Portefeuille de NAA LARGE CORE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 140 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 235,6 M $ · Dix premières lignes : 35.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 12,3 %
- Finance 9,5 %
- Communication 8,7 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 10,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 233,4 M $ | 99,62 % |
| IE | 1 | 886 k $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 96 710 | 16,9 M $ | 7,16 % |
| Apple Inc | 61 886 | 15,7 M $ | 6,67 % |
| Microsoft Corp | 30 704 | 11,4 M $ | 4,82 % |
| Alphabet Inc | 35 264 | 10,1 M $ | 4,30 % |
| Amazon.com Inc | 28 747 | 6 M $ | 2,54 % |
| Broadcom Inc | 18 700 | 5,8 M $ | 2,46 % |
| Exxon Mobil Corp | 32 126 | 5,5 M $ | 2,31 % |
| Tesla Inc | 11 760 | 4,4 M $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 19 690 | 4,1 M $ | 1,73 % |
| Micron Technology Inc | 11 372 | 3,8 M $ | 1,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 534 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| Caterpillar Inc | 4 976 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| Merck & Co Inc | 28 176 | 3,4 M $ | 1,44 % |
| AT&T Inc | 115 903 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 298 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| Amgen Inc | 8 488 | 3 M $ | 1,27 % |
| Meta Platforms Inc | 5 109 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| Gilead Sciences Inc | 20 490 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14 036 | 2,9 M $ | 1,21 % |
| GE Vernova Inc | 3 254 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| Cisco Systems, Inc. | 36 334 | 2,8 M $ | 1,20 % |
| Citigroup Inc | 24 449 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| General Electric Co | 9 674 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 14 032 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 168 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| Verizon Communications Inc | 52 757 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| Morgan Stanley | 15 781 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| Intel Corp | 58 273 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| Amphenol Corp | 19 956 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| Bank of America Corp | 51 512 | 2,5 M $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 2 669 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| Honeywell International Inc | 10 518 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| Oracle Corp | 16 056 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3 604 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 3 617 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| Applied Materials Inc | 6 763 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| Uber Technologies Inc | 29 539 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13 240 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 16 284 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 10 830 | 2 M $ | 0,86 % |
| ConocoPhillips | 15 273 | 2 M $ | 0,86 % |
| Chubb Ltd | 5 994 | 2 M $ | 0,83 % |
| Newmont Corp | 17 964 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 228 | 1,9 M $ | 0,80 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 079 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| Stryker Corp | 5 487 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 4 346 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| Duke Energy Corp | 12 843 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| Palantir Technologies Inc | 10 486 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Accenture PLC | 7 533 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| Constellation Energy Corp. | 5 097 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Deere & Co | 2 494 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Southern Co/The | 13 514 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| Comcast Corp | 44 262 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| SLB Ltd | 24 665 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| Phillips 66 | 6 652 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| Lam Research Corp | 5 468 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 650 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 14 860 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Mastercard Inc | 2 211 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| Williams Cos Inc/The | 15 044 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 705 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| General Dynamics Corp | 3 123 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| Pfizer Inc | 37 252 | 1 M $ | 0,44 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 17 356 | 1 M $ | 0,43 % |
