Portefeuille de Bancreek International Large Cap ETF
Exchange Listed Funds Trust · 30 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 79,1 M $ · Dix premières lignes : 39.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Finance 5,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Santé 3,2 %
- Technologie 3,1 %
- Non attribué 60,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,1 %
- CHF 12,3 %
- GBP 11,2 %
- JPY 11,0 %
- CAD 10,4 %
- SGD 10,0 %
- AUD 6,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 13,6 %
- CH 12,3 %
- GB 11,2 %
- JP 11,0 %
- FR 10,4 %
- CA 10,4 %
- SG 10,0 %
- DE 9,3 %
- AU 6,0 %
- IT 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 4 | 10,7 M $ | 13,65 % |
| CH | 4 | 9,7 M $ | 12,28 % |
| GB | 3 | 8,8 M $ | 11,20 % |
| JP | 3 | 8,6 M $ | 10,95 % |
| FR | 3 | 8,2 M $ | 10,42 % |
| CA | 3 | 8,2 M $ | 10,36 % |
| SG | 3 | 7,9 M $ | 10,04 % |
| DE | 3 | 7,3 M $ | 9,31 % |
| AU | 2 | 4,8 M $ | 6,04 % |
| IT | 2 | 4,5 M $ | 5,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola HBC AG | 53 730 | 3,5 M $ | 4,39 % |
| Sanwa Holdings Corp | 129 900 | 3,4 M $ | 4,35 % |
| Safran SA | 8 345 | 3,3 M $ | 4,24 % |
| Dollarama Inc | 21 774 | 3,2 M $ | 4,06 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 46 265 | 3,1 M $ | 3,93 % |
| Imperial Brands PLC | 69 147 | 3,1 M $ | 3,91 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 382 154 | 3 M $ | 3,81 % |
| Indra Sistemas SA | 38 293 | 2,8 M $ | 3,59 % |
| Element Fleet Management Corp | 116 741 | 2,8 M $ | 3,52 % |
| Keppel Ltd | 261 876 | 2,7 M $ | 3,43 % |
| Kandenko Co Ltd | 60 000 | 2,7 M $ | 3,40 % |
| Deutsche Telekom AG | 65 976 | 2,7 M $ | 3,36 % |
| Holcim AG | 28 262 | 2,6 M $ | 3,29 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 19 711 | 2,6 M $ | 3,23 % |
| Brambles Ltd | 142 012 | 2,5 M $ | 3,21 % |
| Engie SA | 74 136 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| Novartis AG | 14 889 | 2,5 M $ | 3,20 % |
| SOL SpA | 41 307 | 2,5 M $ | 3,18 % |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 74 400 | 2,5 M $ | 3,16 % |
| Heidelberg Materials AG | 11 015 | 2,5 M $ | 3,12 % |
| ABB Ltd | 25 577 | 2,4 M $ | 3,02 % |
| Danone SA | 27 036 | 2,3 M $ | 2,93 % |
| 3i Group PLC | 50 455 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| Aena SME SA | 71 514 | 2,3 M $ | 2,85 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 37 857 | 2,2 M $ | 2,80 % |
| Talanx AG | 17 464 | 2,2 M $ | 2,79 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 48 295 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| Loblaw Cos Ltd | 46 814 | 2,2 M $ | 2,74 % |
| EFG International AG | 87 449 | 2,1 M $ | 2,72 % |
| Banca Mediolanum SpA | 93 972 | 2 M $ | 2,56 % |