Portefeuille de T. Rowe Price International Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·180 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 13,4 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 8,1 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Services publics 3,0 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 32,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 13,9 %
- USD 7,2 %
- CHF 4,1 %
- CAD 3,0 %
- AUD 2,5 %
- SEK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- KRW 1,3 %
- TWD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- HUF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,9 %
- GB 17,8 %
- FR 11,4 %
- NL 8,3 %
- DE 7,3 %
- IT 4,5 %
- CH 4,1 %
- CA 3,2 %
- AU 2,5 %
- ES 2,2 %
- AT 1,9 %
- SE 1,8 %
- Autres pays 13,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 43 | 305,1 M $ | 21,91 % |
| 2 | GB | 26 | 248 M $ | 17,81 % |
| 3 | FR | 20 | 158,9 M $ | 11,41 % |
| 4 | NL | 11 | 115 M $ | 8,26 % |
| 5 | DE | 11 | 102,2 M $ | 7,34 % |
| 6 | IT | 6 | 62,6 M $ | 4,50 % |
| 7 | CH | 6 | 57 M $ | 4,09 % |
| 8 | CA | 8 | 44,7 M $ | 3,21 % |
| 9 | AU | 6 | 34,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | ES | 4 | 30,3 M $ | 2,18 % |
| 11 | AT | 3 | 26,2 M $ | 1,88 % |
| 12 | SE | 4 | 25 M $ | 1,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 32 385 | 46,8 M $ | 3,34 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 186 908 | 35 M $ | 2,50 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 1 193 700 | 24,1 M $ | 1,72 % |
| 4 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 387 212 | 22,3 M $ | 1,59 % |
| 5 | UniCredit SpA | 282 262 | 21,8 M $ | 1,56 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 216 884 | 20,2 M $ | 1,44 % |
| 7 | Siemens AG | 63 428 | 18,8 M $ | 1,35 % |
| 8 | Roche Holding AG | 46 041 | 18,8 M $ | 1,34 % |
| 9 | Unilever PLC | 303 498 | 17,7 M $ | 1,26 % |
| 10 | AXA SA | 355 449 | 17,1 M $ | 1,22 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 927 400 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 12 | Enel SpA | 1 353 961 | 15,8 M $ | 1,13 % |
| 13 | Barclays PLC | 2 670 365 | 15,7 M $ | 1,12 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 812 857 | 15 M $ | 1,07 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 465 000 | 14,8 M $ | 1,06 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 457 264 | 14,8 M $ | 1,06 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 68 637 | 14,5 M $ | 1,04 % |
| 18 | Allianz SE | 31 593 | 14,4 M $ | 1,03 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 355 555 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 20 | Samsung Electronics Co Ltd | 92 384 | 13,9 M $ | 0,99 % |
| 21 | ING Groep NV | 473 600 | 13,7 M $ | 0,98 % |
| 22 | Imperial Brands PLC | 357 730 | 13,6 M $ | 0,97 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 464 400 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 24 | Airbus SE | 62 673 | 12,9 M $ | 0,92 % |
| 25 | BAWAG Group AG | 73 308 | 12,6 M $ | 0,90 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 567 056 | 12,5 M $ | 0,89 % |
| 27 | ORIX Corp | 364 700 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 28 | Sony Group Corp | 596 200 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | Novartis AG | 80 752 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 30 | Mitsubishi Electric Corp | 297 000 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 31 | Toyota Motor Corp. | 617 800 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 32 | Prosus NV | 240 325 | 11,6 M $ | 0,83 % |
| 33 | Canadian National Railway Co | 101 549 | 11,4 M $ | 0,82 % |
| 34 | Shell PLC | 242 537 | 11 M $ | 0,79 % |
| 35 | Standard Chartered PLC | 432 126 | 11 M $ | 0,79 % |
| 36 | Dassault Aviation SA | 31 279 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 37 | Societe Generale SA | 135 671 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 38 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 235 918 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 39 | Adyen NV | 9 609 | 10,8 M $ | 0,77 % |
| 40 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 322 300 | 10,8 M $ | 0,77 % |
| 41 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 407 600 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 42 | Galp Energia SGPS SA | 444 878 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 43 | BP PLC | 1 275 610 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 44 | Vinci SA | 66 178 | 10 M $ | 0,72 % |
| 45 | Essity AB | 370 363 | 9,8 M $ | 0,70 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 000 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 47 | National Grid PLC | 519 052 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 48 | ASM International NV | 9 317 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 49 | Sanofi SA | 97 261 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 153 967 | 9,1 M $ | 0,65 % |
| 51 | KDDI Corp | 549 500 | 9 M $ | 0,64 % |
| 52 | Leonardo SpA | 142 872 | 8,9 M $ | 0,64 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 799 200 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 54 | Sumitomo Corp | 235 300 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 55 | OMV AG | 123 847 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 56 | BNP Paribas SA | 82 842 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 203 780 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 58 | Heidelberg Materials AG | 38 112 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 59 | GSK PLC | 160 743 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 60 | Ryanair Holdings PLC | 316 535 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 61 | Seven & i Holdings Co Ltd | 691 800 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 177 900 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| 63 | Cie Financiere Richemont SA | 41 547 | 8 M $ | 0,57 % |
| 64 | Safran SA | 24 658 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 65 | OTP Bank Nyrt | 58 023 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 66 | Banco Santander SA | 634 413 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 67 | Nippon Sanso Holdings Corp | 217 100 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 68 | Schneider Electric SE | 24 015 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 69 | SAP SE | 45 031 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 70 | Cenovus Energy Inc | 255 278 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 71 | UBS Group AG | 164 895 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 248 993 | 7,1 M $ | 0,51 % |
| 73 | Unimicron Technology Corp | 248 000 | 7 M $ | 0,50 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 581 118 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 75 | Engie SA | 210 016 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 76 | Siemens Healthineers AG | 165 265 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 77 | Lloyds Banking Group PLC | 4 880 280 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 78 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 349 000 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | Segro PLC | 696 036 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 80 | BT Group PLC | 2 214 161 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 241 016 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 82 | Spotify Technology SA | 14 326 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 83 | Generali | 139 717 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 84 | DBS Group Holdings Ltd | 131 750 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 85 | Compass Group PLC | 214 613 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 86 | Ferrari NV | 17 424 | 6 M $ | 0,43 % |
| 87 | Nestle SA | 59 109 | 6 M $ | 0,43 % |
| 88 | Resona Holdings Inc | 477 600 | 6 M $ | 0,43 % |
| 89 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 112 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 90 | Element Fleet Management Corp | 248 690 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 91 | KT Corp | 275 692 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 92 | InterContinental Hotels Group PLC | 40 254 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 93 | Deutsche Post AG | 96 669 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 94 | Legrand SA | 31 876 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 95 | Ajinomoto Co Inc | 177 400 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 96 | Asics Corp | 198 100 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 97 | Jeronimo Martins SGPS SA | 232 053 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 98 | Shimizu Corp. | 287 600 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 99 | BAE Systems PLC | 199 741 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 100 | CaixaBank SA | 435 407 | 5,5 M $ | 0,40 % |