Portefeuille de Fidelity SAI Convertible Arbitrage Fund
Fidelity Greenwood Street Trust · 12 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 98.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 40,8 %
- Consommation de base 25,2 %
- Technologie 24,3 %
- Santé 2,1 %
- Non attribué 7,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 315,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Mastercard Inc | 157 600 | 79,3 M $ | 6,79 % |
| Philip Morris International Inc. | 445 000 | 73,5 M $ | 6,29 % |
| Citigroup Inc | 325 000 | 41,6 M $ | 3,56 % |
| NVIDIA Corp | 157 000 | 31,3 M $ | 2,68 % |
| Broadcom Inc | 75 000 | 31,3 M $ | 2,68 % |
| Select Sector Spdr Trust | 438 300 | 22,8 M $ | 1,96 % |
| Microsoft Corp | 24 000 | 9,8 M $ | 0,84 % |
| Morgan Stanley | 41 700 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| AbbVie Inc | 32 000 | 6,8 M $ | 0,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 6 000 | 6,1 M $ | 0,52 % |
| Oracle Corp | 25 900 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| Voyager Technologies Inc | 28 700 | 758 k $ | 0,06 % |