Portefeuille de GMO U.S. Opportunistic Value Fund
GMO TRUST ·167 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 319,5 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Santé 18,0 %
- Communication 12,0 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation de base 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 17,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 163 | 313,9 M $ | 98,50 % |
| 2 | BM | 2 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 3 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lennar Corp | 7 053 | 806,6 k $ | 0,25 % |
| 102 | Carrier Global Corp | 12 433 | 800,7 k $ | 0,25 % |
| 103 | Synchrony Financial | 11 564 | 799,2 k $ | 0,25 % |
| 104 | Walt Disney Co/The | 7 332 | 777,5 k $ | 0,24 % |
| 105 | HP Inc | 40 099 | 761,5 k $ | 0,24 % |
| 106 | Arrow Electronics Inc | 4 971 | 756,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Signet Jewelers Ltd | 7 609 | 731,9 k $ | 0,23 % |
| 108 | Kinder Morgan, Inc. | 21 937 | 729,8 k $ | 0,23 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 25 801 | 718,3 k $ | 0,22 % |
| 110 | Albertsons Cos Inc | 39 688 | 710,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | Humana Inc | 3 668 | 698,9 k $ | 0,22 % |
| 112 | Tri Pointe Homes Inc | 14 880 | 688,9 k $ | 0,22 % |
| 113 | Bread Financial Holdings Inc | 9 581 | 678,9 k $ | 0,21 % |
| 114 | Halliburton Co | 18 445 | 664 k $ | 0,21 % |
| 115 | Fox Corp | 11 737 | 661,3 k $ | 0,21 % |
| 116 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38 025 | 638,8 k $ | 0,20 % |
| 117 | American International Group Inc | 7 757 | 624,4 k $ | 0,20 % |
| 118 | Medtronic PLC | 6 137 | 599,3 k $ | 0,19 % |
| 119 | Bunge Global SA | 4 877 | 588,4 k $ | 0,18 % |
| 120 | PACCAR Inc | 4 616 | 582 k $ | 0,18 % |
| 121 | BorgWarner Inc | 9 944 | 572,5 k $ | 0,18 % |
| 122 | Group 1 Automotive Inc | 1 678 | 546,6 k $ | 0,17 % |
| 123 | Perdoceo Education Corp | 15 461 | 515,6 k $ | 0,16 % |
| 124 | Commercial Metals Co | 6 894 | 505,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Aptiv PLC | 6 834 | 502,6 k $ | 0,16 % |
| 126 | LKQ Corp | 15 048 | 498,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 10 047 | 497 k $ | 0,16 % |
| 128 | NIKE Inc | 7 988 | 496,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | Federated Hermes Inc | 8 855 | 496 k $ | 0,16 % |
| 130 | SLM Corp | 26 321 | 493,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | NetApp Inc | 4 811 | 476,4 k $ | 0,15 % |
| 132 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 620 | 473,6 k $ | 0,15 % |
| 133 | Best Buy Co Inc | 7 633 | 473 k $ | 0,15 % |
| 134 | Paramount Skydance Corp. | 34 645 | 468,1 k $ | 0,15 % |
| 135 | Regions Financial Corp | 16 624 | 462,6 k $ | 0,14 % |
| 136 | Genpact Ltd | 11 109 | 441,2 k $ | 0,14 % |
| 137 | YETI Holdings Inc | 9 856 | 430,8 k $ | 0,13 % |
| 138 | ResMed Inc | 1 675 | 429,2 k $ | 0,13 % |
| 139 | Fox Corp | 8 286 | 428,6 k $ | 0,13 % |
| 140 | Timken Co/The | 3 828 | 414,9 k $ | 0,13 % |
| 141 | Textron Inc | 3 896 | 384,3 k $ | 0,12 % |
| 142 | Bath & Body Works Inc | 16 758 | 381,4 k $ | 0,12 % |
| 143 | Dropbox Inc | 15 086 | 377 k $ | 0,12 % |
| 144 | Toro Co/The | 3 544 | 350,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | Gap Inc/The | 12 104 | 339,4 k $ | 0,11 % |
| 146 | Akamai Technologies Inc | 3 381 | 332,7 k $ | 0,10 % |
| 147 | Vontier Corp | 7 413 | 303,3 k $ | 0,09 % |
| 148 | Concentrix Corp | 8 994 | 295 k $ | 0,09 % |
| 149 | Invesco Ltd | 10 760 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 150 | NewMarket Corp | 443 | 277,3 k $ | 0,09 % |
| 151 | Sysco Corp | 2 825 | 257,5 k $ | 0,08 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 544 | 255,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Devon Energy Corp | 5 846 | 254,5 k $ | 0,08 % |
| 154 | Blue Owl Capital Corp | 22 180 | 250,4 k $ | 0,08 % |
| 155 | Prudential Financial, Inc. | 2 531 | 249 k $ | 0,08 % |
| 156 | Tyson Foods Inc | 3 813 | 247,8 k $ | 0,08 % |
| 157 | M/I Homes Inc | 1 714 | 243,7 k $ | 0,08 % |
| 158 | Terex Corp | 3 385 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| 159 | Mattel Inc | 13 712 | 232,4 k $ | 0,07 % |
| 160 | Toll Brothers Inc | 1 402 | 220,5 k $ | 0,07 % |
| 161 | Covista Inc | 2 011 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 162 | Snap-on Inc | 497 | 191,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Abercrombie & Fitch Co | 1 882 | 184,1 k $ | 0,06 % |
| 164 | Lincoln National Corp | 5 257 | 180,3 k $ | 0,06 % |
| 165 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 10 038 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 166 | Fidelity National Financial Inc | 3 049 | 161,2 k $ | 0,05 % |
| 167 | Delta Air Lines Inc | 2 310 | 151,8 k $ | 0,05 % |