Portefeuille de Large Cap Value Portfolio I
Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents ·29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,7 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Finance 19,7 %
- Industrie 16,9 %
- Consommation de base 9,0 %
- Santé 6,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- JP 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 28 | 5,3 M $ | 97,16 % |
| 2 | JP | 1 | 156,1 k $ | 2,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 2 339 | 318 k $ | 4,75 % |
| 2 | Apple Inc | 1 139 | 289,1 k $ | 4,32 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 953 | 273,5 k $ | 4,09 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 4 310 | 266,4 k $ | 3,98 % |
| 5 | Chevron Corp | 1 207 | 249,7 k $ | 3,73 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 521 | 249,7 k $ | 3,73 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1 005 | 245,7 k $ | 3,67 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 1 482 | 245 k $ | 3,66 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 767 | 222,8 k $ | 3,33 % |
| 10 | Blackrock Inc | 226 | 217,3 k $ | 3,25 % |
| 11 | Cummins Inc | 394 | 212 k $ | 3,17 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 2 245 | 211 k $ | 3,15 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 1 059 | 205,6 k $ | 3,07 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 903 | 188,7 k $ | 2,82 % |
| 15 | Northrop Grumman Corp | 272 | 185,6 k $ | 2,77 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 2 347 | 182,1 k $ | 2,72 % |
| 17 | Lowe's Cos Inc | 749 | 177 k $ | 2,65 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 850 | 168,5 k $ | 2,52 % |
| 19 | Fastenal Co | 3 532 | 163,9 k $ | 2,45 % |
| 20 | Nintendo Co Ltd | 10 924 | 156,1 k $ | 2,33 % |
| 21 | Microsoft Corp | 414 | 153,3 k $ | 2,29 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 2 080 | 137,3 k $ | 2,05 % |
| 23 | Starbucks Corp | 1 495 | 133,9 k $ | 2,00 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 801 | 126 k $ | 1,88 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 457 | 123,7 k $ | 1,85 % |
| 26 | Restaurant Brands International Inc | 1 563 | 115,5 k $ | 1,73 % |
| 27 | Chubb Ltd | 344 | 112,1 k $ | 1,68 % |
| 28 | Paychex Inc | 1 038 | 95,6 k $ | 1,43 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 928 | 75,5 k $ | 1,13 % |