Portefeuille de SGI Enhanced Global Income ETF
RBB Fund, Inc. · 134 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 93,4 M $ · Dix premières lignes : 25.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,8 %
- Santé 8,6 %
- Technologie 6,8 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 6,2 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 2,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 27,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 52,6 %
- GB 6,4 %
- FR 6,0 %
- JP 5,3 %
- TW 4,5 %
- ES 3,7 %
- DE 3,7 %
- IT 3,6 %
- CA 2,4 %
- CH 1,8 %
- CN 1,8 %
- SG 1,6 %
- Autres pays 6,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 51 | 48,8 M $ | 52,62 % |
| 2 | GB | 9 | 5,9 M $ | 6,36 % |
| 3 | FR | 9 | 5,6 M $ | 5,99 % |
| 4 | JP | 11 | 4,9 M $ | 5,29 % |
| 5 | TW | 2 | 4,2 M $ | 4,49 % |
| 6 | ES | 4 | 3,4 M $ | 3,70 % |
| 7 | DE | 7 | 3,4 M $ | 3,66 % |
| 8 | IT | 3 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 9 | CA | 7 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 10 | CH | 3 | 1,7 M $ | 1,85 % |
| 11 | CN | 4 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | SG | 3 | 1,5 M $ | 1,61 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Utilities Group PLC | 6 478 | 243,1 k $ | 0,26 % |
| 102 | Fortescue Ltd | 7 200 | 214,6 k $ | 0,23 % |
| 103 | MS&AD Insurance Group Holdings | 7 715 | 213,9 k $ | 0,23 % |
| 104 | Credit Agricole SA | 18 867 | 208,3 k $ | 0,22 % |
| 105 | Bank Hapoalim BM | 1 675 | 207,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Texas Instruments Inc | 972 | 206,2 k $ | 0,22 % |
| 107 | Ryanair Holdings PLC | 3 016 | 203,5 k $ | 0,22 % |
| 108 | UPM-Kymmene Oyj | 6 396 | 203,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Best Buy Co Inc | 3 278 | 203,1 k $ | 0,22 % |
| 110 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 990 | 200,9 k $ | 0,22 % |
| 111 | Commerzbank AG | 4 907 | 200 k $ | 0,21 % |
| 112 | Amgen Inc | 485 | 188,3 k $ | 0,20 % |
| 113 | Volvo AB | 4 495 | 174,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Home Depot Inc/The | 458 | 174,4 k $ | 0,19 % |
| 115 | Astellas Pharma Inc | 10 299 | 170 k $ | 0,18 % |
| 116 | FUJIFILM Holdings Corp | 16 277 | 167 k $ | 0,18 % |
| 117 | Aena SME SA | 10 423 | 166,2 k $ | 0,18 % |
| 118 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 301 | 165,2 k $ | 0,18 % |
| 119 | DNB Bank ASA | 4 599 | 145,2 k $ | 0,16 % |
| 120 | Sekisui House Ltd | 5 919 | 145 k $ | 0,16 % |
| 121 | Novo Nordisk A/S | 3 812 | 142,8 k $ | 0,15 % |
| 122 | Danske Bank A/S | 5 468 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| 123 | Volkswagen AG | 11 547 | 138,1 k $ | 0,15 % |
| 124 | CK Hutchison Holdings Ltd | 16 761 | 137,3 k $ | 0,15 % |
| 125 | NN Group NV | 3 291 | 133,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | TELUS Corp | 9 589 | 131,8 k $ | 0,14 % |
| 127 | Prudential Financial, Inc. | 1 324 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| 128 | Svenska Handelsbanken AB | 15 154 | 120,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | AP Moller - Maersk A/S | 9 269 | 114,6 k $ | 0,12 % |
| 130 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2 408 | 98,8 k $ | 0,11 % |
| 131 | 3i Group PLC | 8 275 | 93,9 k $ | 0,10 % |
| 132 | Great-West Lifeco Inc | 1 275 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| 133 | Thales SA | 958 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 134 | CMS Energy Corp | 745 | 58,2 k $ | 0,06 % |