Portefeuille de SGI U.S. Large Cap Core ETF
RBB Fund, Inc. · 127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 43.1 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 127 | 155,7 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 69 755 | 12,4 M $ | 7,93 % |
| Apple Inc | 40 547 | 10,7 M $ | 6,87 % |
| Alphabet Inc | 29 288 | 9,1 M $ | 5,86 % |
| Microsoft Corp | 23 152 | 9,1 M $ | 5,83 % |
| Amazon.com Inc | 29 829 | 6,3 M $ | 4,02 % |
| Meta Platforms Inc | 7 567 | 4,9 M $ | 3,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5 244 | 4,1 M $ | 2,63 % |
| Micron Technology Inc | 9 193 | 3,8 M $ | 2,43 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 139 | 3,6 M $ | 2,31 % |
| EMCOR Group Inc | 4 291 | 3,1 M $ | 1,99 % |
| Lam Research Corp | 13 098 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| Mastercard Inc | 5 756 | 3 M $ | 1,91 % |
| Broadcom Inc | 9 113 | 2,9 M $ | 1,87 % |
| Bank of America Corp | 58 300 | 2,9 M $ | 1,86 % |
| Newmont Corp | 22 194 | 2,9 M $ | 1,85 % |
| CBRE Group Inc | 19 453 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 307 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| Booking Holdings Inc | 635 | 2,7 M $ | 1,73 % |
| Fox Corp | 50 030 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| Eli Lilly & Co | 2 148 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| Colgate-Palmolive Co | 22 422 | 2,2 M $ | 1,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 30 089 | 2 M $ | 1,31 % |
| Progressive Corp/The | 9 404 | 2 M $ | 1,29 % |
| DTE Energy Co | 12 821 | 1,9 M $ | 1,22 % |
| Merck & Co Inc | 14 374 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| Cintas Corp | 8 037 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| Monster Beverage Corp | 17 128 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| CF Industries Holdings Inc | 13 658 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| Ralph Lauren Corp | 3 638 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 202 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| United Airlines Holdings Inc | 10 249 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| Caterpillar Inc | 1 460 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| Allstate Corp/The | 4 946 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Incyte Corp | 10 381 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 061 | 1 M $ | 0,66 % |
| Tapestry Inc | 5 999 | 932,7 k $ | 0,60 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 626 | 909 k $ | 0,58 % |
| Evergy Inc | 10 270 | 859,2 k $ | 0,55 % |
| Automatic Data Processing Inc | 3 908 | 837,7 k $ | 0,54 % |
| Deckers Outdoor Corp | 7 058 | 827,7 k $ | 0,53 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 289 | 819 k $ | 0,53 % |
| Applied Materials Inc | 1 993 | 742 k $ | 0,48 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1 364 | 686,8 k $ | 0,44 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 433 | 680,5 k $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 1 880 | 668,9 k $ | 0,43 % |
| FedEx Corp | 1 669 | 645,9 k $ | 0,41 % |
| General Electric Co | 1 775 | 607,5 k $ | 0,39 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3 700 | 606,7 k $ | 0,39 % |
| Sysco Corp | 6 413 | 584,6 k $ | 0,38 % |
| Everest Group Ltd | 1 728 | 579,7 k $ | 0,37 % |
| Adobe Inc | 2 199 | 577 k $ | 0,37 % |
| Centene Corp | 12 594 | 565,2 k $ | 0,36 % |
| PepsiCo Inc | 3 307 | 561,3 k $ | 0,36 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 854 | 538,9 k $ | 0,35 % |
| Arista Networks Inc | 4 031 | 538,1 k $ | 0,35 % |
| Morgan Stanley | 3 188 | 530,8 k $ | 0,34 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5 486 | 522,3 k $ | 0,34 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 26 628 | 521,6 k $ | 0,33 % |
