Portefeuille de Themes Transatlantic Defense ETF
Themes ETF Trust · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 101,8 M $ · Dix premières lignes : 60 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 69,1 M $ | 68,13 % |
| FR | 6 | 12,2 M $ | 12,01 % |
| GB | 10 | 11,2 M $ | 11,08 % |
| DE | 4 | 5,2 M $ | 5,15 % |
| IT | 2 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| SE | 1 | 969,6 k $ | 0,96 % |
| CA | 1 | 755,5 k $ | 0,75 % |
| TR | 3 | 502,5 k $ | 0,50 % |
| CZ | 1 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| HK | 1 | 30,5 k $ | 0,03 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| RTX Corp | 46 261 | 8,9 M $ | 8,76 % |
| General Electric Co | 26 572 | 7,5 M $ | 7,40 % |
| Boeing Co/The | 35 905 | 7,1 M $ | 7,02 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 399 234 | 6 M $ | 5,87 % |
| Lockheed Martin Corp | 9 719 | 5,9 M $ | 5,77 % |
| Honeywell International Inc | 24 303 | 5,5 M $ | 5,39 % |
| Safran SA | 16 531 | 5,3 M $ | 5,24 % |
| Airbus SE | 27 844 | 5,2 M $ | 5,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 7 046 | 4,8 M $ | 4,72 % |
| Howmet Aerospace Inc | 19 676 | 4,5 M $ | 4,45 % |
| BAE Systems PLC | 148 897 | 4,3 M $ | 4,26 % |
| Rheinmetall AG | 2 261 | 3,8 M $ | 3,71 % |
| General Dynamics Corp | 10 933 | 3,8 M $ | 3,68 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9 245 | 3,2 M $ | 3,13 % |
| TransDigm Group Inc | 2 721 | 3,2 M $ | 3,10 % |
| Rocket Lab Corp | 24 085 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| Axon Enterprise Inc | 3 626 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 2 295 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| Leonardo SpA | 19 420 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 850 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| Thales SA | 4 271 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| FTAI Aviation Ltd | 5 016 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| Saab AB | 14 867 | 969,6 k $ | 0,95 % |
| MTU Aero Engines AG | 2 652 | 950,3 k $ | 0,93 % |
| BWX Technologies Inc | 4 540 | 928,4 k $ | 0,91 % |
| Textron Inc | 8 865 | 776,2 k $ | 0,76 % |
| Bombardier Inc | 4 272 | 755,5 k $ | 0,74 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 883 | 715,4 k $ | 0,70 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 8 184 | 577,1 k $ | 0,57 % |
| HEICO Corp | 2 007 | 550,3 k $ | 0,54 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 57 960 | 417,7 k $ | 0,41 % |
| Melrose Industries PLC | 62 045 | 412,9 k $ | 0,41 % |
| Crane Co | 2 384 | 407,7 k $ | 0,40 % |
| Moog Inc | 1 370 | 400,9 k $ | 0,39 % |
| Dassault Aviation SA | 861 | 317,7 k $ | 0,31 % |
| Hexcel Corp | 3 833 | 310,2 k $ | 0,30 % |
| Karman Holdings Inc | 3 758 | 300,8 k $ | 0,30 % |
| AeroVironment Inc | 1 472 | 269,4 k $ | 0,26 % |
| Hensoldt AG | 3 057 | 267,1 k $ | 0,26 % |
| RENK Group AG | 4 000 | 234,1 k $ | 0,23 % |
| Mirion Technologies Inc | 11 727 | 218 k $ | 0,21 % |
| Joby Aviation Inc | 25 615 | 211,6 k $ | 0,21 % |
| AAR Corp | 1 890 | 206,9 k $ | 0,20 % |
| OSI Systems Inc | 773 | 205,2 k $ | 0,20 % |
| Mercury Systems Inc | 2 532 | 184,6 k $ | 0,18 % |
| Amentum Holdings Inc | 6 961 | 181,5 k $ | 0,18 % |
| QinetiQ Group PLC | 23 544 | 141,5 k $ | 0,14 % |
| Archer Aviation Inc | 26 148 | 135,2 k $ | 0,13 % |
| Satellogic Inc | 22 287 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| Leonardo DRS Inc | 2 523 | 112,3 k $ | 0,11 % |
| Firefly Aerospace Inc | 3 478 | 99 k $ | 0,10 % |
| Intuitive Machines Inc | 5 315 | 98,6 k $ | 0,10 % |
| Astronics Corp | 1 435 | 95,8 k $ | 0,09 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 6 183 | 90,9 k $ | 0,09 % |
| Chemring Group PLC | 13 280 | 89,3 k $ | 0,09 % |
| Ducommun Inc | 617 | 75,3 k $ | 0,07 % |
| Senior PLC | 19 822 | 75 k $ | 0,07 % |
| Smith & Wesson Brands Inc | 5 039 | 72,2 k $ | 0,07 % |
| Bodycote PLC | 8 566 | 69,2 k $ | 0,07 % |
| Cohort PLC | 3 967 | 63,7 k $ | 0,06 % |
| Avio SpA | 1 634 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 2 932 | 60,2 k $ | 0,06 % |
| LISI SA | 868 | 52,6 k $ | 0,05 % |
| National Presto Industries Inc | 381 | 52,2 k $ | 0,05 % |
| Exail Technologies SA | 369 | 50,8 k $ | 0,05 % |
| Loar Holdings Inc | 884 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| Colt CZ Group SE | 1 147 | 48,8 k $ | 0,05 % |
| Redwire Corp | 5 303 | 45,1 k $ | 0,04 % |
| SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS | 9 601 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| Avon Technologies PLC | 1 983 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| Cadre Holdings Inc | 1 338 | 41 k $ | 0,04 % |
| Altinay Savunma Teknolojileri AS | 126 570 | 40,8 k $ | 0,04 % |
| Cirrus Aircraft Ltd | 6 761 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 12 548 | 30,5 k $ | 0,03 % |
| Eve Holding Inc | 12 005 | 29,8 k $ | 0,03 % |
| Byrna Technologies Inc | 2 218 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| Vertical Aerospace Ltd | 8 808 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| AIRO Group Holdings Inc | 2 530 | 19,2 k $ | 0,02 % |
| MOMENTUS INC | 3 816 | 14 k $ | 0,01 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 6 | 457 $ | 0,00 % |