Portefeuille de Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
Ultimus Managers Trust · 22 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 247,2 M $ · Dix premières lignes : 65.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Non attribué 76,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 76,7 %
- CA 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 192,2 M $ | 76,73 % |
| CA | 4 | 58,3 M $ | 23,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 1 113 413 | 22,5 M $ | 9,09 % |
| Enbridge Inc | 397 321 | 22 M $ | 8,91 % |
| Williams Cos Inc/The | 282 663 | 21,6 M $ | 8,72 % |
| Enterprise Products Partners LP | 444 565 | 17,2 M $ | 6,96 % |
| DT Midstream Inc | 108 796 | 16,1 M $ | 6,51 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 430 082 | 14,1 M $ | 5,72 % |
| Cheniere Energy Inc | 45 981 | 12,6 M $ | 5,11 % |
| ONEOK Inc | 135 585 | 12,5 M $ | 5,07 % |
| South Bow Corp | 360 197 | 12,3 M $ | 4,99 % |
| TC Energy Corp | 183 720 | 12,3 M $ | 4,97 % |
| Pembina Pipeline Corp | 250 430 | 11,7 M $ | 4,71 % |
| Targa Resources Corp | 42 786 | 11,1 M $ | 4,50 % |
| Antero Midstream Corp | 507 520 | 11,1 M $ | 4,49 % |
| MPLX LP | 196 521 | 11,1 M $ | 4,47 % |
| Plains GP Holdings LP | 448 025 | 11 M $ | 4,43 % |
| Hess Midstream LP | 261 143 | 10,2 M $ | 4,13 % |
| Kinetik Holdings Inc | 154 194 | 7,8 M $ | 3,15 % |
| Western Midstream Partners LP | 137 148 | 6 M $ | 2,41 % |
| Venture Global Inc | 272 921 | 3,6 M $ | 1,46 % |
| NextDecade Corp | 276 811 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| Delek Logistics Partners LP | 21 767 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| Genesis Energy LP | 21 303 | 370,5 k $ | 0,15 % |