Portefeuille d'Embark Small Cap Equity Fund
Harbor Funds II · 306 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 572 M $ · Dix premières lignes : 12.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,1 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Santé 0,5 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,2 %
- KY 3,0 %
- BM 2,1 %
- CA 2,1 %
- BS 0,4 %
- IE 0,4 %
- GG 0,3 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 286 | 517 M $ | 91,15 % |
| KY | 2 | 17 M $ | 3,00 % |
| BM | 5 | 12 M $ | 2,12 % |
| CA | 7 | 11,9 M $ | 2,10 % |
| BS | 1 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| IE | 2 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| GG | 1 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| IL | 1 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| JE | 1 | 1 M $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc | 22 863 | 901,9 k $ | 0,16 % |
| ICU Medical Inc | 7 545 | 899,4 k $ | 0,16 % |
| MiMedx Group Inc | 261 721 | 879,4 k $ | 0,15 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 3 784 | 858,7 k $ | 0,15 % |
| Churchill Downs Inc | 8 420 | 850,3 k $ | 0,15 % |
| Casey's General Stores Inc | 1 017 | 836,1 k $ | 0,15 % |
| Standex International Corp | 3 053 | 833,5 k $ | 0,15 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4 281 | 831,4 k $ | 0,15 % |
| Napco Security Technologies Inc | 17 720 | 828,4 k $ | 0,14 % |
| Brunswick Corp/DE | 10 423 | 828,1 k $ | 0,14 % |
| Terreno Realty Corp | 12 673 | 826,3 k $ | 0,14 % |
| Unusual Machines Inc /US | 56 542 | 824,9 k $ | 0,14 % |
| Travel + Leisure Co | 12 556 | 811,9 k $ | 0,14 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 3 884 | 806,9 k $ | 0,14 % |
| Robert Half Inc | 29 831 | 793,8 k $ | 0,14 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 9 953 | 792,5 k $ | 0,14 % |
| Home BancShares Inc/AR | 29 176 | 784 k $ | 0,14 % |
| LightPath Technologies Inc | 61 039 | 781,9 k $ | 0,14 % |
| Kosmos Energy Ltd | 252 317 | 777,1 k $ | 0,14 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 6 066 | 765 k $ | 0,13 % |
| STERIS PLC | 3 511 | 761,5 k $ | 0,13 % |
| Hackett Group Inc/The | 58 972 | 761,3 k $ | 0,13 % |
| Lear Corp | 5 951 | 756,6 k $ | 0,13 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 20 085 | 755,6 k $ | 0,13 % |
| Miller Industries Inc/TN | 15 711 | 754 k $ | 0,13 % |
| Carlisle Cos Inc | 2 122 | 753,9 k $ | 0,13 % |
| Perdoceo Education Corp | 21 961 | 745,4 k $ | 0,13 % |
| Primerica Inc | 2 614 | 735,2 k $ | 0,13 % |
| Royal Gold Inc | 3 143 | 733,5 k $ | 0,13 % |
| TD SYNNEX Corp | 3 175 | 724,5 k $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 4 278 | 721,7 k $ | 0,13 % |
| TransUnion | 10 073 | 715,2 k $ | 0,13 % |
| Pegasystems Inc | 19 452 | 711 k $ | 0,12 % |
| KBR Inc | 18 756 | 703,2 k $ | 0,12 % |
| Ameris Bancorp | 8 235 | 702 k $ | 0,12 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4 544 | 698,6 k $ | 0,12 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 2 126 | 688 k $ | 0,12 % |
| Chemed Corp | 1 602 | 680,8 k $ | 0,12 % |
| Ovintiv Inc | 11 060 | 680,7 k $ | 0,12 % |
| Global Indemnity Group LLC | 23 692 | 677,4 k $ | 0,12 % |
| GFL Environmental Inc | 16 812 | 674,3 k $ | 0,12 % |
| Element Solutions Inc | 15 701 | 668,7 k $ | 0,12 % |
| Avantor Inc | 81 164 | 657,4 k $ | 0,11 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 35 634 | 656,4 k $ | 0,11 % |
