Titelia

Portefeuille de Brandes Emerging Markets Value Fund

Datum One Series Trust · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,9 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Non attribué 72,7 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • HKD 21,7 %
  • USD 14,8 %
  • KRW 14,5 %
  • TWD 13,4 %
  • MXN 5,6 %
  • IDR 5,6 %
  • EUR 5,3 %
  • BRL 5,1 %
  • INR 3,3 %
  • GBP 2,4 %
  • PHP 2,4 %
  • SGD 2,3 %
  • PLN 1,4 %
  • ZAR 1,2 %
  • THB 0,7 %
  • CLP 0,3 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • HK 19,1 %
  • KR 14,5 %
  • TW 13,4 %
  • MX 7,7 %
  • ID 5,6 %
  • BR 5,1 %
  • LU 4,3 %
  • PA 4,0 %
  • SG 4,0 %
  • IN 3,3 %
  • GB 2,4 %
  • PH 2,4 %
  • Autres pays 14,2 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
HK11203,9 M $19,12 %
KR5154,9 M $14,52 %
TW3142,6 M $13,37 %
MX782,2 M $7,71 %
ID359,6 M $5,59 %
BR554,4 M $5,10 %
LU245,5 M $4,27 %
PA242,8 M $4,01 %
SG242,2 M $3,96 %
IN335,6 M $3,34 %
GB225,6 M $2,40 %
PH125,5 M $2,40 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 755 900101,6 M $9,04 %
Samsung Electronics Co Ltd 819 75395,9 M $8,54 %
Alibaba Group Holding Ltd 2 885 00045,2 M $4,03 %
Millicom International Cellular SA 447 96233,6 M $2,99 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 137 245 71127,4 M $2,44 %
Trip.com Group Ltd 527 60026,1 M $2,32 %
Copa Holdings SA 226 48525,7 M $2,29 %
SK hynix Inc 45 33125,7 M $2,29 %
Bank of the Philippine Islands 15 537 09925,5 M $2,27 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7 682 43524,9 M $2,22 %
Wilmar International Ltd 8 143 99324,5 M $2,18 %
China Resources Beer Holdings Co Ltd 7 316 00024,2 M $2,16 %
Wiwynn Corp 221 00023,8 M $2,12 %
Hellenic Telecommunications Organization SA 1 184 53922,3 M $1,99 %
Embraer SA 344 33420,4 M $1,82 %
TIM SA/Brazil 3 791 80020,1 M $1,79 %
Fibra Uno Administracion SA de CV 12 259 02820 M $1,78 %
HDFC Bank Ltd 2 441 07719,1 M $1,70 %
NetEase Inc 802 90017,9 M $1,60 %
ASMPT Ltd 1 369 70017,7 M $1,58 %
Erste Group Bank AG 160 65517,4 M $1,55 %
Chailease Holding Co Ltd 4 978 39817,3 M $1,54 %
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 334 38017,1 M $1,52 %
Nova Ljubljanska Banka dd 335 54416,4 M $1,46 %
Indofood Sukses Makmur Tbk PT 43 420 64516,2 M $1,44 %
ZTO Express Cayman Inc 650 65016 M $1,43 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 88 691 00016 M $1,42 %
TBC Bank Group PLC 292 33116 M $1,42 %
Santander Bank Polska SA 94 60915 M $1,34 %
Kaspi.KZ JSC 195 63414,5 M $1,29 %
Hana Financial Group Inc 193 12814,1 M $1,25 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB d 1 143 70413,5 M $1,20 %
BYD Electronic International Co Ltd 3 621 00013 M $1,16 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 2 874 00013 M $1,16 %
TravelSky Technology Ltd 10 438 00013 M $1,16 %
IndusInd Bank Ltd 1 606 29212,9 M $1,15 %
AIA Group Ltd 1 149 80012,8 M $1,14 %
JBS NV 705 63512,7 M $1,13 %
Absa Group Ltd 870 10712,5 M $1,12 %
Globant SA 258 92811,9 M $1,06 %
Haier Smart Home Co Ltd 4 427 20011,9 M $1,06 %
Suzano SA 1 125 80011,3 M $1,00 %
Topsports International Holdings Ltd 30 652 00010,8 M $0,96 %
Hankook Tire & Technology Co Ltd 291 51210,7 M $0,96 %
HSBC Holdings PLC 588 2559,7 M $0,86 %
Engie Brasil Energia SA 1 515 6529,6 M $0,86 %
Prologis Property Mexico SA de CV 2 131 5039,3 M $0,83 %
America Movil SAB de CV 342 7178,7 M $0,78 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 142 2728,5 M $0,75 %
Sendas Distribuidora S/A 4 125 7007,6 M $0,67 %
3BB Internet Infrastructure Fund 34 904 0816,9 M $0,62 %
Telefonica Brasil SA 735 7605,9 M $0,52 %
Luk Fook Holdings International Ltd 1 909 2005,7 M $0,50 %
Wynn Macau Ltd 6 440 6004,5 M $0,40 %
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 1 621 1623,8 M $0,34 %
Embassy Office Parks REIT 805 9053,6 M $0,32 %
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 787 3443,1 M $0,28 %
America Movil SAB de CV 1 586 1332 M $0,18 %
Sistema AFK PAO 31 423 4803,1 k $0,00 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 7 919 891792 $0,00 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO 4 858 073485,8 $
LUKOIL PJSC 236 42923,6 $