Portefeuille de Torray Equity Income Fund
RBB Fund Trust · 19 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 343,3 M $ · Dix premières lignes : 60.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 16,4 %
- Technologie 15,7 %
- Énergie 13,2 %
- Finance 12,7 %
- Services publics 10,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Immobilier 4,8 %
- Industrie 3,6 %
- Non attribué 17,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 295,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Phillips 66 | 145 149 | 22,4 M $ | 6,52 % |
| Texas Instruments Inc | 100 000 | 21,2 M $ | 6,18 % |
| Chevron Corp | 100 000 | 18,7 M $ | 5,44 % |
| PepsiCo Inc | 100 000 | 17 M $ | 4,94 % |
| CNA Financial Corp | 350 000 | 16,8 M $ | 4,90 % |
| Pfizer Inc | 600 000 | 16,6 M $ | 4,83 % |
| ONEOK Inc | 200 000 | 16,6 M $ | 4,82 % |
| Constellation Energy Corp. | 50 000 | 16,5 M $ | 4,80 % |
| Royalty Pharma PLC | 350 000 | 16,2 M $ | 4,71 % |
| AbbVie Inc | 69 640 | 16,2 M $ | 4,71 % |
| Amgen Inc | 40 000 | 15,5 M $ | 4,52 % |
| Broadcom Inc | 47 500 | 15,2 M $ | 4,42 % |
| Prologis Inc | 100 000 | 14,3 M $ | 4,15 % |
| NextEra Energy Inc | 150 000 | 14,1 M $ | 4,10 % |
| Blackstone Inc | 120 000 | 13,6 M $ | 3,96 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 70 000 | 13,1 M $ | 3,81 % |
| JPMorgan Chase & Co | 35 865 | 10,8 M $ | 3,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 50 000 | 10,7 M $ | 3,12 % |
| Microsoft Corp | 25 000 | 9,8 M $ | 2,86 % |