Portefeuille d’OAK HARVEST LONG/SHORT HEDGED EQUITY
Capitol Series Trust · 61 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 97,2 M $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 9,7 %
- Communication 3,3 %
- Santé 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 46,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 89,6 %
- CA 4,8 %
- IL 1,7 %
- KY 1,4 %
- GB 1,4 %
- TW 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 54 | 87,7 M $ | 89,58 % |
| CA | 3 | 4,7 M $ | 4,79 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| KY | 1 | 1,4 M $ | 1,39 % |
| GB | 1 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| TW | 1 | 1,1 M $ | 1,15 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 30 000 | 2,9 M $ | 2,94 % |
| Keysight Technologies Inc | 9 000 | 2,8 M $ | 2,85 % |
| Coherent Corp | 10 000 | 2,6 M $ | 2,67 % |
| Vertiv Holdings Co | 10 000 | 2,5 M $ | 2,62 % |
| Morgan Stanley | 15 000 | 2,5 M $ | 2,57 % |
| KLA Corp | 1 500 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 2 000 | 2,3 M $ | 2,35 % |
| Boeing Co/The | 10 000 | 2,3 M $ | 2,34 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 25 000 | 2,2 M $ | 2,22 % |
| Comfort Systems USA Inc | 1 500 | 2,1 M $ | 2,21 % |
| Blackrock Inc | 2 000 | 2,1 M $ | 2,19 % |
| Wynn Resorts Ltd | 19 000 | 2,1 M $ | 2,12 % |
| Marvell Technology Inc | 25 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| QIAGEN NV | 40 000 | 2 M $ | 2,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25 000 | 2 M $ | 2,04 % |
| Akamai Technologies Inc | 20 000 | 2 M $ | 2,03 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 500 | 2 M $ | 2,01 % |
| IonQ Inc | 50 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| Broadcom Inc | 6 000 | 1,9 M $ | 1,97 % |
| Eaton Corp PLC | 5 000 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| Photronics Inc | 50 000 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| Cameco Corp | 15 000 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| NVIDIA Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| Flowserve Corp | 20 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| Nucor Corp | 10 000 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| Ciena Corp | 5 000 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50 000 | 1,7 M $ | 1,74 % |
| MongoDB Inc | 5 000 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| RingCentral Inc | 45 000 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| Cognex Corp | 30 000 | 1,6 M $ | 1,68 % |
| Expand Energy Corp | 15 000 | 1,6 M $ | 1,67 % |
| HEICO Corp | 5 000 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| Celestica Inc | 5 500 | 1,5 M $ | 1,57 % |
| Rio Tinto PLC | 15 000 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| Moody's Corp | 3 000 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| Domino's Pizza Inc | 3 500 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| AtriCure Inc | 45 000 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2 750 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5 500 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| Palantir Technologies Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| Fabrinet | 2 500 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| F5 Inc | 5 000 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| TechnipFMC PLC | 20 000 | 1,3 M $ | 1,37 % |
| Apple Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| Meta Platforms Inc | 2 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| United Therapeutics Corp | 2 500 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| Medtronic PLC | 12 500 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| Twilio Inc | 10 000 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| Bloom Energy Corp | 7 500 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 000 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| Brinker International Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| Analog Devices Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| Urban Outfitters Inc | 15 000 | 993 k $ | 1,02 % |
| Starbucks Corp | 10 000 | 980,2 k $ | 1,01 % |
| Shake Shack Inc | 10 000 | 960,1 k $ | 0,99 % |
| Veeva Systems Inc | 5 000 | 910,1 k $ | 0,94 % |
| Walt Disney Co/The | 7 500 | 795,3 k $ | 0,82 % |
| Union Pacific Corp | 2 500 | 662,5 k $ | 0,68 % |
| Alphabet Inc | 2 000 | 623,5 k $ | 0,64 % |
| Netflix Inc | 5 000 | 481,2 k $ | 0,50 % |
| Southern Copper Corp | 2 000 | 436,6 k $ | 0,45 % |