Portefeuille de Brookstone Value Stock ETF
Northern Lights Fund Trust IV · 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 98,6 M $ · Dix premières lignes : 41.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 20,8 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,8 %
- Finance 9,7 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Immobilier 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 28,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 98,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin Corp | 7 354 | 4,8 M $ | 4,91 % |
| Merck & Co Inc | 37 104 | 4,6 M $ | 4,66 % |
| Johnson & Johnson | 18 452 | 4,6 M $ | 4,65 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 69 863 | 4,4 M $ | 4,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 27 893 | 4,3 M $ | 4,31 % |
| Chevron Corp | 20 235 | 3,8 M $ | 3,83 % |
| PepsiCo Inc | 22 226 | 3,8 M $ | 3,83 % |
| Fortive Corp | 62 862 | 3,7 M $ | 3,77 % |
| General Dynamics Corp | 10 049 | 3,6 M $ | 3,64 % |
| Texas Instruments Inc | 16 915 | 3,6 M $ | 3,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17 726 | 3,5 M $ | 3,60 % |
| Pfizer Inc | 127 810 | 3,5 M $ | 3,58 % |
| Dell Technologies Inc | 23 434 | 3,5 M $ | 3,52 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6 469 | 3,4 M $ | 3,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 482 | 3,3 M $ | 3,32 % |
| Bank of America Corp | 64 745 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| Boeing Co/The | 13 852 | 3,2 M $ | 3,20 % |
| Lennar Corp | 27 312 | 3,1 M $ | 3,17 % |
| Digital Realty Trust Inc | 17 594 | 3,1 M $ | 3,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 32 151 | 3,1 M $ | 3,10 % |
| QUALCOMM Inc | 20 505 | 2,9 M $ | 2,96 % |
| Constellation Brands Inc | 17 962 | 2,8 M $ | 2,88 % |
| Walt Disney Co/The | 26 171 | 2,8 M $ | 2,81 % |
| Kenvue Inc | 140 211 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| Equifax Inc | 12 633 | 2,6 M $ | 2,68 % |
| NIKE Inc | 41 034 | 2,6 M $ | 2,59 % |
| Adobe Inc | 8 533 | 2,2 M $ | 2,27 % |
| PayPal Holdings Inc | 44 271 | 2 M $ | 2,07 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 38 123 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| Workday Inc | 13 144 | 1,8 M $ | 1,78 % |