Portefeuille de SP Funds 2030 Target Date Fund
SP Funds Trust · 6 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 5,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 5,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SP Funds Dow Jones Global Suku | 150 122 | 2,7 M $ | 48,96 % |
| SP Funds S&P 500 Sharia Indust | 22 547 | 1,2 M $ | 21,90 % |
| SP Funds S&P Global Reit Shari | 25 989 | 554,1 k $ | 10,01 % |
| SP Funds S&P Global Technology | 10 422 | 437 k $ | 7,90 % |
| SP Funds S&P World ex-US ETF | 13 406 | 424,8 k $ | 7,68 % |
| SPDR Gold Shares | 314 | 133 k $ | 2,40 % |