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 45 M $ · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Santé 9,8 %
- Technologie 7,8 %
- Communication 7,5 %
- Énergie 5,0 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Industrie 2,9 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 45,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,7 %
- BM 3,7 %
- GB 2,5 %
- IE 2,0 %
- KY 0,5 %
- NL 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 40,2 M $ | 90,75 % |
| BM | 2 | 1,6 M $ | 3,68 % |
| GB | 1 | 1,1 M $ | 2,49 % |
| IE | 1 | 896,9 k $ | 2,03 % |
| KY | 1 | 239,2 k $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 227,2 k $ | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 12 225 | 1,6 M $ | 3,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 875 | 1,5 M $ | 3,35 % |
| Merck & Co Inc | 11 245 | 1,4 M $ | 3,09 % |
| Newmont Corp | 8 725 | 1,1 M $ | 2,52 % |
| TechnipFMC PLC | 16 619 | 1,1 M $ | 2,45 % |
| Amazon.com Inc | 5 159 | 1,1 M $ | 2,41 % |
| Alphabet Inc | 3 436 | 1,1 M $ | 2,38 % |
| Citigroup Inc | 9 042 | 996,3 k $ | 2,21 % |
| Cummins Inc | 1 693 | 988,5 k $ | 2,20 % |
| Chubb Ltd | 2 842 | 968,7 k $ | 2,15 % |
| Comcast Corp | 30 389 | 940,8 k $ | 2,09 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4 075 | 934,1 k $ | 2,08 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 4 720 | 896,9 k $ | 1,99 % |
| US Bancorp | 16 307 | 891,3 k $ | 1,98 % |
| State Street Corp | 6 913 | 889,2 k $ | 1,98 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 275 | 873,1 k $ | 1,94 % |
| Eversource Energy | 11 342 | 864,4 k $ | 1,92 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10 642 | 845,6 k $ | 1,88 % |
| EMCOR Group Inc | 1 163 | 842,7 k $ | 1,87 % |
| NRG Energy Inc | 4 612 | 825,4 k $ | 1,83 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 726 | 824,5 k $ | 1,83 % |
| American Express Co | 2 624 | 810,6 k $ | 1,80 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 41 309 | 809,2 k $ | 1,80 % |
| Arch Capital Group Ltd | 8 053 | 806,5 k $ | 1,79 % |
| Sysco Corp | 8 712 | 794,2 k $ | 1,76 % |
| Wells Fargo & Co | 9 414 | 766,8 k $ | 1,70 % |
| Salesforce Inc | 3 837 | 747,4 k $ | 1,66 % |
| T-Mobile US Inc | 3 427 | 744 k $ | 1,65 % |
| CRH PLC | 6 177 | 741,1 k $ | 1,65 % |
| EOG Resources Inc | 5 810 | 720,9 k $ | 1,60 % |
| Adobe Inc | 2 596 | 681,2 k $ | 1,51 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 343 | 667,2 k $ | 1,48 % |
| Raymond James Financial Inc | 4 301 | 658,4 k $ | 1,46 % |
| Genpact Ltd | 16 415 | 652 k $ | 1,45 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 10 533 | 650,2 k $ | 1,44 % |
| Edison International | 8 634 | 645,3 k $ | 1,43 % |
| Expedia Group Inc | 2 927 | 631,3 k $ | 1,40 % |
| Medtronic PLC | 6 371 | 622,2 k $ | 1,38 % |
| Cigna Group/The | 2 028 | 587,8 k $ | 1,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 19 095 | 578 k $ | 1,28 % |
| Northern Trust Corp | 3 892 | 556,9 k $ | 1,24 % |
| Alphabet Inc | 1 777 | 554 k $ | 1,23 % |
| United Airlines Holdings Inc | 5 119 | 544,1 k $ | 1,21 % |
| WW Grainger Inc | 467 | 534,6 k $ | 1,19 % |
| EPR Properties | 8 219 | 488,3 k $ | 1,08 % |
| Elevance Health Inc | 1 473 | 471,4 k $ | 1,05 % |
| Devon Energy Corp | 10 129 | 440,9 k $ | 0,98 % |
| Western Alliance Bancorp | 4 749 | 381,4 k $ | 0,85 % |
| Globe Life Inc | 2 586 | 375,6 k $ | 0,83 % |
| CVS Health Corp | 4 560 | 364,3 k $ | 0,81 % |
| Micron Technology Inc | 830 | 342,3 k $ | 0,76 % |
| PayPal Holdings Inc | 7 324 | 338,4 k $ | 0,75 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 604 | 321,1 k $ | 0,71 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 630 | 318,1 k $ | 0,71 % |
| Chevron Corp | 1 441 | 269,1 k $ | 0,60 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 317 | 247,8 k $ | 0,55 % |
| XP Inc | 11 110 | 239,2 k $ | 0,53 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 313 | 229,9 k $ | 0,51 % |
| NOV Inc | 11 230 | 227,5 k $ | 0,51 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 001 | 227,2 k $ | 0,50 % |
| Rollins Inc | 3 717 | 226,3 k $ | 0,50 % |
| SEI Investments Co | 2 763 | 224,7 k $ | 0,50 % |
| F5 Inc | 826 | 224,1 k $ | 0,50 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1 533 | 202,7 k $ | 0,45 % |
| Uber Technologies Inc | 2 293 | 172,9 k $ | 0,38 % |
| Lyft Inc | 11 758 | 162,7 k $ | 0,36 % |
| Motorola Solutions Inc | 295 | 142,3 k $ | 0,32 % |
| QUALCOMM Inc | 993 | 141,4 k $ | 0,31 % |
| L3Harris Technologies Inc | 353 | 128,7 k $ | 0,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 792 | 128 k $ | 0,28 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1 853 | 105,1 k $ | 0,23 % |
| Philip Morris International Inc. | 560 | 104,6 k $ | 0,23 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1 049 | 99,9 k $ | 0,22 % |