Portefeuille de BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BNY Mellon ETF Trust ·28 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 982,2 M $ · Dix premières lignes : 57.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 24,3 %
- Énergie 11,2 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 57,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,9 %
- EUR 40,3 %
- CAD 7,9 %
- GBP 6,3 %
- HKD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,1 %
- FR 17,7 %
- ES 8,2 %
- CA 7,9 %
- IT 7,9 %
- GB 6,3 %
- FI 3,9 %
- DE 1,9 %
- CN 1,5 %
- BM 0,8 %
- BE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 11 | 408 M $ | 43,06 % |
| 2 | FR | 5 | 168 M $ | 17,73 % |
| 3 | ES | 2 | 77,8 M $ | 8,21 % |
| 4 | CA | 1 | 75,3 M $ | 7,94 % |
| 5 | IT | 2 | 74,4 M $ | 7,85 % |
| 6 | GB | 2 | 60,1 M $ | 6,34 % |
| 7 | FI | 1 | 36,5 M $ | 3,86 % |
| 8 | DE | 1 | 17,6 M $ | 1,86 % |
| 9 | CN | 1 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | BM | 1 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| 11 | BE | 1 | 7,7 M $ | 0,81 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 1 357 032 | 75,3 M $ | 7,66 % |
| 2 | Hess Midstream LP | 1 886 572 | 73,8 M $ | 7,51 % |
| 3 | Healthpeak Properties Inc | 4 127 884 | 66,7 M $ | 6,80 % |
| 4 | Naturgy Energy Group SA | 2 096 242 | 65,9 M $ | 6,71 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 798 917 | 51,5 M $ | 5,25 % |
| 6 | Engie SA | 1 498 238 | 49,4 M $ | 5,03 % |
| 7 | Bouygues SA | 742 331 | 43,8 M $ | 4,46 % |
| 8 | Omega Healthcare Investors Inc | 904 106 | 42,5 M $ | 4,32 % |
| 9 | Enel SpA | 3 381 692 | 39,4 M $ | 4,01 % |
| 10 | Fortum Oyj | 1 452 390 | 36,5 M $ | 3,72 % |
| 11 | Italgas SpA | 2 898 846 | 35 M $ | 3,56 % |
| 12 | Drax Group PLC | 2 601 365 | 31,3 M $ | 3,18 % |
| 13 | ONEOK Inc | 334 628 | 30,9 M $ | 3,15 % |
| 14 | Pennon Group PLC | 3 858 055 | 28,8 M $ | 2,94 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 689 402 | 27,8 M $ | 2,83 % |
| 16 | Edison International | 400 113 | 27,8 M $ | 2,83 % |
| 17 | Orange SA | 1 234 112 | 25,7 M $ | 2,62 % |
| 18 | Veolia Environnement SA | 608 851 | 25,7 M $ | 2,61 % |
| 19 | Antero Midstream Corp | 1 138 471 | 24,9 M $ | 2,53 % |
| 20 | Vinci SA | 155 487 | 23,4 M $ | 2,39 % |
| 21 | Eversource Energy | 322 951 | 22,8 M $ | 2,32 % |
| 22 | Constellation Energy Corp. | 63 164 | 19,8 M $ | 2,01 % |
| 23 | Vistra Corp | 123 295 | 19,5 M $ | 1,98 % |
| 24 | Deutsche Post AG | 297 353 | 17,6 M $ | 1,79 % |
| 25 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 10 613 072 | 14,4 M $ | 1,47 % |
| 26 | Enagas SA | 593 957 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 27 | SFL Corp Ltd | 671 621 | 7,7 M $ | 0,79 % |
| 28 | Proximus SADP | 1 009 243 | 7,7 M $ | 0,79 % |