Portefeuille d'IDX Adaptive Opportunities Fund
Trailmark Series Trust · 11 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 32,6 M $ · Dix premières lignes : 97.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Non attribué 91,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 11 | 6,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Global X Uranium ETF | 23 305 | 1,1 M $ | 3,46 % |
| Sprott Asset Management LP | 40 000 | 975,6 k $ | 2,99 % |
| EA Series Trust | 16 000 | 733,3 k $ | 2,25 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 6 500 | 588,4 k $ | 1,80 % |
| First Trust Exchange-Traded Fund III | 7 500 | 527,7 k $ | 1,62 % |
| Lumentum Holdings Inc | 750 | 527,1 k $ | 1,62 % |
| SSgA Active Trust | 12 500 | 493,5 k $ | 1,51 % |
| nLight Inc | 7 500 | 427,7 k $ | 1,31 % |
| AXT Inc | 7 500 | 427,4 k $ | 1,31 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 5 000 | 423 k $ | 1,30 % |
| Trust For Professional Managers | 5 000 | 140,7 k $ | 0,43 % |