Portefeuille de Global Listed Infrastructure Fund
Principal Funds, Inc · 39 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 126,4 M $ · Dix premières lignes : 44.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 35,8 %
- Immobilier 8,5 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 5,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Non attribué 39,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,1 %
- CAD 9,9 %
- EUR 8,8 %
- GBP 7,0 %
- HKD 5,8 %
- BRL 5,2 %
- AUD 5,0 %
- INR 1,2 %
- IDR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,1 %
- CA 9,9 %
- GB 7,0 %
- BR 5,2 %
- AU 5,0 %
- HK 4,9 %
- BE 2,7 %
- FR 2,0 %
- ES 1,9 %
- IN 1,2 %
- ID 1,1 %
- PT 1,1 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 69,9 M $ | 56,07 % |
| CA | 4 | 12,3 M $ | 9,87 % |
| GB | 2 | 8,8 M $ | 7,03 % |
| BR | 3 | 6,5 M $ | 5,18 % |
| AU | 2 | 6,3 M $ | 5,04 % |
| HK | 3 | 6,1 M $ | 4,92 % |
| BE | 1 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| FR | 1 | 2,5 M $ | 1,97 % |
| ES | 1 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| IN | 1 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| ID | 1 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| PT | 1 | 1,3 M $ | 1,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 104 719 | 9,8 M $ | 7,77 % |
| Williams Cos Inc/The | 93 542 | 7 M $ | 5,53 % |
| National Grid PLC | 320 792 | 6 M $ | 4,75 % |
| CSX Corp | 137 796 | 5,9 M $ | 4,65 % |
| Entergy Corp | 50 777 | 5,4 M $ | 4,30 % |
| Sempra | 47 964 | 4,6 M $ | 3,65 % |
| American Tower Corp | 23 864 | 4,6 M $ | 3,62 % |
| CMS Energy Corp | 55 386 | 4,3 M $ | 3,42 % |
| Canadian National Railway Co | 35 400 | 4 M $ | 3,14 % |
| Xcel Energy Inc | 47 497 | 4 M $ | 3,13 % |
| CenterPoint Energy Inc | 88 858 | 3,9 M $ | 3,06 % |
| Crown Castle Inc | 42 793 | 3,8 M $ | 3,03 % |
| PG&E Corp | 197 290 | 3,7 M $ | 2,97 % |
| Atlas Arteria Ltd | 1 078 648 | 3,7 M $ | 2,91 % |
| Gibson Energy Inc | 163 800 | 3,5 M $ | 2,78 % |
| Elia Group SA/NV | 21 528 | 3,4 M $ | 2,71 % |
| Norfolk Southern Corp | 9 612 | 3 M $ | 2,39 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 424 200 | 3 M $ | 2,35 % |
| Consolidated Edison Inc | 25 060 | 2,8 M $ | 2,23 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 853 422 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| Severn Trent PLC | 62 542 | 2,8 M $ | 2,18 % |
| APA Group | 396 924 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 280 200 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| Aeroports de Paris SA | 17 559 | 2,5 M $ | 1,94 % |
| Cellnex Telecom SA | 63 822 | 2,4 M $ | 1,92 % |
| DT Midstream Inc | 17 296 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| Rumo SA | 699 258 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| Equinix Inc | 2 228 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| Guangdong Investment Ltd | 2 188 524 | 2,1 M $ | 1,69 % |
| Boralex Inc | 90 766 | 1,8 M $ | 1,46 % |
| China Tower Corp Ltd | 1 081 000 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 50 315 | 1,5 M $ | 1,19 % |
| Indus Towers Ltd | 295 497 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| Kinetik Holdings Inc | 30 927 | 1,4 M $ | 1,11 % |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 44 857 200 | 1,3 M $ | 1,07 % |
| EDP Renovaveis SA | 84 843 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| Enav SpA | 201 749 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 3 522 000 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 20 186 | 1 M $ | 0,79 % |