Portefeuille d'Integrity Dividend Summit Fund
INTEGRITY FUNDS · 33 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 14,9 M $ · Dix premières lignes : 48.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 14,8 %
- Consommation de base 10,3 %
- Finance 8,1 %
- Communication 7,6 %
- Services publics 4,7 %
- Industrie 3,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 49,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,8 %
- GB 10,9 %
- FR 5,9 %
- MH 5,7 %
- CH 5,2 %
- CA 5,2 %
- NL 3,6 %
- AU 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 8,8 M $ | 61,78 % |
| GB | 3 | 1,5 M $ | 10,87 % |
| FR | 1 | 838,4 k $ | 5,90 % |
| MH | 1 | 809,6 k $ | 5,69 % |
| CH | 1 | 746,3 k $ | 5,25 % |
| CA | 2 | 743,4 k $ | 5,23 % |
| NL | 2 | 513,1 k $ | 3,61 % |
| AU | 1 | 237,9 k $ | 1,67 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 12 000 | 871,8 k $ | 5,86 % |
| Sanofi SA | 18 000 | 838,4 k $ | 5,64 % |
| Verizon Communications Inc | 17 000 | 816,5 k $ | 5,49 % |
| Dorian LPG Ltd | 21 000 | 809,6 k $ | 5,44 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 13 000 | 787,7 k $ | 5,30 % |
| UBS Group AG | 17 000 | 746,3 k $ | 5,02 % |
| British American Tobacco PLC | 10 000 | 588 k $ | 3,95 % |
| Noble Corp PLC | 10 000 | 510,3 k $ | 3,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 5 000 | 490,6 k $ | 3,30 % |
| Chevron Corp | 2 500 | 483,3 k $ | 3,25 % |
| Pfizer Inc | 18 000 | 480,6 k $ | 3,23 % |
| National Grid PLC | 5 000 | 447,7 k $ | 3,01 % |
| Buckle Inc/The | 8 000 | 444,9 k $ | 2,99 % |
| United Parcel Service Inc | 4 000 | 435,2 k $ | 2,93 % |
| Truist Financial Corp | 8 000 | 412 k $ | 2,77 % |
| South Bow Corp | 12 000 | 410,9 k $ | 2,76 % |
| American Financial Group Inc/OH | 3 000 | 399,8 k $ | 2,69 % |
| Best Buy Co Inc | 6 000 | 362,9 k $ | 2,44 % |
| Regions Financial Corp | 12 000 | 342,6 k $ | 2,30 % |
| Enbridge Inc | 6 000 | 332,5 k $ | 2,24 % |
| Rio Tinto PLC | 3 000 | 301,4 k $ | 2,03 % |
| ING Groep NV | 10 000 | 289,3 k $ | 1,95 % |
| Portland General Electric Co | 5 500 | 285,6 k $ | 1,92 % |
| Eversource Energy | 4 000 | 282,8 k $ | 1,90 % |
| AT&T Inc | 10 000 | 261,3 k $ | 1,76 % |
| Diversified Energy Co | 15 000 | 249,8 k $ | 1,68 % |
| BHP Group Ltd | 3 000 | 237,9 k $ | 1,60 % |
| Permian Resources Corp | 11 000 | 237,8 k $ | 1,60 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3 000 | 231,8 k $ | 1,56 % |
| Dominion Energy Inc | 3 500 | 225,8 k $ | 1,52 % |
| LyondellBasell Industries NV | 3 000 | 223,8 k $ | 1,51 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2 000 | 196,9 k $ | 1,32 % |
| SIGA Technologies Inc | 40 000 | 184 k $ | 1,24 % |