Portefeuille d'OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
Unified Series Trust · 185 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 73,1 M $ · Dix premières lignes : 17.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,8 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Énergie 0,8 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 80,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- SG 0,8 %
- BM 0,6 %
- KY 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 182 | 69,9 M $ | 98,33 % |
| SG | 1 | 577,2 k $ | 0,81 % |
| BM | 1 | 400,8 k $ | 0,56 % |
| KY | 1 | 206,3 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CNA Financial Corp | 31 387 | 1,5 M $ | 2,06 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 19 564 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| Cincinnati Financial Corp | 7 811 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| Crown Holdings Inc | 11 029 | 1,3 M $ | 1,73 % |
| Ralph Lauren Corp | 3 312 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| Markel Group Inc | 565 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| Watts Water Technologies Inc | 3 540 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3 763 | 1,2 M $ | 1,58 % |
| Synchrony Financial | 16 334 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| CF Industries Holdings Inc | 10 945 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| Royalty Pharma PLC | 22 621 | 1 M $ | 1,43 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7 301 | 1 M $ | 1,41 % |
| Banc of California Inc | 55 287 | 1 M $ | 1,40 % |
| Gladstone Investment Corp | 70 474 | 964,8 k $ | 1,32 % |
| Coherent Corp | 3 435 | 889,4 k $ | 1,22 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1 262 | 884,5 k $ | 1,21 % |
| Northrim BanCorp Inc | 36 665 | 861,3 k $ | 1,18 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 330 | 845 k $ | 1,16 % |
| Alcoa Corp | 13 270 | 823,8 k $ | 1,13 % |
| Invesco Ltd | 29 852 | 783,9 k $ | 1,07 % |
| Viavi Solutions Inc | 26 199 | 778,4 k $ | 1,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 135 | 777,2 k $ | 1,06 % |
| Clearway Energy Inc | 20 161 | 772,4 k $ | 1,06 % |
| Incyte Corp | 7 595 | 769,1 k $ | 1,05 % |
| Clearway Energy Inc | 20 817 | 749,8 k $ | 1,03 % |
| Assurant Inc | 3 239 | 743,6 k $ | 1,02 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 5 677 | 738,8 k $ | 1,01 % |
| Cirrus Logic Inc | 5 233 | 738,5 k $ | 1,01 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4 047 | 731 k $ | 1,00 % |
| MKS Inc | 2 951 | 721,4 k $ | 0,99 % |
| EnerSys | 4 245 | 705,3 k $ | 0,96 % |
| 1st Source Corp | 10 196 | 683,2 k $ | 0,93 % |
| Kennametal Inc | 16 307 | 656,8 k $ | 0,90 % |
| Exelixis Inc | 14 559 | 641,5 k $ | 0,88 % |
| Bankwell Financial Group Inc | 13 245 | 618,5 k $ | 0,85 % |
| Interface Inc | 19 383 | 610,4 k $ | 0,83 % |
| OPENLANE Inc | 21 342 | 608,5 k $ | 0,83 % |
| Photronics Inc | 15 833 | 592,6 k $ | 0,81 % |
| HF Sinclair Corp | 11 659 | 583,1 k $ | 0,80 % |
| Flex Ltd | 9 159 | 577,2 k $ | 0,79 % |
| Five Below Inc | 2 570 | 574,5 k $ | 0,79 % |
