Portefeuille de Hennessy Sustainable ETF
Hennessy Funds Trust · 46 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 91,6 M $ · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,5 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Santé 10,7 %
- Communication 5,6 %
- Finance 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 2,9 %
- Non attribué 34,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 46 | 91,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 40 771 | 3,9 M $ | 4,20 % |
| Jabil Inc | 9 063 | 3,1 M $ | 3,34 % |
| Ross Stores Inc | 12 533 | 2,9 M $ | 3,12 % |
| Constellation Brands Inc | 18 167 | 2,8 M $ | 3,10 % |
| Applied Materials Inc | 7 185 | 2,8 M $ | 3,09 % |
| TJX Cos Inc/The | 17 362 | 2,7 M $ | 2,97 % |
| Comcast Corp | 99 616 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| PepsiCo Inc | 16 972 | 2,7 M $ | 2,94 % |
| Federal Realty Investment Trust | 23 741 | 2,6 M $ | 2,87 % |
| Exelon Corp | 56 907 | 2,6 M $ | 2,86 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 708 | 2,6 M $ | 2,85 % |
| PACCAR Inc | 21 937 | 2,6 M $ | 2,84 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 976 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| Medtronic PLC | 31 860 | 2,6 M $ | 2,82 % |
| Corning Inc | 15 296 | 2,5 M $ | 2,74 % |
| Rollins Inc | 44 907 | 2,5 M $ | 2,73 % |
| Amgen Inc | 7 218 | 2,5 M $ | 2,73 % |
| Labcorp Holdings Inc | 9 570 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| Pentair PLC | 30 402 | 2,5 M $ | 2,68 % |
| AT&T Inc | 93 438 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| Gilead Sciences Inc | 18 651 | 2,4 M $ | 2,66 % |
| Newmont Corp | 21 215 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| Lam Research Corp | 8 997 | 2,3 M $ | 2,53 % |
| Tyson Foods Inc | 34 537 | 2,2 M $ | 2,42 % |
| A O Smith Corp | 35 590 | 2,2 M $ | 2,40 % |
| American Express Co | 6 675 | 2,2 M $ | 2,35 % |
| Western Digital Corp | 4 860 | 2,1 M $ | 2,30 % |
| Marriott International Inc/MD | 5 789 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| WW Grainger Inc | 1 793 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| Charter Communications, Inc. | 12 391 | 2 M $ | 2,23 % |
| Pfizer Inc | 68 144 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| Edison International | 25 224 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| General Motors Co | 21 230 | 1,6 M $ | 1,78 % |
| Ford Motor Co | 103 305 | 1,2 M $ | 1,36 % |
| Carnival Corp | 46 455 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| TE Connectivity PLC | 4 996 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| Regions Financial Corp | 36 162 | 1 M $ | 1,13 % |
| Cummins Inc | 1 529 | 1 M $ | 1,12 % |
| Home Depot Inc/The | 3 032 | 996,9 k $ | 1,09 % |
| Nucor Corp | 3 461 | 779,7 k $ | 0,85 % |
| GE Vernova Inc | 586 | 634,9 k $ | 0,69 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 964 | 631,6 k $ | 0,69 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 635 | 427,8 k $ | 0,47 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 6 841 | 414,5 k $ | 0,45 % |
| Viatris Inc | 24 403 | 364,6 k $ | 0,40 % |
| Lululemon Athletica Inc | 2 291 | 315,5 k $ | 0,34 % |