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Portefeuille de Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews International Funds · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 8,1 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
JP 161,8 M $23,57 %
HK 161,6 M $21,02 %
KR 71,2 M $16,51 %
TW 31,1 M $15,36 %
AU 4479,1 k $6,41 %
IN 5287 k $3,84 %
SG 3268,4 k $3,59 %
BM 2212,3 k $2,84 %
CN 2177,8 k $2,38 %
US 1121 k $1,62 %
KY 179,5 k $1,06 %
ID 175,8 k $1,01 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 624886,8 k $10,92 %
Samsung Electronics Co Ltd 4 665514,5 k $6,33 %
Hana Financial Group Inc 3 569250,9 k $3,09 %
Marubeni Corp 5 900208,3 k $2,56 %
Tencent Holdings Ltd 3 300203,7 k $2,51 %
Delta Electronics Inc 4 000172,7 k $2,13 %
Tokyo Electron Ltd 700163,8 k $2,02 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 10 000163,4 k $2,01 %
Sumitomo Corp 4 300156,2 k $1,92 %
Alibaba Group Holding Ltd 9 200139,6 k $1,72 %
Korea Investment Holdings Co Ltd 1 044139,4 k $1,72 %
Telstra Group Ltd. 37 786137,9 k $1,70 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 18 000136,5 k $1,68 %
AIA Group Ltd 12 600136,4 k $1,68 %
ORIX Corp 4 700136,1 k $1,68 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 151 000132,1 k $1,63 %
Tokio Marine Holdings Inc 2 800128,6 k $1,58 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3 200125,9 k $1,55 %
Rio Tinto Ltd 1 098121,4 k $1,49 %
Yum China Holdings Inc 2 481121 k $1,49 %
Commonwealth Bank of Australia 1 048120,4 k $1,48 %
Kajima Corp 3 200118,8 k $1,46 %
Dongfang Electric Corp Ltd 26 600115,4 k $1,42 %
Hongkong Land Holdings Ltd 14 200110,3 k $1,36 %
NEC Corp 4 400106,4 k $1,31 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd 206 000101,9 k $1,26 %
DBS Group Holdings Ltd 2 300101,4 k $1,25 %
Hikari Tsushin Inc 40099,9 k $1,23 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 9 60099,9 k $1,23 %
ANZ Group Holdings Ltd 4 03599,4 k $1,22 %
Singapore Telecommunications Ltd 25 80098,8 k $1,22 %
Midea Group Co Ltd 8 90098,4 k $1,21 %
SK Telecom Co Ltd 3 32697,4 k $1,20 %
KT&G Corp 90995,5 k $1,18 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 55 00088,3 k $1,09 %
PetroChina Co Ltd 64 00087,8 k $1,08 %
Swire Pacific Ltd 8 00087,1 k $1,07 %
Power Grid Corp of India Ltd 27 27085,1 k $1,05 %
HDFC Bank Ltd 3 29081,9 k $1,01 %
China Construction Bank Corp 76 00081,3 k $1,00 %
HKT Trust & HKT Ltd 51 00079,5 k $0,98 %
NARI Technology Co Ltd 21 10079,4 k $0,98 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 386 80075,8 k $0,93 %
SK Inc 37574,5 k $0,92 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1 50074,3 k $0,92 %
Sony Group Corp 3 60072,6 k $0,89 %
China Merchants Bank Co Ltd 11 50072,3 k $0,89 %
Asahi Group Holdings Ltd 7 20071,7 k $0,88 %
Toyota Motor Corp. 3 60071,6 k $0,88 %
JD.com Inc 4 95071,5 k $0,88 %
United Overseas Bank Ltd 2 40068,2 k $0,84 %
China Tower Corp Ltd 49 50067,4 k $0,83 %
Bharti Airtel Ltd 3 46165 k $0,80 %
Macquarie Korea Infrastructure Fund 8 31461,5 k $0,76 %
Link REIT 13 20060,6 k $0,75 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 99 90057,7 k $0,71 %
Hindustan Unilever Ltd 2 50954,4 k $0,67 %
BYD Co Ltd 4 00054 k $0,66 %
China Overseas Property Holdings Ltd 100 00050,4 k $0,62 %
Sawai Group Holdings Co Ltd 2 40033,3 k $0,41 %
Sony Financial Group Inc 4 7004,2 k $0,05 %
Kwality Wall's India Ltd 2 509594,4 $0,01 %