Portefeuille de RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund
RBC Funds Trust · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 69,1 M $ · Dix premières lignes : 44.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,1 %
- Finance 3,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 1,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 62,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 29,4 %
- KRW 16,3 %
- INR 11,8 %
- BRL 8,4 %
- USD 8,2 %
- GBP 6,4 %
- ZAR 5,8 %
- MXN 4,7 %
- IDR 2,0 %
- AED 1,9 %
- PHP 1,3 %
- VND 1,2 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- PLN 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 29,4 %
- KR 16,3 %
- IN 14,9 %
- BR 8,4 %
- GB 7,9 %
- ZA 5,8 %
- MX 4,7 %
- ID 2,0 %
- AE 1,9 %
- BM 1,8 %
- US 1,7 %
- PH 1,3 %
- Autres pays 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| TW | 9 | 19,1 M $ | 29,45 % |
| KR | 6 | 10,6 M $ | 16,33 % |
| IN | 10 | 9,7 M $ | 14,95 % |
| BR | 4 | 5,4 M $ | 8,39 % |
| GB | 3 | 5,1 M $ | 7,94 % |
| ZA | 4 | 3,7 M $ | 5,76 % |
| MX | 3 | 3,1 M $ | 4,70 % |
| ID | 2 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| AE | 1 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| BM | 1 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| US | 2 | 1,1 M $ | 1,74 % |
| PH | 1 | 869,7 k $ | 1,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 122 844 | 7,1 M $ | 10,28 % |
| SK hynix Inc | 6 015 | 3,4 M $ | 4,94 % |
| Delta Electronics Inc | 73 915 | 3,3 M $ | 4,82 % |
| Antofagasta PLC | 65 925 | 3 M $ | 4,28 % |
| Chroma ATE Inc | 55 183 | 2,6 M $ | 3,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17 253 | 2 M $ | 2,92 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 172 600 | 1,9 M $ | 2,77 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 538 100 | 1,9 M $ | 2,77 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 6 240 | 1,9 M $ | 2,70 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 29 996 | 1,8 M $ | 2,59 % |
| Discovery Ltd | 118 639 | 1,7 M $ | 2,52 % |
| MediaTek Inc | 35 119 | 1,7 M $ | 2,44 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 51 853 | 1,6 M $ | 2,35 % |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 460 853 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| Raia Drogasil SA | 303 864 | 1,4 M $ | 1,99 % |
| WEG SA | 131 100 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| Phoenix Mills Ltd/The | 79 539 | 1,3 M $ | 1,84 % |
| Unilever PLC | 22 217 | 1,2 M $ | 1,76 % |
| Aldar Properties PJSC | 558 180 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| HDFC Bank Ltd | 48 100 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| Credicorp Ltd | 3 520 | 1,2 M $ | 1,73 % |
| Marico Ltd | 141 689 | 1,1 M $ | 1,60 % |
| Hindalco Industries Ltd | 107 561 | 1 M $ | 1,47 % |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2 561 600 | 989,5 k $ | 1,43 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 10 000 | 973,6 k $ | 1,41 % |
| LEENO Industrial Inc | 13 475 | 878,1 k $ | 1,27 % |
| SM Investments Corp | 85 010 | 869,7 k $ | 1,26 % |
| Banco do Brasil SA | 194 600 | 866,3 k $ | 1,25 % |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 59 500 | 824,1 k $ | 1,19 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 73 203 | 805,7 k $ | 1,17 % |
| Uni-President Enterprises Corp | 359 653 | 803,4 k $ | 1,16 % |
| Asia Commercial Bank JSC | 891 806 | 803,3 k $ | 1,16 % |
| Regional SAB de CV | 91 900 | 788,7 k $ | 1,14 % |
| HDFC Bank Ltd | 100 080 | 783,9 k $ | 1,13 % |
| Clicks Group Ltd | 44 694 | 769,8 k $ | 1,11 % |
| MercadoLibre Inc | 442 | 764,2 k $ | 1,11 % |
| Pepkor Holdings Ltd | 549 208 | 738,4 k $ | 1,07 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 194 864 | 733,5 k $ | 1,06 % |
| Advantech Co Ltd | 68 597 | 703,4 k $ | 1,02 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 26 578 | 669,3 k $ | 0,97 % |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 84 970 | 625,5 k $ | 0,90 % |
| Al Rajhi Bank | 21 748 | 620 k $ | 0,90 % |
| Kasikornbank PCL | 96 900 | 565,3 k $ | 0,82 % |
| Voltronic Power Technology Corp | 23 962 | 555,4 k $ | 0,80 % |
| Naspers Ltd | 9 357 | 484 k $ | 0,70 % |
| Tata Consumer Products Ltd | 42 954 | 462 k $ | 0,67 % |
| Dino Polska SA | 46 601 | 421,2 k $ | 0,61 % |
| MakeMyTrip Ltd | 9 700 | 361,7 k $ | 0,52 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 106 900 | 348,6 k $ | 0,50 % |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 3 471 800 | 304,7 k $ | 0,44 % |