Portefeuille de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
JNL Series Trust · 115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 71,8 M $ · Dix premières lignes : 15.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 70,2 M $ | 98,13 % |
| NL | 2 | 1,3 M $ | 1,87 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 23 563 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| Akamai Technologies Inc | 10 288 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| SLB Ltd | 22 824 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| Albemarle Corp | 6 491 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| Corteva Inc | 13 494 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| Royalty Pharma PLC | 22 935 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| DuPont de Nemours Inc | 22 582 | 1 M $ | 1,44 % |
| Marvell Technology Inc | 10 279 | 1 M $ | 1,42 % |
| Mondelez International Inc | 17 148 | 988,4 k $ | 1,38 % |
| Cigna Group/The | 3 636 | 969,9 k $ | 1,35 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 17 045 | 962,9 k $ | 1,34 % |
| Airbnb Inc | 7 541 | 952,3 k $ | 1,33 % |
| Biogen Inc | 5 193 | 952 k $ | 1,33 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 10 427 | 942,8 k $ | 1,31 % |
| Carnival Corp | 36 406 | 942,2 k $ | 1,31 % |
| Zoom Communications Inc | 11 695 | 940,2 k $ | 1,31 % |
| Amcor PLC | 23 396 | 930 k $ | 1,30 % |
| Vontier Corp | 25 925 | 919,6 k $ | 1,28 % |
| Masco Corp | 15 168 | 915,7 k $ | 1,28 % |
| T Rowe Price Group Inc | 9 922 | 894,4 k $ | 1,25 % |
| Kraft Heinz Co/The | 39 525 | 888,9 k $ | 1,24 % |
| Etsy Inc | 17 630 | 881,1 k $ | 1,23 % |
| Crown Castle Inc | 10 726 | 872,1 k $ | 1,21 % |
| NXP Semiconductors NV | 4 420 | 870,1 k $ | 1,21 % |
| Bio-Techne Corp | 16 640 | 869,6 k $ | 1,21 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 5 478 | 865,7 k $ | 1,21 % |
| Otis Worldwide Corp | 11 227 | 865,4 k $ | 1,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 6 655 | 864,1 k $ | 1,20 % |
| Becton Dickinson & Co | 5 483 | 862,1 k $ | 1,20 % |
| ResMed Inc | 3 839 | 861,8 k $ | 1,20 % |
| SBA Communications Corp | 5 001 | 860,7 k $ | 1,20 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12 072 | 859,3 k $ | 1,20 % |
| Acuity Inc | 3 049 | 854,4 k $ | 1,19 % |
| TransUnion | 12 328 | 853 k $ | 1,19 % |
| Equifax Inc | 4 689 | 844,3 k $ | 1,18 % |
| Datadog Inc | 6 798 | 802,5 k $ | 1,12 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 18 657 | 788,4 k $ | 1,10 % |
| EOG Resources Inc | 4 432 | 640,7 k $ | 0,89 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 113 | 615,7 k $ | 0,86 % |
| Ball Corp | 10 340 | 611,2 k $ | 0,85 % |
| Celanese Corp | 9 188 | 604,3 k $ | 0,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 070 | 601,3 k $ | 0,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 735 | 598,8 k $ | 0,83 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 561 | 593 k $ | 0,83 % |
| Generac Holdings Inc | 2 953 | 576,8 k $ | 0,80 % |
| Dow Inc | 13 782 | 574 k $ | 0,80 % |
| Hershey Co/The | 2 757 | 573,2 k $ | 0,80 % |
| Oshkosh Corp | 3 826 | 563,2 k $ | 0,78 % |
| Nordson Corp | 2 116 | 563 k $ | 0,78 % |
| Hasbro Inc | 5 979 | 559,6 k $ | 0,78 % |
| FirstEnergy Corp | 11 003 | 557,4 k $ | 0,78 % |
| Evergy Inc | 6 730 | 551,3 k $ | 0,77 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 7 593 | 550,9 k $ | 0,77 % |
| Portland General Electric Co | 10 336 | 545,4 k $ | 0,76 % |
| Littelfuse Inc | 1 541 | 522,9 k $ | 0,73 % |