| Cohen & Steers Inc | 9 333 | 656 k $ | 0,11 % |
| Universal Display Corp | 7 474 | 650,9 k $ | 0,11 % |
| Bentley Systems Inc | 19 912 | 649,5 k $ | 0,11 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 12 062 | 639,6 k $ | 0,11 % |
| Veralto Corp | 7 203 | 635,3 k $ | 0,11 % |
| FirstService Corp | 4 739 | 634,1 k $ | 0,11 % |
| Suro Capital Corp | 47 227 | 631,9 k $ | 0,11 % |
| Horace Mann Educators Corp | 13 791 | 626,7 k $ | 0,11 % |
| US Physical Therapy Inc | 8 755 | 623,5 k $ | 0,11 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 14 836 | 622,4 k $ | 0,11 % |
| J M Smucker Co/The | 6 070 | 595 k $ | 0,10 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 15 981 | 591,3 k $ | 0,10 % |
| Hamilton Lane Inc | 6 370 | 586 k $ | 0,10 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 13 438 | 585,2 k $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 69 459 | 580,7 k $ | 0,10 % |
| GeneDx Holdings Corp | 9 152 | 575,6 k $ | 0,10 % |
| Domino's Pizza Inc | 1 692 | 574,3 k $ | 0,10 % |
| CECO Environmental Corp | 7 712 | 571,8 k $ | 0,10 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 165 | 557,2 k $ | 0,10 % |
| Patrick Industries Inc | 5 985 | 556,6 k $ | 0,10 % |
| Acuity Inc | 1 919 | 556,1 k $ | 0,10 % |
| Wingstop Inc | 3 377 | 554 k $ | 0,10 % |
| Excelerate Energy Inc | 15 599 | 544,4 k $ | 0,10 % |
| Black Hills Corp | 7 124 | 536,4 k $ | 0,09 % |
| York Space Systems Inc | 16 009 | 530,9 k $ | 0,09 % |
| AptarGroup Inc | 4 080 | 504,6 k $ | 0,09 % |
| UFP Industries Inc | 5 461 | 488,7 k $ | 0,09 % |
| United States Antimony Corp | 40 089 | 481,5 k $ | 0,08 % |
| Generac Holdings Inc | 1 820 | 471,8 k $ | 0,08 % |
| Range Resources Corp | 10 507 | 457,1 k $ | 0,08 % |
| Vontier Corp | 12 634 | 453,3 k $ | 0,08 % |
| Pool Corp | 2 123 | 452,9 k $ | 0,08 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 10 992 | 445,3 k $ | 0,08 % |
| Conagra Brands Inc | 30 755 | 441,3 k $ | 0,08 % |
| Weatherford International PLC | 3 955 | 436,4 k $ | 0,08 % |
| CryoPort Inc | 41 942 | 430,3 k $ | 0,08 % |
| Spire Global Inc | 23 641 | 421,5 k $ | 0,07 % |
| AeroVironment Inc | 2 157 | 420,7 k $ | 0,07 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 8 328 | 409,1 k $ | 0,07 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 727 | 396,3 k $ | 0,07 % |
| Weave Communications Inc | 74 832 | 367,4 k $ | 0,06 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 933 | 363,1 k $ | 0,06 % |
| Turning Point Brands Inc | 4 437 | 358 k $ | 0,06 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 10 797 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| nLight Inc | 4 672 | 326,3 k $ | 0,06 % |
| Concentrix Corp | 13 452 | 320,4 k $ | 0,06 % |
| Red Cat Holdings Inc | 27 166 | 318,4 k $ | 0,06 % |
| Warby Parker Inc | 14 343 | 317,3 k $ | 0,06 % |
| Starz Entertainment Corp | 14 486 | 265,7 k $ | 0,05 % |
| Seritage Growth Properties | 102 613 | 264,7 k $ | 0,05 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 11 543 | 263,3 k $ | 0,05 % |
| RMR Group Inc/The | 14 372 | 256 k $ | 0,04 % |
| Herbalife Ltd | 15 405 | 255,7 k $ | 0,04 % |
| Quad/Graphics Inc | 31 192 | 232,1 k $ | 0,04 % |
| Ameresco Inc | 7 560 | 223,7 k $ | 0,04 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11 687 | 212,8 k $ | 0,04 % |