| Citigroup Inc | 4 709 | 518,9 k $ | 0,33 % |
| GE Vernova Inc | 572 | 499,7 k $ | 0,32 % |
| Amphenol Corp | 3 382 | 494 k $ | 0,32 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 130 | 488,3 k $ | 0,31 % |
| Textron Inc | 4 836 | 477,1 k $ | 0,31 % |
| Visa Inc | 1 450 | 464,2 k $ | 0,30 % |
| Carnival Corp | 14 250 | 449,6 k $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 3 589 | 445,3 k $ | 0,29 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 673 | 432,1 k $ | 0,28 % |
| AbbVie Inc | 1 840 | 427 k $ | 0,27 % |
| 3M Co | 2 536 | 419,3 k $ | 0,27 % |
| QUALCOMM Inc | 2 923 | 416,1 k $ | 0,27 % |
| Wells Fargo & Co | 5 055 | 411,7 k $ | 0,26 % |
| Comfort Systems USA Inc | 278 | 397,4 k $ | 0,25 % |
| General Motors Co | 4 698 | 369,8 k $ | 0,24 % |
| Autodesk Inc | 1 493 | 367,1 k $ | 0,24 % |
| KLA Corp | 235 | 358,3 k $ | 0,23 % |
| Garmin Ltd | 1 411 | 356,7 k $ | 0,23 % |
| Trane Technologies PLC | 751 | 347,2 k $ | 0,22 % |
| Exelon Corp | 6 957 | 344,2 k $ | 0,22 % |
| Airbnb Inc | 2 503 | 338,2 k $ | 0,22 % |
| Coca-Cola Co/The | 4 141 | 337,7 k $ | 0,22 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 407 | 337,2 k $ | 0,22 % |
| Texas Instruments Inc | 1 586 | 336,4 k $ | 0,22 % |
| Ford Motor Co | 23 727 | 334,3 k $ | 0,21 % |
| Welltower Inc | 1 606 | 332,6 k $ | 0,21 % |
| Ross Stores Inc | 1 609 | 330,9 k $ | 0,21 % |
| Cencora Inc | 888 | 330,5 k $ | 0,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 161 | 329,6 k $ | 0,21 % |
| CSX Corp | 7 678 | 327,8 k $ | 0,21 % |
| Moody's Corp | 685 | 327,1 k $ | 0,21 % |
| T-Mobile US Inc | 1 504 | 326,5 k $ | 0,21 % |
| US Bancorp | 5 954 | 325,4 k $ | 0,21 % |
| Ameren Corp | 2 844 | 322,2 k $ | 0,21 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 921 | 321,2 k $ | 0,21 % |
| Biogen Inc | 1 668 | 320 k $ | 0,21 % |
| Chevron Corp | 1 709 | 319,2 k $ | 0,20 % |
| Loews Corp | 2 900 | 319,1 k $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 257 | 317,9 k $ | 0,20 % |
| Constellation Energy Corp. | 962 | 317,3 k $ | 0,20 % |
| State Street Corp | 2 466 | 317,2 k $ | 0,20 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 656 | 316,3 k $ | 0,20 % |
| Rockwell Automation Inc | 774 | 315,4 k $ | 0,20 % |
| Lululemon Athletica Inc | 1 697 | 314,2 k $ | 0,20 % |
| Tesla Inc | 767 | 308,7 k $ | 0,20 % |
| Travelers Cos Inc/The | 994 | 306,8 k $ | 0,20 % |
| General Dynamics Corp | 855 | 305,3 k $ | 0,20 % |
| Delta Air Lines Inc | 4 626 | 303,9 k $ | 0,20 % |
| Netflix Inc | 3 153 | 303,4 k $ | 0,19 % |
| News Corp | 12 424 | 301,8 k $ | 0,19 % |
| Union Pacific Corp | 1 134 | 300,5 k $ | 0,19 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 4 215 | 300,1 k $ | 0,19 % |
| PulteGroup Inc | 2 178 | 298,8 k $ | 0,19 % |
| MetLife Inc | 4 140 | 298,4 k $ | 0,19 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 376 | 292,2 k $ | 0,19 % |
| Agilent Technologies Inc | 2 405 | 291,9 k $ | 0,19 % |
| KeyCorp | 13 813 | 286,5 k $ | 0,18 % |
| Vistra Corp | 1 644 | 285,9 k $ | 0,18 % |
| Phillips 66 | 1 812 | 279,6 k $ | 0,18 % |
| ONEOK Inc | 3 250 | 269 k $ | 0,17 % |
| CoStar Group Inc | 5 777 | 257,8 k $ | 0,17 % |
| Cadence Design Systems Inc | 849 | 255,9 k $ | 0,16 % |
| Mosaic Co/The | 8 520 | 237,2 k $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 206 | 235,4 k $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 735 | 235,2 k $ | 0,15 % |
| DoorDash Inc | 1 292 | 228 k $ | 0,15 % |
| Equinix Inc | 223 | 217,3 k $ | 0,14 % |
| Blackrock Inc | 194 | 206,3 k $ | 0,13 % |
| AutoZone Inc | 47 | 176,5 k $ | 0,11 % |