| Essential Utilities Inc | 12 965 | 522,1 k $ | 0,73 % |
| PACCAR Inc | 4 491 | 518,7 k $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 14 562 | 512,9 k $ | 0,71 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1 888 | 503,7 k $ | 0,70 % |
| Brown-Forman Corp | 19 023 | 503 k $ | 0,70 % |
| US Bancorp | 9 608 | 499,7 k $ | 0,70 % |
| ON Semiconductor Corp | 7 951 | 492,3 k $ | 0,69 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 445 | 486,5 k $ | 0,68 % |
| Cloudflare Inc | 2 337 | 482,2 k $ | 0,67 % |
| Fortinet Inc | 5 883 | 480,8 k $ | 0,67 % |
| Stifel Financial Corp | 6 477 | 478,8 k $ | 0,67 % |
| Brunswick Corp/DE | 6 545 | 476,2 k $ | 0,66 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 1 899 | 476 k $ | 0,66 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4 931 | 475,7 k $ | 0,66 % |
| Gentex Corp | 21 754 | 475,3 k $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 3 162 | 474,3 k $ | 0,66 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 4 049 | 474 k $ | 0,66 % |
| Wynn Resorts Ltd | 4 658 | 473 k $ | 0,66 % |
| Entegris Inc | 4 013 | 470,5 k $ | 0,66 % |
| Dexcom Inc | 7 479 | 469,7 k $ | 0,65 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 6 249 | 469,2 k $ | 0,65 % |
| Carlyle Group Inc/The | 9 692 | 469 k $ | 0,65 % |
| Ingredion Inc | 4 153 | 467,9 k $ | 0,65 % |
| Core & Main Inc | 9 468 | 467,7 k $ | 0,65 % |
| CNH Industrial NV | 42 275 | 465 k $ | 0,65 % |
| Agilent Technologies Inc | 4 070 | 463,9 k $ | 0,65 % |
| Align Technology Inc | 2 690 | 461,1 k $ | 0,64 % |
| Waters Corp | 1 541 | 458,9 k $ | 0,64 % |
| Reddit Inc | 3 408 | 458,9 k $ | 0,64 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 021 | 453,7 k $ | 0,63 % |
| Carrier Global Corp | 8 057 | 453,7 k $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 3 130 | 453,2 k $ | 0,63 % |
| MSCI Inc | 838 | 451,7 k $ | 0,63 % |
| Allegion plc | 3 101 | 450,5 k $ | 0,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2 638 | 449,9 k $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 1 534 | 449,1 k $ | 0,63 % |
| AptarGroup Inc | 3 539 | 446 k $ | 0,62 % |
| Warner Music Group Corp | 17 119 | 437,2 k $ | 0,61 % |
| Block Inc | 7 222 | 434,6 k $ | 0,61 % |
| Clorox Co/The | 4 174 | 432,6 k $ | 0,60 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 22 848 | 427,3 k $ | 0,60 % |
| Omnicom Group Inc | 5 636 | 424,4 k $ | 0,59 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2 557 | 421,9 k $ | 0,59 % |
| United Rentals Inc | 574 | 418,2 k $ | 0,58 % |
| NIKE Inc | 7 812 | 412,6 k $ | 0,57 % |
| Dynatrace Inc | 11 144 | 412,1 k $ | 0,57 % |
| Insulet Corp | 1 959 | 411,1 k $ | 0,57 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2 078 | 406,1 k $ | 0,57 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1 338 | 402,5 k $ | 0,56 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 5 785 | 390,9 k $ | 0,54 % |
| Lithia Motors Inc | 1 479 | 369,3 k $ | 0,51 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 5 114 | 367 k $ | 0,51 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2 251 | 365,7 k $ | 0,51 % |
| Mattel Inc | 24 044 | 349,4 k $ | 0,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 7 445 | 349,2 k $ | 0,49 % |
| Pinterest Inc | 18 442 | 338,2 k $ | 0,47 % |
| Humana Inc | 1 924 | 333,6 k $ | 0,46 % |
| Workday Inc | 2 285 | 296,9 k $ | 0,41 % |
| Zscaler Inc | 2 026 | 284,2 k $ | 0,40 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3 520 | 237,7 k $ | 0,33 % |