Portefeuille de Brandes International Small Cap Equity Fund
Datum One Series Trust · 70 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 21,2 %
- GBP 19,1 %
- USD 13,6 %
- JPY 9,4 %
- MXN 7,9 %
- CAD 7,7 %
- HKD 5,2 %
- KRW 4,5 %
- CHF 4,3 %
- IDR 2,8 %
- HUF 2,2 %
- BRL 2,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 16,2 %
- CA 11,8 %
- FR 10,0 %
- JP 9,4 %
- MX 7,9 %
- ES 5,0 %
- KR 4,5 %
- CH 4,3 %
- BM 3,9 %
- SI 3,3 %
- LU 3,1 %
- ID 2,8 %
- Autres pays 17,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 227,1 M $ | 16,19 % |
| CA | 9 | 165,2 M $ | 11,78 % |
| FR | 8 | 139,8 M $ | 9,97 % |
| JP | 9 | 132,1 M $ | 9,42 % |
| MX | 4 | 111,3 M $ | 7,93 % |
| ES | 2 | 70,1 M $ | 4,99 % |
| KR | 3 | 62,8 M $ | 4,47 % |
| CH | 2 | 60,4 M $ | 4,30 % |
| BM | 3 | 54,4 M $ | 3,88 % |
| SI | 2 | 46,6 M $ | 3,32 % |
| LU | 2 | 43,3 M $ | 3,09 % |
| ID | 1 | 38,8 M $ | 2,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Montana Aerospace AG | 1 696 771 | 55,7 M $ | 3,82 % |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 27 312 306 | 44,5 M $ | 3,05 % |
| Medipal Holdings Corp | 2 134 800 | 40,1 M $ | 2,75 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 104 054 800 | 38,8 M $ | 2,66 % |
| Grifols SA | 4 669 548 | 37,4 M $ | 2,57 % |
| LISI SA | 569 453 | 34,8 M $ | 2,39 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 16 147 760 | 34,2 M $ | 2,34 % |
| Societe BIC SA | 540 848 | 33,8 M $ | 2,32 % |
| C&C Group PLC | 22 809 997 | 33,8 M $ | 2,32 % |
| S-1 Corp | 584 702 | 32,7 M $ | 2,24 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 23 955 683 | 32,6 M $ | 2,24 % |
| Kennametal Inc | 896 463 | 32,4 M $ | 2,22 % |
| First Pacific Co Ltd | 44 855 000 | 31,3 M $ | 2,15 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 4 929 546 | 30,6 M $ | 2,10 % |
| H.U. Group Holdings Inc | 1 503 600 | 30,6 M $ | 2,10 % |
| Mondi PLC | 2 698 942 | 30,5 M $ | 2,09 % |
| Embraer SA | 1 999 040 | 29,7 M $ | 2,04 % |
| CAE Inc | 1 111 623 | 29 M $ | 1,99 % |
| Open Text Corp | 1 270 370 | 28,3 M $ | 1,94 % |
| ITV PLC | 26 639 429 | 26,9 M $ | 1,85 % |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 543 836 | 26,7 M $ | 1,83 % |
| Carrefour SA | 1 380 797 | 25,6 M $ | 1,75 % |
| J Sainsbury PLC | 5 660 236 | 25,4 M $ | 1,74 % |
| Pason Systems Inc | 2 616 875 | 24,9 M $ | 1,71 % |
| Winpak Ltd | 758 443 | 24,6 M $ | 1,69 % |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 2 555 224 | 24,5 M $ | 1,68 % |
| Aalberts NV | 684 940 | 23,9 M $ | 1,64 % |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 610 300 | 22,5 M $ | 1,54 % |
| Sodexo SA | 434 425 | 22,3 M $ | 1,53 % |
| Morgan Advanced Materials PLC | 8 355 905 | 22,2 M $ | 1,52 % |
| Millicom International Cellular SA | 295 714 | 22,2 M $ | 1,52 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 1 090 919 | 22 M $ | 1,51 % |
| PAX Global Technology Ltd | 39 010 020 | 21,4 M $ | 1,47 % |
| Nice Ltd | 191 851 | 21,2 M $ | 1,45 % |
| LSL Property Services PLC | 7 160 845 | 21,1 M $ | 1,45 % |
| Globant SA | 458 128 | 21,1 M $ | 1,45 % |
| Burberry Group PLC | 1 411 871 | 20,7 M $ | 1,42 % |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD | 406 612 | 19,9 M $ | 1,37 % |
| Canfor Corp | 1 846 245 | 18,2 M $ | 1,25 % |
| Pico Far East Holdings Ltd | 57 168 000 | 18,1 M $ | 1,24 % |
| Addiko Bank AG | 599 204 | 17,2 M $ | 1,18 % |
| Ontex Group NV | 3 991 418 | 16,7 M $ | 1,15 % |
| Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 538 100 | 16 M $ | 1,10 % |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 591 000 | 15,5 M $ | 1,07 % |
| Travis Perkins PLC | 1 832 362 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| Springer Nature AG & Co KGaA | 635 249 | 13,5 M $ | 0,92 % |
| Balfour Beatty PLC | 1 255 315 | 12,7 M $ | 0,87 % |
| Pagegroup PLC | 6 941 203 | 12,7 M $ | 0,87 % |
| Komori Corp | 1 208 544 | 11,9 M $ | 0,82 % |
| Moonpig Group PLC | 4 181 975 | 11,6 M $ | 0,80 % |
| QinetiQ Group PLC | 1 834 498 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| Card Factory PLC | 12 498 539 | 10,5 M $ | 0,72 % |
| Lassonde Industries Inc | 57 845 | 9,5 M $ | 0,65 % |
| LISI SA | 137 000 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| Consorcio ARA SAB de CV | 32 000 124 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| Hays PLC | 17 894 077 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| Pilot Corp | 263 000 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| Binggrae Co Ltd | 160 342 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| Draegerwerk AG & Co KGaA | 91 918 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| Corby Spirit and Wine Ltd | 698 063 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| LISI SA | 116 658 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| Yellow Cake PLC | 840 523 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| Koatsu Gas Kogyo Co Ltd | 802 100 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| LISI SA | 92 661 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| Bystronic AG | 17 726 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| Futaba Corp | 1 006 300 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| Euroapi SA | 1 528 018 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| Dickson Concepts International Ltd | 2 059 500 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Dorel Industries Inc | 1 156 725 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd | 26 200 | 386,6 k $ | 0,03 % |