Portefeuille de Hartford US Value ETF
Lattice Strategies Trust ·140 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 46,6 M $ · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 29,7 %
- Santé 10,0 %
- Énergie 9,2 %
- Technologie 7,7 %
- Communication 6,6 %
- Industrie 5,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 19,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- BM 0,6 %
- JE 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 135 | 46 M $ | 98,94 % |
| 2 | BM | 3 | 274,6 k $ | 0,59 % |
| 3 | JE | 1 | 142,9 k $ | 0,31 % |
| 4 | GB | 1 | 77,1 k $ | 0,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 821 | 1,1 M $ | 2,33 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 439 | 999,6 k $ | 2,15 % |
| 3 | State Street Corp | 6 281 | 960 k $ | 2,06 % |
| 4 | US Bancorp | 16 341 | 925,9 k $ | 1,99 % |
| 5 | Citigroup Inc | 7 234 | 925,8 k $ | 1,99 % |
| 6 | APA Corp | 21 830 | 889,1 k $ | 1,91 % |
| 7 | ConocoPhillips | 6 905 | 868,5 k $ | 1,87 % |
| 8 | Target Corp | 6 007 | 779,4 k $ | 1,67 % |
| 9 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 151 | 775,4 k $ | 1,67 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 7 091 | 774,2 k $ | 1,66 % |
| 11 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 671 | 767,7 k $ | 1,65 % |
| 12 | Newmont Corp | 6 831 | 758,9 k $ | 1,63 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4 916 | 758,7 k $ | 1,63 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 282 | 754,4 k $ | 1,62 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 15 606 | 749,6 k $ | 1,61 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 5 012 | 704,5 k $ | 1,51 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 6 351 | 700,8 k $ | 1,51 % |
| 18 | Block Inc | 9 772 | 689 k $ | 1,48 % |
| 19 | Lincoln National Corp | 18 086 | 683,8 k $ | 1,47 % |
| 20 | Northern Trust Corp | 4 063 | 675,8 k $ | 1,45 % |
| 21 | Macy's Inc | 33 914 | 663 k $ | 1,42 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 4 544 | 594,5 k $ | 1,28 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 1 543 | 580,8 k $ | 1,25 % |
| 24 | Gap Inc/The | 23 498 | 577,8 k $ | 1,24 % |
| 25 | NRG Energy Inc | 3 666 | 570,4 k $ | 1,23 % |
| 26 | Devon Energy Corp | 11 018 | 566 k $ | 1,22 % |
| 27 | FedEx Corp | 1 382 | 557,4 k $ | 1,20 % |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 1 168 | 553,2 k $ | 1,19 % |
| 29 | Prudential Financial, Inc. | 5 632 | 552,6 k $ | 1,19 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 2 701 | 543,7 k $ | 1,17 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 1 461 | 541,3 k $ | 1,16 % |
| 32 | Ferguson Enterprises Inc | 1 961 | 525 k $ | 1,13 % |
| 33 | Compass Inc | 68 749 | 520,4 k $ | 1,12 % |
| 34 | UGI Corp | 14 093 | 508,6 k $ | 1,09 % |
| 35 | Western Digital Corp | 1 166 | 506,7 k $ | 1,09 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 217 | 494,4 k $ | 1,06 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1 501 | 490,8 k $ | 1,05 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 791 | 484 k $ | 1,04 % |
| 39 | Allstate Corp/The | 2 176 | 472,8 k $ | 1,02 % |
| 40 | Comcast Corp | 17 205 | 465,2 k $ | 1,00 % |
| 41 | Visa Inc | 1 280 | 422,2 k $ | 0,91 % |
| 42 | VICI Properties Inc | 14 343 | 418,8 k $ | 0,90 % |
| 43 | NVIDIA Corp | 2 097 | 418,5 k $ | 0,90 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1 336 | 418,5 k $ | 0,90 % |
