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Portefeuille d’Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund

Ashmore Funds · 55 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 12,3 M $ · Dix premières lignes : 44.5 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW 123,5 M $29,38 %
KR 113,1 M $26,17 %
IN 61,3 M $10,76 %
MX 4642,6 k $5,47 %
BR 3578,4 k $4,92 %
PL 3542,4 k $4,61 %
US 3391,9 k $3,33 %
KY 2326,1 k $2,77 %
CL 2293 k $2,49 %
SA 1171,1 k $1,46 %
KZ 1164,4 k $1,40 %
VN 1160,6 k $1,37 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 27 0001,8 M $14,86 %
SK Square Co Ltd 992578 k $4,68 %
Samsung Electronics Co Ltd 3 625550 k $4,46 %
SK hynix Inc 610536,8 k $4,35 %
HDFC Bank Ltd 18 171461,7 k $3,74 %
Hansol Chemical Co Ltd 1 486288,3 k $2,34 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 36 400282,1 k $2,29 %
Lotes Co Ltd 3 000252,9 k $2,05 %
DB Insurance Co Ltd 1 982225,4 k $1,83 %
Allegro.eu SA 27 217223,7 k $1,81 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 20 400221,5 k $1,80 %
Mahindra & Mahindra Ltd 6 622216,4 k $1,75 %
Samsung C&T Corp 1 027207,8 k $1,68 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 366207,8 k $1,68 %
Gudeng Precision Industrial Co Ltd 12 000204,9 k $1,66 %
PB Fintech Ltd 11 176197 k $1,60 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 13 600196,9 k $1,60 %
Alchip Technologies Ltd 1 444196,6 k $1,59 %
Kinik Co 10 000176,3 k $1,43 %
LPP SA 29175,3 k $1,42 %
Rasan Information Technology Co 4 521171,1 k $1,39 %
MediaTek Inc 2 000170 k $1,38 %
Vista Energy SAB de CV 2 241166,6 k $1,35 %
Sinbon Electronics Co Ltd 18 214166 k $1,35 %
Classys Inc 4 367165,5 k $1,34 %
Kaspi.KZ JSC 1 915164,4 k $1,33 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 50 000160,6 k $1,30 %
Eugene Technology Co Ltd 1 753157 k $1,27 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 1 683155,1 k $1,26 %
TOTVS SA 23 800153,1 k $1,24 %
Elite Material Co Ltd 1 000147,2 k $1,19 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 254 000143,5 k $1,16 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 1 779143,5 k $1,16 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5 484143,4 k $1,16 %
Raia Drogasil SA 32 334143,3 k $1,16 %
CreditAccess Grameen Ltd 10 334142 k $1,15 %
Latam Airlines Group SA 2 900137,8 k $1,12 %
Chroma ATE Inc 2 000135,3 k $1,10 %
Delta Electronics Inc 1 931133,3 k $1,08 %
MakeMyTrip Ltd 2 800132,2 k $1,07 %
Samsung Electronics Co Ltd 35131,2 k $1,06 %
Grab Holdings Ltd 33 900129,5 k $1,05 %
Gentera SAB de CV 48 600127,3 k $1,03 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1 200127,2 k $1,03 %
E Ink Holdings Inc 28 000121,8 k $0,99 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 20 291121,7 k $0,99 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 464 400118,3 k $0,96 %
Zetrix Ai Bhd 538 300111,8 k $0,91 %
International Gemmological Institute India Ltd 28 277103,8 k $0,84 %
Boxer Retail Ltd 21 179101,3 k $0,82 %
Anglogold Ashanti Plc 1 00093,7 k $0,76 %
Asia Vital Components Co Ltd 1 00091,6 k $0,74 %
MercadoLibre Inc 3562,7 k $0,51 %
Coway Co Ltd 49728,9 k $0,23 %
Andes Technology Corporation 3 00022 k $0,18 %