Portefeuille d’Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund
Aristotle Fund Series Trust · 19 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 117,9 M $ · Dix premières lignes : 88.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 11,9 %
- Non attribué 88,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 117,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Aristotle Core Bond Fund | 4 420 722 | 38,6 M $ | 32,73 % |
| Aristotle Core Income Fund | 1 717 085 | 16,5 M $ | 14,01 % |
| Aristotle High Yield Bond Fund | 1 346 373 | 12,2 M $ | 10,37 % |
| Aristotle Short Duration Incom | 1 032 893 | 10,5 M $ | 8,93 % |
| Aristotle Core Equity Fund | 483 204 | 7,5 M $ | 6,34 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 62 701 | 5,9 M $ | 5,00 % |
| Aristotle Growth Equity Fund | 298 288 | 4 M $ | 3,35 % |
| iShares Trust | 18 393 | 3,9 M $ | 3,33 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 26 695 | 2,9 M $ | 2,50 % |
| iShares Russell Mid-Cap Value | 16 191 | 2,4 M $ | 2,00 % |
| Aristotle Floating Rate Income | 253 672 | 2,3 M $ | 1,98 % |
| iShares Trust | 24 302 | 1,8 M $ | 1,53 % |
| iShares Trust | 13 755 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 9 286 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17 195 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | 10 733 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Aristotle International Equity | 93 077 | 1,2 M $ | 1,00 % |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | 3 736 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| iShares Core U.S. REIT ETF | 9 985 | 591 k $ | 0,50 % |