| 45 | Travelers Cos Inc/The | 1 354 | 413,2 k $ | 0,89 % |
| 46 | M&T Bank Corp | 1 874 | 409,7 k $ | 0,88 % |
| 47 | Edison International | 5 719 | 397,4 k $ | 0,85 % |
| 48 | Walmart Inc | 2 921 | 385,4 k $ | 0,83 % |
| 49 | American International Group Inc | 5 108 | 382,1 k $ | 0,82 % |
| 50 | MSCI Inc | 639 | 377,9 k $ | 0,81 % |
| 51 | Lam Research Corp | 1 462 | 377 k $ | 0,81 % |
| 52 | HP Inc | 18 053 | 376,6 k $ | 0,81 % |
| 53 | Albertsons Cos Inc | 22 108 | 372,5 k $ | 0,80 % |
| 54 | Bank of America Corp | 6 947 | 371,4 k $ | 0,80 % |
| 55 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 207 | 369,1 k $ | 0,79 % |
| 56 | Jack Henry & Associates Inc | 2 398 | 368,7 k $ | 0,79 % |
| 57 | T Rowe Price Group Inc | 3 477 | 357,7 k $ | 0,77 % |
| 58 | Mastercard Inc | 699 | 351,5 k $ | 0,76 % |
| 59 | Pfizer Inc | 12 755 | 340,6 k $ | 0,73 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 5 120 | 333,1 k $ | 0,72 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 4 030 | 331,4 k $ | 0,71 % |
| 62 | Lamar Advertising Co | 2 225 | 306,7 k $ | 0,66 % |
| 63 | AT&T Inc | 11 726 | 306,4 k $ | 0,66 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 1 464 | 305,9 k $ | 0,66 % |
| 65 | Bank OZK | 6 244 | 300,7 k $ | 0,65 % |
| 66 | KLA Corp | 171 | 299,3 k $ | 0,64 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 292 | 296,9 k $ | 0,64 % |
| 68 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 563 | 284,2 k $ | 0,61 % |
| 69 | Caterpillar Inc | 310 | 275,9 k $ | 0,59 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 12 852 | 271,6 k $ | 0,58 % |
| 71 | Morgan Stanley | 1 411 | 268,9 k $ | 0,58 % |
| 72 | Halliburton Co | 6 175 | 261,2 k $ | 0,56 % |
| 73 | Popular Inc | 1 710 | 257,1 k $ | 0,55 % |
| 74 | Prologis Inc | 1 804 | 256,2 k $ | 0,55 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 4 838 | 245,6 k $ | 0,53 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 4 639 | 240,9 k $ | 0,52 % |
| 77 | National Fuel Gas Co | 2 788 | 235,3 k $ | 0,51 % |
| 78 | Permian Resources Corp | 10 688 | 231,1 k $ | 0,50 % |
| 79 | Applied Materials Inc | 582 | 229,6 k $ | 0,49 % |
| 80 | Maximus Inc | 3 335 | 218,8 k $ | 0,47 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 4 024 | 207,2 k $ | 0,45 % |
| 82 | Altria Group, Inc. | 2 846 | 206,8 k $ | 0,44 % |
| 83 | NextEra Energy Inc | 2 093 | 204,9 k $ | 0,44 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 221 | 204,2 k $ | 0,44 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 3 780 | 189,5 k $ | 0,41 % |
| 86 | Micron Technology Inc | 349 | 180,5 k $ | 0,39 % |
| 87 | Apple Inc | 658 | 178,5 k $ | 0,38 % |
| 88 | First American Financial Corp | 2 494 | 174,9 k $ | 0,38 % |
| 89 | Ryder System Inc | 684 | 173,6 k $ | 0,37 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 190 | 169,4 k $ | 0,36 % |
| 91 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 533 | 163,6 k $ | 0,35 % |
| 92 | American Tower Corp | 881 | 161 k $ | 0,35 % |
| 93 | Exelon Corp | 3 301 | 151,8 k $ | 0,33 % |
| 94 | Alcoa Corp | 2 366 | 150,9 k $ | 0,32 % |
| 95 | Eli Lilly & Co | 161 | 150,5 k $ | 0,32 % |
| 96 | Janus Henderson Group PLC | 2 768 | 142,9 k $ | 0,31 % |
| 97 | Southern Co/The | 1 477 | 142,8 k $ | 0,31 % |
| 98 | Expedia Group Inc | 555 | 137,8 k $ | 0,30 % |
| 99 | WW Grainger Inc | 118 | 137 k $ | 0,29 % |
| 100 | Best Buy Co Inc | 2 256 | 136,5 k $ | 0,29 % |