| Baker Hughes Co | 16 060 | 980,5 k $ | 0,42 % |
| Cummins Inc | 1 685 | 906,6 k $ | 0,38 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4 169 | 902,9 k $ | 0,38 % |
| Johnson Controls International plc | 6 766 | 886 k $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 4 264 | 884,1 k $ | 0,38 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3 616 | 883 k $ | 0,37 % |
| Fastenal Co | 18 914 | 877,6 k $ | 0,37 % |
| American Electric Power Co Inc | 6 684 | 876,1 k $ | 0,37 % |
| Exelon Corp | 16 780 | 822,6 k $ | 0,35 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 24 358 | 816,7 k $ | 0,35 % |
| WW Grainger Inc | 731 | 797,4 k $ | 0,34 % |
| United Rentals Inc | 1 037 | 755,5 k $ | 0,32 % |
| Walmart Inc | 5 970 | 742 k $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1 293 | 726,5 k $ | 0,31 % |
| ONEOK Inc | 7 814 | 706,3 k $ | 0,30 % |
| Delta Air Lines Inc | 10 397 | 691,2 k $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 2 744 | 687,6 k $ | 0,29 % |
| PayPal Holdings Inc | 15 039 | 680,2 k $ | 0,29 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 4 548 | 615 k $ | 0,26 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 082 | 609,6 k $ | 0,26 % |
| DR Horton Inc | 4 397 | 603,4 k $ | 0,26 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 742 | 601,3 k $ | 0,26 % |
| Occidental Petroleum Corp | 9 026 | 586,7 k $ | 0,25 % |
| Xcel Energy Inc | 7 365 | 585,1 k $ | 0,25 % |
| Vistra Corp | 3 877 | 582,8 k $ | 0,25 % |
| Lockheed Martin Corp | 857 | 518 k $ | 0,22 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 456 | 504,3 k $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 6 109 | 494,5 k $ | 0,21 % |
| EQT Corp | 7 750 | 493,2 k $ | 0,21 % |
| Adobe Inc | 1 984 | 482,3 k $ | 0,20 % |
| PG&E Corp | 26 814 | 471,1 k $ | 0,20 % |
| WEC Energy Group Inc | 4 019 | 465,3 k $ | 0,20 % |
| PPL Corp | 12 176 | 465,1 k $ | 0,20 % |
| Carrier Global Corp | 7 980 | 449,4 k $ | 0,19 % |
| FirstEnergy Corp | 8 502 | 430,7 k $ | 0,18 % |
| Block Inc | 6 788 | 408,5 k $ | 0,17 % |
| NRG Energy Inc | 2 649 | 387,1 k $ | 0,16 % |
| Atmos Energy Corp | 2 061 | 380,7 k $ | 0,16 % |
| DTE Energy Co | 2 582 | 377,5 k $ | 0,16 % |
| Ameren Corp | 3 404 | 374,2 k $ | 0,16 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 868 | 360 k $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1 839 | 357 k $ | 0,15 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3 849 | 354,4 k $ | 0,15 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8 079 | 348,7 k $ | 0,15 % |
| First Solar Inc | 1 745 | 344,2 k $ | 0,15 % |
| Edison International | 4 696 | 343,7 k $ | 0,15 % |
| Texas Pacific Land Corp | 724 | 343,6 k $ | 0,15 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 842 | 329,9 k $ | 0,14 % |
| Fiserv Inc | 5 857 | 326,8 k $ | 0,14 % |
| Expand Energy Corp | 2 936 | 322,3 k $ | 0,14 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 667 | 300,1 k $ | 0,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 4 782 | 296,1 k $ | 0,13 % |
| Southwest Airlines Co | 7 842 | 294,6 k $ | 0,13 % |
| CMS Energy Corp | 3 781 | 293,3 k $ | 0,12 % |
| NiSource Inc | 5 927 | 276,6 k $ | 0,12 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4 551 | 276 k $ | 0,12 % |
| Quanta Services Inc | 498 | 273,4 k $ | 0,12 % |
| Synchrony Financial | 3 852 | 262 k $ | 0,11 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 649 | 246,6 k $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 2 835 | 232,2 k $ | 0,10 % |
| Alliant Energy Corp | 3 179 | 228,1 k $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 880 | 213,3 k $ | 0,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8 699 | 207,1 k $ | 0,09 % |
| Insulet Corp | 982 | 206,1 k $ | 0,09 % |
| Comfort Systems USA Inc | 146 | 201,3 k $ | 0,09 % |
| Boeing Co/The | 999 | 198,8 k $ | 0,08 % |
| Gartner Inc | 1 211 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| APA Corp | 4 393 | 186,4 k $ | 0,08 % |
| Jabil Inc | 589 | 156,5 k $ | 0,07 % |
| Arista Networks Inc | 1 246 | 153 k $ | 0,06 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 482 | 149,3 k $ | 0,06 % |
| Corning Inc | 1 032 | 140,3 k $ | 0,06 % |
| Ciena Corp | 359 | 139,4 k $ | 0,06 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1 896 | 134,7 k $ | 0,06 % |
| Coherent Corp | 537 | 127,9 k $ | 0,05 % |