Portefeuille d’Aristotle Floating Rate Income Fund
Aristotle Fund Series Trust · 4 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 3,5 Md $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 16,9 %
- Non attribué 83,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 104,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 883 453 | 35,5 M $ | 1,02 % |
| Invesco Senior Loan ETF | 1 659 072 | 33,9 M $ | 0,97 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 185 000 | 17,7 M $ | 0,51 % |
| iShares Trust | 222 000 | 17,7 M $ | 0,51 % |