Portefeuille de William Blair Small-Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS
· 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 2,7 %
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,1 %
- Communication 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 87,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- IL 2,3 %
- SG 1,8 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IE 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 75 | 3,3 M $ | 92,67 % |
| IL | 1 | 83,4 k $ | 2,33 % |
| SG | 1 | 64,3 k $ | 1,80 % |
| KY | 1 | 42,7 k $ | 1,19 % |
| BM | 1 | 41,9 k $ | 1,17 % |
| IE | 1 | 30 k $ | 0,84 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Modine Manufacturing Co | 390 | 84,5 k $ | 2,30 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 475 | 83,4 k $ | 2,27 % |
| Eastern Bankshares Inc | 3 399 | 66,5 k $ | 1,81 % |
| Kirby Corp | 485 | 64,4 k $ | 1,76 % |
| Flex Ltd | 982 | 64,3 k $ | 1,75 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1 130 | 64,2 k $ | 1,75 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 656 | 60,7 k $ | 1,65 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 480 | 60,6 k $ | 1,65 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 517 | 60,5 k $ | 1,65 % |
| Columbia Banking System Inc | 2 196 | 60,2 k $ | 1,64 % |
| Globus Medical Inc | 682 | 58,8 k $ | 1,60 % |
| Matador Resources Co | 919 | 58,1 k $ | 1,58 % |
| Element Solutions Inc | 1 631 | 55,7 k $ | 1,52 % |
| Ameris Bancorp | 710 | 55,4 k $ | 1,51 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 261 | 55,3 k $ | 1,51 % |
| Donaldson Co Inc | 642 | 54,5 k $ | 1,49 % |
| Avnet Inc | 883 | 54,4 k $ | 1,48 % |
| Diodes Inc | 778 | 53,1 k $ | 1,45 % |
| IDACORP Inc | 370 | 52,9 k $ | 1,44 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 2 901 | 52,2 k $ | 1,42 % |
| NiSource Inc | 1 109 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| Timken Co/The | 514 | 51,7 k $ | 1,41 % |
| Valvoline Inc | 1 527 | 51,4 k $ | 1,40 % |
| Helios Technologies Inc | 793 | 51,3 k $ | 1,40 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 618 | 50,2 k $ | 1,37 % |
| Carlyle Group Inc/The | 1 034 | 50 k $ | 1,36 % |
| Allegion plc | 337 | 49 k $ | 1,33 % |
| Royal Gold Inc | 190 | 48,4 k $ | 1,32 % |
| Laureate Education Inc | 1 382 | 48,1 k $ | 1,31 % |
| East West Bancorp Inc | 448 | 47,8 k $ | 1,30 % |
| PBF Energy Inc | 1 000 | 47,6 k $ | 1,30 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 346 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| Everest Group Ltd | 145 | 47,4 k $ | 1,29 % |
| Matson Inc | 287 | 47,1 k $ | 1,28 % |
| WEX Inc | 302 | 46,2 k $ | 1,26 % |
| Cargurus Inc | 1 346 | 45,8 k $ | 1,25 % |
| PPL Corp | 1 192 | 45,5 k $ | 1,24 % |
| STAG Industrial Inc | 1 258 | 45,4 k $ | 1,24 % |
| Regency Centers Corp | 593 | 44,9 k $ | 1,22 % |
| Dover Corp | 215 | 44,8 k $ | 1,22 % |
| ICU Medical Inc | 344 | 44,4 k $ | 1,21 % |
| Lantheus Holdings Inc | 577 | 43,8 k $ | 1,19 % |
| Selective Insurance Group Inc | 574 | 43,3 k $ | 1,18 % |
| McGrath RentCorp | 388 | 42,8 k $ | 1,17 % |
| Tecnoglass Inc | 959 | 42,7 k $ | 1,16 % |
| Essent Group Ltd | 717 | 41,9 k $ | 1,14 % |
| Albany International Corp | 796 | 41,6 k $ | 1,13 % |
| Kite Realty Group Trust | 1 676 | 41,1 k $ | 1,12 % |
| Eagle Materials Inc | 213 | 40,4 k $ | 1,10 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 700 | 40,3 k $ | 1,10 % |
| Belden Inc | 349 | 40,1 k $ | 1,09 % |
| UMB Financial Corp | 354 | 39,9 k $ | 1,09 % |
| Crown Holdings Inc | 397 | 39,8 k $ | 1,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 951 | 39,2 k $ | 1,07 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2 009 | 38,5 k $ | 1,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 143 | 38,2 k $ | 1,04 % |
| CACI International Inc | 70 | 38,1 k $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 344 | 37,8 k $ | 1,03 % |
| American Financial Group Inc/OH | 295 | 37,7 k $ | 1,03 % |
| Brunswick Corp/DE | 499 | 36,3 k $ | 0,99 % |
| Healthpeak Properties Inc | 2 177 | 35,8 k $ | 0,98 % |
| Permian Resources Corp | 1 670 | 35,6 k $ | 0,97 % |
| John Wiley & Sons Inc | 916 | 34,9 k $ | 0,95 % |
| Trex Co Inc | 952 | 34,7 k $ | 0,95 % |
| Molson Coors Beverage Co | 803 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 1 461 | 34,6 k $ | 0,94 % |
| Alaska Air Group Inc | 895 | 32,9 k $ | 0,90 % |
| Maximus Inc | 511 | 32,8 k $ | 0,89 % |
| Jabil Inc | 122 | 32,4 k $ | 0,88 % |
| Encompass Health Corp | 319 | 30,9 k $ | 0,84 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 516 | 30,1 k $ | 0,82 % |
| ICON PLC | 271 | 30 k $ | 0,82 % |
| Rush Enterprises Inc | 448 | 29,6 k $ | 0,81 % |
| Ingredion Inc | 250 | 28,2 k $ | 0,77 % |
| SkyWest Inc | 288 | 26,4 k $ | 0,72 % |
| Camden Property Trust | 268 | 26,2 k $ | 0,71 % |
| ABM Industries Inc | 606 | 23,3 k $ | 0,64 % |
| Janus International Group Inc | 4 291 | 22,1 k $ | 0,60 % |
| Taseko Mines Ltd | 2 737 | 17,7 k $ | 0,48 % |
| Winnebago Industries Inc | 461 | 14,3 k $ | 0,39 % |