| APA Corp | 18 115 | 550,2 k $ | 0,75 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 9 758 | 495,5 k $ | 0,68 % |
| Insulet Corp | 1 913 | 471,8 k $ | 0,65 % |
| Varex Imaging Corp | 35 452 | 466,9 k $ | 0,64 % |
| PTC Inc | 2 975 | 465,9 k $ | 0,64 % |
| Urban Outfitters Inc | 6 913 | 457,6 k $ | 0,63 % |
| Primoris Services Corp | 2 999 | 452 k $ | 0,62 % |
| Andersons Inc/The | 6 796 | 443,7 k $ | 0,61 % |
| Fastly Inc | 23 152 | 442,7 k $ | 0,61 % |
| Gartner Inc | 2 790 | 438,6 k $ | 0,60 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 6 177 | 437,7 k $ | 0,60 % |
| Daktronics Inc | 16 971 | 437,5 k $ | 0,60 % |
| Jabil Inc | 1 640 | 434,6 k $ | 0,59 % |
| Levi Strauss & Co | 19 368 | 429,2 k $ | 0,59 % |
| Bel Fuse Inc | 1 860 | 427,3 k $ | 0,58 % |
| Comfort Systems USA Inc | 293 | 418,8 k $ | 0,57 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 14 194 | 415,7 k $ | 0,57 % |
| Vicor Corp | 2 061 | 415,1 k $ | 0,57 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 974 | 403,6 k $ | 0,55 % |
| Valaris Ltd | 4 182 | 400,8 k $ | 0,55 % |
| Carnival Corp | 12 443 | 392,6 k $ | 0,54 % |
| Tapestry Inc | 2 487 | 386,7 k $ | 0,53 % |
| ITT Inc | 1 872 | 378,9 k $ | 0,52 % |
| Teradata Corp | 11 965 | 376,8 k $ | 0,52 % |
| Powell Industries Inc | 717 | 375,4 k $ | 0,51 % |
| Federated Hermes Inc | 6 685 | 374,4 k $ | 0,51 % |
| Napco Security Technologies Inc | 8 018 | 373,7 k $ | 0,51 % |
| Hecla Mining Co | 14 699 | 366,2 k $ | 0,50 % |
| Mesa Laboratories Inc | 3 769 | 364 k $ | 0,50 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 14 653 | 359,9 k $ | 0,49 % |
| Installed Building Products Inc | 1 077 | 353 k $ | 0,48 % |
| Hagerty Inc | 29 280 | 343,7 k $ | 0,47 % |
| Roku Inc | 3 417 | 336,3 k $ | 0,46 % |
| Third Coast Bancshares Inc | 8 333 | 330,1 k $ | 0,45 % |
| Dillard's Inc | 538 | 324,3 k $ | 0,44 % |
| Expedia Group Inc | 1 455 | 313,8 k $ | 0,43 % |
| Compass Inc | 32 129 | 313,3 k $ | 0,43 % |
| Coeur Mining Inc | 11 530 | 313 k $ | 0,43 % |
| nLight Inc | 5 571 | 313 k $ | 0,43 % |
| Terex Corp | 4 377 | 301,1 k $ | 0,41 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 7 257 | 300,7 k $ | 0,41 % |
| PTC Therapeutics Inc | 4 385 | 299 k $ | 0,41 % |
| First Financial Corp | 4 696 | 297,5 k $ | 0,41 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 11 306 | 293,3 k $ | 0,40 % |
| AtriCure Inc | 9 361 | 292,6 k $ | 0,40 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 6 933 | 292,2 k $ | 0,40 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 19 532 | 288,1 k $ | 0,39 % |
| Brink's Co/The | 2 454 | 286,6 k $ | 0,39 % |
| Cavco Industries Inc | 490 | 282,9 k $ | 0,39 % |
| TriNet Group Inc | 7 425 | 282,7 k $ | 0,39 % |
| OSI Systems Inc | 985 | 280,9 k $ | 0,38 % |
| Krystal Biotech Inc | 1 010 | 278,4 k $ | 0,38 % |
| Avanos Medical Inc | 19 470 | 274,5 k $ | 0,38 % |
| SM Energy Co | 11 672 | 270 k $ | 0,37 % |
| Medpace Holdings Inc | 597 | 269,7 k $ | 0,37 % |
| Sanmina Corp | 1 736 | 269,5 k $ | 0,37 % |
| Marqeta Inc | 68 976 | 264,9 k $ | 0,36 % |
| Suro Capital Corp | 26 412 | 247,7 k $ | 0,34 % |
| Information Services Group Inc | 51 213 | 246,3 k $ | 0,34 % |