Portefeuille de Nicholas Global Equity And Income ETF
Tidal Trust II · 22 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 86,5 M $ · Dix premières lignes : 59.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Communication 8,2 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Non attribué 57,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 87,7 %
- NL 4,7 %
- TW 4,1 %
- AU 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 77,6 M $ | 87,74 % |
| NL | 1 | 4,1 M $ | 4,66 % |
| TW | 1 | 3,6 M $ | 4,11 % |
| AU | 1 | 3,1 M $ | 3,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 121 039 | 8,3 M $ | 9,63 % |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 120 361 | 7,6 M $ | 8,77 % |
| Vanguard Small-Cap ETF | 22 501 | 6,4 M $ | 7,40 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 9 243 | 6,1 M $ | 7,06 % |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 17 614 | 5 M $ | 5,79 % |
| Nebius Group NV | 29 833 | 4,1 M $ | 4,77 % |
| Alphabet Inc | 10 546 | 4,1 M $ | 4,69 % |
| Robinhood Markets Inc | 52 112 | 3,8 M $ | 4,39 % |
| Amazon.com Inc | 14 111 | 3,7 M $ | 4,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 174 | 3,6 M $ | 4,20 % |
| Microsoft Corp | 8 802 | 3,6 M $ | 4,15 % |
| Broadcom Inc | 8 545 | 3,6 M $ | 4,12 % |
| NVIDIA Corp | 17 796 | 3,6 M $ | 4,11 % |
| Micron Technology Inc | 6 475 | 3,3 M $ | 3,87 % |
| Meta Platforms Inc | 5 268 | 3,2 M $ | 3,73 % |
| Apple Inc | 11 572 | 3,1 M $ | 3,63 % |
| IREN Ltd | 67 794 | 3,1 M $ | 3,57 % |
| Tesla Inc | 7 962 | 3 M $ | 3,51 % |
| Palantir Technologies Inc | 20 358 | 2,8 M $ | 3,27 % |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 49 532 | 2,5 M $ | 2,95 % |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 53 008 | 2,5 M $ | 2,87 % |
| Opendoor Technologies Inc | 234 978 | 1,3 M $ | 1,46 % |