Portefeuille de T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION FUND, INC. · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 398,1 M $ · Dix premières lignes : 41.7 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 164,8 M $ | 97,14 % |
| CA | 1 | 2 M $ | 1,21 % |
| TW | 1 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| DE | 1 | 559,9 k $ | 0,33 % |
| IE | 1 | 426,7 k $ | 0,25 % |
| GB | 1 | 341,4 k $ | 0,20 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 66 857 | 11,7 M $ | 2,93 % |
| Apple Inc | 43 295 | 11 M $ | 2,76 % |
| Microsoft Corp | 29 443 | 10,9 M $ | 2,74 % |
| Alphabet Inc | 30 933 | 8,9 M $ | 2,23 % |
| Amazon.com Inc | 41 434 | 8,6 M $ | 2,17 % |
| Broadcom Inc | 17 192 | 5,3 M $ | 1,34 % |
| Meta Platforms Inc | 8 711 | 5 M $ | 1,25 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 012 | 3,5 M $ | 0,89 % |
| Visa Inc | 10 014 | 3 M $ | 0,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 16 772 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| Ameren Corp | 25 604 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| NiSource Inc | 56 707 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| Eli Lilly & Co | 2 789 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Johnson & Johnson | 10 185 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| Mastercard Inc | 4 648 | 2,3 M $ | 0,58 % |
| CenterPoint Energy Inc | 50 944 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| PPL Corp | 57 258 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| Yum! Brands Inc | 13 874 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10 393 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 42 012 | 2 M $ | 0,51 % |
| Procter & Gamble Co/The | 13 862 | 2 M $ | 0,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 12 507 | 2 M $ | 0,49 % |
| Bank of America Corp | 39 771 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 6 624 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| McDonald's Corp. | 5 928 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| Exelon Corp | 33 367 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| Morgan Stanley | 9 298 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| EOG Resources Inc | 10 331 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 501 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Applied Materials Inc | 4 344 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 391 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| PTC Inc | 10 255 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Abbott Laboratories | 13 948 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Prologis Inc | 10 760 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| Cencora Inc | 4 337 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| Evergy Inc | 16 395 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 9 525 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| WEC Energy Group Inc | 11 232 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| General Dynamics Corp | 3 721 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| AbbVie Inc | 5 805 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Republic Services Inc | 5 732 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| TE Connectivity PLC | 5 929 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13 078 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| CME Group Inc | 4 159 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 577 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| AMETEK Inc | 5 199 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 1 261 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 527 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Agilent Technologies Inc | 9 289 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Kroger Co/The | 14 612 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| US Foods Holding Corp | 11 463 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Waters Corp | 3 515 | 1 M $ | 0,26 % |
| Ingersoll Rand Inc | 12 970 | 1 M $ | 0,26 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 115 | 1 M $ | 0,25 % |
| Cytokinetics Inc | 14 679 | 967,5 k $ | 0,24 % |
| SBA Communications Corp | 5 602 | 964,2 k $ | 0,24 % |
| Revvity Inc | 10 678 | 935,5 k $ | 0,24 % |
| Veralto Corp | 10 288 | 909,7 k $ | 0,23 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 471 | 889,1 k $ | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 793 | 881,3 k $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 597 | 879 k $ | 0,22 % |
| Waste Management Inc | 3 778 | 868,1 k $ | 0,22 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 828 | 865,1 k $ | 0,22 % |
| Salesforce Inc | 4 570 | 853,1 k $ | 0,21 % |
| Aurora Innovation Inc | 195 665 | 806,1 k $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8 986 | 765,9 k $ | 0,19 % |
| OGE Energy Corp | 15 732 | 754,5 k $ | 0,19 % |
| Workday Inc | 5 733 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| Micron Technology Inc | 2 162 | 730,4 k $ | 0,18 % |
| Lam Research Corp | 3 301 | 705,3 k $ | 0,18 % |
| Domino's Pizza Inc | 1 952 | 700,4 k $ | 0,18 % |
| Raymond James Financial Inc | 4 786 | 693 k $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 2 113 | 672,2 k $ | 0,17 % |
| Stryker Corp | 2 001 | 657,5 k $ | 0,17 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 497 | 649,7 k $ | 0,16 % |
| Acuity Inc | 2 125 | 595,5 k $ | 0,15 % |
| Snap-on Inc | 1 625 | 590,2 k $ | 0,15 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 638 | 565,8 k $ | 0,14 % |
| SAP SE | 3 270 | 559,9 k $ | 0,14 % |
| Netflix Inc | 5 778 | 555,6 k $ | 0,14 % |
| CSX Corp | 13 337 | 547,5 k $ | 0,14 % |
| East West Bancorp Inc | 5 044 | 538,5 k $ | 0,14 % |
| ConocoPhillips | 4 041 | 533,4 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 4 680 | 518,5 k $ | 0,13 % |
| MSCI Inc | 959 | 516,9 k $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 568 | 508,5 k $ | 0,13 % |
| Service Corp International/US | 6 116 | 504,6 k $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 14 274 | 501,3 k $ | 0,13 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2 924 | 498,7 k $ | 0,13 % |
| VeriSign Inc | 1 795 | 445,8 k $ | 0,11 % |
| Hubbell Inc | 877 | 430,4 k $ | 0,11 % |
| Willis Towers Watson PLC | 1 468 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 317 | 399,8 k $ | 0,10 % |
| Cigna Group/The | 1 393 | 371,6 k $ | 0,09 % |
| TopBuild Corp | 1 006 | 353,4 k $ | 0,09 % |
| Teledyne Technologies Inc | 578 | 349,7 k $ | 0,09 % |
| TechnipFMC PLC | 4 939 | 341,4 k $ | 0,09 % |
| Autodesk Inc | 1 313 | 314,3 k $ | 0,08 % |
| Amphenol Corp | 2 468 | 311,8 k $ | 0,08 % |
| Vaxcyte Inc | 5 299 | 307,9 k $ | 0,08 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 2 435 | 202,8 k $ | 0,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 190 | 40,1 k $ | 0,01 % |